每日开放式基金净值一览|共270只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
|
||||||||||||
| 1 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 4.6476 | 6.4376 | 4.6941 | 6.4841 | -0.0465 | -0.99% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 270042 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | -- | -- | 5.2508 | 5.5208 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 3 | 040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | 5.3640 | 5.3640 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 014978 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C | -- | -- | 5.2780 | 5.2780 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 006479 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C | -- | -- | 5.1827 | 5.1827 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | 4.1382 | 4.1382 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 008971 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C | -- | -- | 4.1288 | 4.1288 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 | -- | -- | 4.0410 | 4.0410 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 050025 | 博时标普500ETF联接A(人民币) | -- | -- | 3.8848 | 3.9438 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | -- | -- | 3.4011 | 3.8401 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 11 | 006075 | 博时标普500ETF联接C(人民币) | -- | -- | 3.7928 | 3.7928 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | -- | -- | 3.1852 | 3.1852 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 13 | 519696 | 交银环球精选混合(QDII) | -- | -- | 2.3710 | 3.1620 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 015203 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | -- | -- | 3.1595 | 3.1595 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 | -- | -- | 2.3395 | 2.8747 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 006373 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币 | -- | -- | 2.8460 | 2.8460 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 118002 | 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币) | -- | -- | 2.8410 | 2.8410 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 18 | 005676 | 易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币) | -- | -- | 2.7980 | 2.7980 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 100061 | 富国中国中小盘混合(QDII)人民币 | -- | -- | 2.1450 | 2.6800 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 162719 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A | -- | -- | 2.5617 | 2.5617 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 21 | 004243 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C | -- | -- | 2.5359 | 2.5359 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 000369 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | -- | -- | 2.2270 | 2.3370 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 23 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)A | -- | -- | 2.2690 | 2.2690 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 24 | 009975 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)C | -- | -- | 2.2310 | 2.2310 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | -- | -- | 2.2270 | 2.2270 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 100055 | 富国全球科技互联网股票(QDII) | -- | -- | 2.2196 | 2.2196 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 016280 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C | -- | -- | 2.2110 | 2.2110 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 539001 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A | -- | -- | 2.1988 | 2.1988 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 29 | 012752 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C | -- | -- | 2.1432 | 2.1432 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 262001 | 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.6340 | 2.0550 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 31 | 006308 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A | -- | -- | 1.9801 | 1.9801 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 32 | 004877 | 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 | -- | -- | 1.9735 | 1.9735 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 33 | 006309 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C | -- | -- | 1.8701 | 1.8701 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 000934 | 国富大中华精选混合(QDII)人民币 | -- | -- | 1.8140 | 1.8140 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 160416 | 华安标普全球石油指数(LOF)A | -- | -- | 1.7260 | 1.7660 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 36 | 007455 | 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 | -- | -- | 1.7434 | 1.7434 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)A | -- | -- | 1.7344 | 1.7344 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 014982 | 华安标普全球石油指数(LOF)C | -- | -- | 1.7140 | 1.7140 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 040018 | 华安香港精选股票(QDII) | -- | -- | 1.6590 | 1.6590 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 40 | 000179 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)A | -- | -- | 1.0700 | 1.6290 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 41 | 016988 | 景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.6270 | 1.6270 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 007721 | 天弘标普500A | -- | -- | 1.6160 | 1.6160 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 43 | 001061 | 华夏收益债券(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.4094 | 1.6112 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 44 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.5994 | 1.5994 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 45 | 007722 | 天弘标普500C | -- | -- | 1.5968 | 1.5968 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 019118 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | -- | -- | 1.5958 | 1.5958 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.5891 | 1.5891 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 019512 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C | -- | -- | 1.5825 | 1.5825 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | -- | -- | 1.5752 | 1.5752 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 50 | 003629 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A | -- | -- | 1.5743 | 1.5743 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
第1页 共6页
下一页
