每日开放式基金净值一览|共290只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2025-11-17 | 2025-11-14 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 539003 | 建信富时100指数(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.3862 | 1.4182 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | -- | -- | 1.3790 | 1.3790 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 3 | 539001 | 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 | -- | -- | 3.0995 | 3.0995 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 519696 | 交银环球精选混合(QDII) | -- | -- | 2.9820 | 3.9220 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 519601 | 海富通中国海外混合(QDII) | -- | -- | 1.8544 | 2.1244 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 501312 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.9677 | 1.9677 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 501226 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | -- | -- | 1.8883 | 1.8883 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 501225 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | -- | -- | 1.9110 | 1.9110 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 501021 | 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A | 1.5238 | 1.5238 | 1.5417 | 1.5417 | -0.0179 | -1.16% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 10 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF)A | -- | -- | 1.1492 | 1.1492 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | -- | -- | 4.4160 | 4.4160 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 12 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | -- | -- | 1.1750 | 1.1750 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 13 | 457001 | 国富亚洲机会股票(QDII)A | -- | -- | 1.7275 | 1.8945 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 378546 | 摩根全球天然资源混合(QDII)A | -- | -- | 1.2740 | 1.2740 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 15 | 378006 | 摩根全球新兴市场混合(QDII) | -- | -- | 1.4306 | 1.5295 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 16 | 377016 | 摩根亚太优势混合(QDII)A | -- | -- | 1.1833 | 1.1833 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.8% | 0.18% | 购买 | ||
| 17 | 320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | -- | -- | 1.2250 | 1.4160 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 320013 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | -- | -- | 2.0670 | 2.2300 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 19 | 270042 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | -- | -- | 7.2921 | 7.5621 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 20 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | -- | -- | 4.6695 | 5.1085 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 21 | 262001 | 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 | -- | -- | 2.3200 | 2.7410 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 22 | 241001 | 华宝海外中国混合 | -- | -- | 1.5160 | 1.5160 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 206011 | 鹏华美国房地产(QDII)人民币 | -- | -- | 0.8830 | 1.2590 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 24 | 206006 | 鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII) | -- | -- | 0.5661 | 0.5721 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 25 | 202801 | 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A | -- | -- | 0.9811 | 1.1221 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 26 | 165513 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | -- | -- | 1.0286 | 1.0286 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 27 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | -- | -- | 1.3377 | 1.3377 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 28 | 164824 | 工银印度基金人民币(QDII-LOF-FOF) | -- | -- | 1.5019 | 1.5019 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 29 | 164705 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A | 1.2265 | 1.3715 | 1.2352 | 1.3802 | -0.0087 | -0.70% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 30 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | -- | -- | 1.6690 | 1.6690 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 31 | 164212 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.5512 | 1.5512 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 32 | 163208 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | -- | -- | 1.0680 | 1.1970 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 162719 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A | -- | -- | 2.3304 | 2.3304 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 34 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)A | -- | -- | 2.9760 | 2.9760 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 35 | 162411 | 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A | -- | -- | 0.7458 | 0.7458 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 161831 | 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A | 0.8566 | 0.8566 | 0.8628 | 0.8628 | -0.0062 | -0.72% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 37 | 161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A | -- | -- | 0.9520 | 0.9520 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 38 | 161620 | 融通核心价值混合(QDII)A | -- | -- | 1.0396 | 1.0396 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | -- | -- | 1.6245 | 1.9945 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 161130 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 3.9611 | 3.9611 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 41 | 161129 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币) | -- | -- | 1.1092 | 1.1092 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 42 | 161128 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 5.8835 | 5.8835 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 43 | 161127 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 1.6165 | 1.6165 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 44 | 161126 | 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 1.8933 | 1.8933 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 45 | 161125 | 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 2.8934 | 2.8934 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 46 | 161124 | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 1.1925 | 1.1925 | 1.1973 | 1.1973 | -0.0048 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 47 | 161116 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币) | -- | -- | 1.5953 | 1.5953 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 48 | 160924 | 大成恒生指数(QDII-LOF)A | 1.0895 | 1.0895 | 1.0974 | 1.0974 | -0.0079 | -0.72% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 49 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | -- | -- | 1.3516 | 1.3516 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 50 | 160719 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | -- | -- | 1.9380 | 1.9380 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |
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