每日开放式基金净值一览|共267只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-24 | 2024-04-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | 5.3880 | 5.3880 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 014978 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C | -- | -- | 5.3020 | 5.3020 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 270042 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | -- | -- | 5.2764 | 5.5464 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 4 | 006479 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C | -- | -- | 5.2078 | 5.2078 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 4.8952 | 6.6852 | 4.8202 | 6.6102 | 0.0750 | 1.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | 4.1565 | 4.1565 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 008971 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C | -- | -- | 4.1468 | 4.1468 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 | -- | -- | 4.0680 | 4.0680 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 050025 | 博时标普500ETF联接A(人民币) | -- | -- | 3.9310 | 3.9900 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 006075 | 博时标普500ETF联接C(人民币) | -- | -- | 3.8377 | 3.8377 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | -- | -- | 3.4281 | 3.8671 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 12 | 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | -- | -- | 3.2159 | 3.2159 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 13 | 015203 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | -- | -- | 3.1898 | 3.1898 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 118002 | 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币) | -- | -- | 2.8690 | 2.8690 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 006373 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币 | -- | -- | 2.8594 | 2.8594 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 005676 | 易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币) | -- | -- | 2.8260 | 2.8260 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 162719 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A | -- | -- | 2.6224 | 2.6224 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 18 | 004243 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C | -- | -- | 2.5959 | 2.5959 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 | -- | -- | 2.3834 | 2.9186 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 519696 | 交银环球精选混合(QDII) | -- | -- | 2.3770 | 3.1680 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | -- | -- | 2.3620 | 2.3620 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)A | -- | -- | 2.2870 | 2.2870 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 23 | 000369 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | -- | -- | 2.2730 | 2.3830 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 24 | 016280 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C | -- | -- | 2.2570 | 2.2570 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 100055 | 富国全球科技互联网股票(QDII) | -- | -- | 2.2509 | 2.2509 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 009975 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)C | -- | -- | 2.2480 | 2.2480 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 539001 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A | -- | -- | 2.2073 | 2.2073 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 28 | 100061 | 富国中国中小盘混合(QDII)人民币 | -- | -- | 2.1550 | 2.6900 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 012752 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C | -- | -- | 2.1514 | 2.1514 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 004877 | 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 | -- | -- | 2.0074 | 2.0074 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 31 | 006308 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A | -- | -- | 2.0071 | 2.0071 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 32 | 006309 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C | -- | -- | 1.8954 | 1.8954 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 000934 | 国富大中华精选混合(QDII)人民币 | -- | -- | 1.8180 | 1.8180 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 007455 | 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 | -- | -- | 1.7591 | 1.7591 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 160416 | 华安标普全球石油指数(LOF)A | -- | -- | 1.7530 | 1.7930 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 36 | 014982 | 华安标普全球石油指数(LOF)C | -- | -- | 1.7410 | 1.7410 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)A | -- | -- | 1.7395 | 1.7395 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 040018 | 华安香港精选股票(QDII) | -- | -- | 1.6480 | 1.6480 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 39 | 007721 | 天弘标普500A | -- | -- | 1.6301 | 1.6301 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 40 | 262001 | 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.6260 | 2.0470 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 41 | 016988 | 景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.6190 | 1.6190 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 007722 | 天弘标普500C | -- | -- | 1.6106 | 1.6106 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.6053 | 1.6053 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 44 | 019118 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | -- | -- | 1.6016 | 1.6016 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.5949 | 1.5949 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 019512 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C | -- | -- | 1.5885 | 1.5885 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 003629 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A | -- | -- | 1.5802 | 1.5802 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | -- | -- | 1.5796 | 1.5796 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 49 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | -- | -- | 1.5347 | 1.5347 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | -- | -- | 1.5335 | 1.5335 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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