每日开放式基金净值一览|共270只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-04-23 | 2024-04-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 020969 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | -- | -- | 0.6415 | 0.6415 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 165513 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | -- | -- | 0.6536 | 0.6536 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 3 | 007729 | 招商普盛全球配置(QDII)人民币 | -- | -- | 1.2157 | 1.2157 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 019548 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.0347 | 1.0347 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 019547 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 1.0363 | 1.0363 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.0096 | 1.0096 | 0.9766 | 0.9766 | 0.0330 | 3.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.0227 | 1.0227 | 0.9893 | 0.9893 | 0.0334 | 3.38% | 开放 | 开放 | 1.8% | 0.18% | 购买 | ||
| 8 | 007205 | 银华美元债精选债券(QDII)C | -- | -- | 1.0079 | 1.0619 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 007204 | 银华美元债精选债券(QDII)A | -- | -- | 1.0268 | 1.0808 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 10 | 161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | -- | -- | 0.7410 | 0.7410 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 11 | 161831 | 银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5320 | 0.5320 | 0.5200 | 0.5200 | 0.0120 | 2.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 006328 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | -- | -- | 0.7081 | 0.7081 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 006327 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | -- | -- | 0.7266 | 0.7266 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 4.8202 | 6.6102 | 4.7258 | 6.5158 | 0.0944 | 2.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 118001 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | -- | -- | 0.9550 | 0.9550 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 16 | 161124 | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 0.8012 | 0.8012 | 0.7993 | 0.7993 | 0.0019 | 0.24% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 018230 | 易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币) | -- | -- | 0.9787 | 0.9787 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 018229 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币) | -- | -- | 0.9811 | 0.9811 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 008284 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) | -- | -- | 0.7108 | 0.7108 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 019156 | 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) | -- | -- | 0.9232 | 0.9232 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 019155 | 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) | -- | -- | 0.9261 | 0.9261 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币) | -- | -- | 1.0264 | 1.0264 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.0360 | 1.0360 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.8746 | 0.8746 | 0.8475 | 0.8475 | 0.0271 | 3.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.8813 | 0.8813 | 0.8539 | 0.8539 | 0.0274 | 3.21% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 26 | 005675 | 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币) | 0.7580 | 0.7580 | 0.7431 | 0.7431 | 0.0149 | 2.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 110031 | 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币) | 0.7484 | 0.7484 | 0.7337 | 0.7337 | 0.0147 | 2.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 28 | 161116 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币) | -- | -- | 0.9240 | 0.9240 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 29 | 005676 | 易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币) | -- | -- | 2.7880 | 2.7880 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 118002 | 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币) | -- | -- | 2.8300 | 2.8300 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 31 | 009226 | 天弘中证中美互联网(QDII)C | -- | -- | 1.0658 | 1.0658 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 009225 | 天弘中证中美互联网(QDII)A | -- | -- | 1.0766 | 1.0766 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 33 | 008764 | 天弘越南市场C | -- | -- | 1.3342 | 1.3342 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 008763 | 天弘越南市场A | -- | -- | 1.3493 | 1.3493 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 35 | 016823 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | -- | -- | 0.9872 | 0.9872 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 164212 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | -- | -- | 0.9894 | 0.9894 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 37 | 016665 | 天弘全球高端制造混合(QDII)C | -- | -- | 1.0745 | 1.0745 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 016664 | 天弘全球高端制造混合(QDII)A | -- | -- | 1.0782 | 1.0782 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 018044 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C | -- | -- | 1.3082 | 1.3082 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 018043 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A | -- | -- | 1.3104 | 1.3104 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 41 | 012349 | 天弘恒生科技指数(QDII)C | 0.4996 | 0.4996 | 0.4841 | 0.4841 | 0.0155 | 3.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 012348 | 天弘恒生科技指数(QDII)A | 0.5026 | 0.5026 | 0.4871 | 0.4871 | 0.0155 | 3.18% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 43 | 007722 | 天弘标普500C | -- | -- | 1.5908 | 1.5908 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 007721 | 天弘标普500A | -- | -- | 1.6099 | 1.6099 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 45 | 017072 | 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C | -- | -- | 1.0398 | 1.0398 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 017071 | 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A | -- | -- | 1.0404 | 1.0404 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 47 | 005243 | 融通中国概念债券(QDII)A | -- | -- | 1.1467 | 1.2067 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 48 | 014127 | 融通核心价值混合(QDII)C | -- | -- | 0.6557 | 0.6557 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 161620 | 融通核心价值混合(QDII)A | -- | -- | 0.6645 | 0.6645 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)A | -- | -- | 1.7048 | 1.7048 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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