每日开放式基金净值一览|共270只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-04-23 | 2024-04-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 539003 | 建信富时100指数(QDII)人民币A | -- | -- | 1.0763 | 1.1083 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | -- | -- | 0.8820 | 0.8820 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 3 | 539001 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A | -- | -- | 2.1728 | 2.1728 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 519696 | 交银环球精选混合(QDII) | -- | -- | 2.3540 | 3.1450 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 519601 | 海富通中国海外混合(QDII) | -- | -- | 1.1768 | 1.4468 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 501312 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.2410 | 1.2410 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 501226 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | -- | -- | 1.2049 | 1.2049 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 501225 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | -- | -- | 1.1755 | 1.1755 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 501021 | 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A | 0.9866 | 0.9866 | 0.9770 | 0.9770 | 0.0096 | 0.98% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 10 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF)A | -- | -- | 1.3075 | 1.3075 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 470888 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | -- | -- | 0.5670 | 0.7170 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | -- | -- | 0.6440 | 0.6440 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 13 | 457001 | 国富亚洲机会股票(QDII) | -- | -- | 1.1310 | 1.2980 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 378546 | 摩根全球天然资源混合(QDII)A | -- | -- | 1.0555 | 1.0555 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 15 | 378006 | 摩根全球新兴市场混合(QDII) | -- | -- | 1.0071 | 1.1060 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 16 | 377016 | 摩根亚太优势混合(QDII)A | -- | -- | 0.8729 | 0.8729 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.8% | 0.18% | 购买 | ||
| 17 | 320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | -- | -- | 1.3200 | 1.4100 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 270042 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | -- | -- | 5.1940 | 5.4640 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 19 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | -- | -- | 3.3654 | 3.8044 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 20 | 262001 | 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.6100 | 2.0310 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 21 | 241001 | 华宝海外中国混合 | -- | -- | 1.1390 | 1.1390 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 206011 | 鹏华美国房地产(QDII)人民币 | -- | -- | 0.9380 | 1.3140 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 23 | 206006 | 鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII) | -- | -- | 0.5135 | 0.5189 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 24 | 202801 | 南方全球精选配置股票(QDII-FOF) | -- | -- | 0.8655 | 1.0065 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 25 | 165513 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | -- | -- | 0.6536 | 0.6536 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 26 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | -- | -- | 0.9064 | 0.9064 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 27 | 164705 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A | 0.7693 | 0.9143 | 0.7556 | 0.9006 | 0.0137 | 1.81% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 28 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | -- | -- | 0.9930 | 0.9930 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 29 | 164212 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | -- | -- | 0.9894 | 0.9894 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 30 | 163208 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | -- | -- | 1.0980 | 1.1970 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 162719 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A | -- | -- | 2.6056 | 2.6056 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 32 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)A | -- | -- | 2.2620 | 2.2620 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 33 | 162411 | 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A | -- | -- | 0.8479 | 0.8479 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 161831 | 银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5320 | 0.5320 | 0.5200 | 0.5200 | 0.0120 | 2.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 35 | 161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | -- | -- | 0.7410 | 0.7410 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 36 | 161620 | 融通核心价值混合(QDII)A | -- | -- | 0.6645 | 0.6645 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | -- | -- | 1.1360 | 1.5060 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 161124 | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 0.8012 | 0.8012 | 0.7993 | 0.7993 | 0.0019 | 0.24% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 39 | 161116 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币) | -- | -- | 0.9240 | 0.9240 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 40 | 160924 | 大成恒生指数(QDII-LOF)A | 0.6797 | 0.6797 | 0.6682 | 0.6682 | 0.0115 | 1.72% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 41 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | -- | -- | 1.5655 | 1.5655 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 42 | 160719 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | -- | -- | 1.1760 | 1.1760 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 43 | 160717 | 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 0.5157 | 0.5157 | 0.5057 | 0.5057 | 0.0100 | 1.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 160644 | 鹏华港美互联股票(LOF) | -- | -- | 1.0641 | 1.0681 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 160416 | 华安标普全球石油指数(LOF)A | -- | -- | 1.7500 | 1.7900 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 46 | 160216 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | -- | -- | 0.4910 | 0.4910 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 160141 | 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)C | -- | -- | 1.0992 | 1.1192 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 160140 | 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.1248 | 1.1448 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 49 | 160125 | 南方香港优选股票(QDII-LOF) | -- | -- | 0.8893 | 0.9793 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 50 | 118002 | 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币) | -- | -- | 2.8300 | 2.8300 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
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