每日开放式基金净值一览|共267只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-25 | 2024-04-24 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 016823 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | -- | -- | 1.0071 | 1.0071 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 164212 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.0094 | 1.0094 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | -- | -- | 0.9581 | 0.9581 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 013508 | 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 000274 | 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 6 | 006075 | 博时标普500ETF联接C(人民币) | -- | -- | 3.8379 | 3.8379 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 050025 | 博时标普500ETF联接A(人民币) | -- | -- | 3.9312 | 3.9902 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 018523 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | -- | -- | 0.8325 | 0.8325 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 9 | 018524 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | -- | -- | 0.8295 | 0.8295 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 018036 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 501226 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 016665 | 天弘全球高端制造混合(QDII)C | -- | -- | 1.1152 | 1.1152 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 016664 | 天弘全球高端制造混合(QDII)A | -- | -- | 1.1191 | 1.1191 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 018577 | 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 0.8578 | 0.8578 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 018578 | 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 0.8566 | 0.8566 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 015311 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | -- | -- | 0.8622 | 0.8622 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 015310 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | -- | -- | 0.8680 | 0.8680 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 18 | 017437 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | -- | -- | 1.3990 | 1.3990 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 017436 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | -- | -- | 1.4044 | 1.4044 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 017204 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | -- | -- | 1.2668 | 1.2668 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 501312 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.2693 | 1.2693 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 22 | 017144 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | -- | -- | 0.9172 | 0.9172 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 017145 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | -- | -- | 0.9144 | 0.9144 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 018543 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | -- | -- | 0.9870 | 0.9870 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | -- | -- | 0.9900 | 0.9900 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 26 | 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 008971 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C | -- | -- | 4.1597 | 4.1597 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | 4.1694 | 4.1694 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 29 | 017641 | 摩根标普500指数(QDII)人民币A | -- | -- | 1.2066 | 1.2066 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 30 | 019305 | 摩根标普500指数(QDII)人民币C | -- | -- | 1.2043 | 1.2043 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 32 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 019118 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 006282 | 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A | -- | -- | 1.3758 | 1.3758 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | -- | -- | 1.5644 | 1.5644 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | -- | -- | 1.5631 | 1.5631 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 019450 | 摩根欧洲动力策略股票(QDII)C | -- | -- | 1.3784 | 1.3784 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | -- | -- | 0.9115 | 0.9115 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 39 | 013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | -- | -- | 0.9046 | 0.9046 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 003629 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A | -- | -- | 1.5872 | 1.5872 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 005613 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A | -- | -- | 1.2024 | 1.2024 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 42 | 019512 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C | -- | -- | 1.5954 | 1.5954 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 019495 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C | -- | -- | 1.2032 | 1.2032 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 050030 | 博时亚洲票息收益债券(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.3875 | 1.5300 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 45 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | -- | -- | 1.4839 | 1.4839 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 378546 | 摩根全球天然资源混合(QDII)A | -- | -- | 1.0587 | 1.0587 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 47 | 019578 | 摩根全球天然资源混合(QDII)C | -- | -- | 1.0846 | 1.0846 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 007205 | 银华美元债精选债券(QDII)C | -- | -- | 1.0079 | 1.0619 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 007204 | 银华美元债精选债券(QDII)A | -- | -- | 1.0268 | 1.0808 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 50 | 016055 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.3562 | 1.3562 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |
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