自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-26 | 2024-07-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 005063 | 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 1.1466 | 1.0911 | 1.0911 | 0.0555 | 5.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 005064 | 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 1.1337 | 1.0789 | 1.0789 | 0.0548 | 5.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 008713 | 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 1.0933 | 1.0408 | 1.0408 | 0.0525 | 5.04% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
4 | 008714 | 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 1.0793 | 1.0276 | 1.0276 | 0.0517 | 5.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 003017 | 广发中证军工ETF联接A | 0.8839 | 0.8839 | 0.8559 | 0.8559 | 0.0280 | 3.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 005693 | 广发中证军工ETF联接C | 0.8759 | 0.8759 | 0.8482 | 0.8482 | 0.0277 | 3.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 020904 | 广发中证工程机械ETF发起式联接C | 0.9570 | 0.9570 | 0.9288 | 0.9288 | 0.0282 | 3.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 020903 | 广发中证工程机械ETF发起式联接A | 0.9579 | 0.9579 | 0.9297 | 0.9297 | 0.0282 | 3.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 019494 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C | 0.9558 | 0.9558 | 0.9318 | 0.9318 | 0.0240 | 2.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 017472 | 国泰中证机床ETF发起联接C | 0.8056 | 0.8056 | 0.7854 | 0.7854 | 0.0202 | 2.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 019493 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A | 0.9568 | 0.9568 | 0.9328 | 0.9328 | 0.0240 | 2.57% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 017471 | 国泰中证机床ETF发起联接A | 0.8079 | 0.8079 | 0.7877 | 0.7877 | 0.0202 | 2.56% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
13 | 017574 | 华夏中证机床ETF发起式联接C | 0.8145 | 0.8145 | 0.7942 | 0.7942 | 0.0203 | 2.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 017573 | 华夏中证机床ETF发起式联接A | 0.8174 | 0.8174 | 0.7971 | 0.7971 | 0.0203 | 2.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 014331 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A | 0.5710 | 0.5710 | 0.5572 | 0.5572 | 0.0138 | 2.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 011035 | 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 0.5935 | 0.5935 | 0.5792 | 0.5792 | 0.0143 | 2.47% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
17 | 014332 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C | 0.5673 | 0.5673 | 0.5536 | 0.5536 | 0.0137 | 2.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 011036 | 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 0.5917 | 0.5917 | 0.5775 | 0.5775 | 0.0142 | 2.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 004432 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接A | 0.9551 | 0.9551 | 0.9346 | 0.9346 | 0.0205 | 2.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 004433 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接C | 0.9292 | 0.9292 | 0.9093 | 0.9093 | 0.0199 | 2.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 019165 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 1.0370 | 1.0370 | 1.0148 | 1.0148 | 0.0222 | 2.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 019164 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 1.0397 | 1.0397 | 1.0174 | 1.0174 | 0.0223 | 2.19% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
23 | 016707 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 0.9187 | 0.9187 | 0.8991 | 0.8991 | 0.0196 | 2.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 016708 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 0.9139 | 0.9139 | 0.8944 | 0.8944 | 0.0195 | 2.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 019874 | 广发中证稀有金属ETF发起式联接A | 0.8305 | 0.8305 | 0.8128 | 0.8128 | 0.0177 | 2.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 019875 | 广发中证稀有金属ETF发起式联接C | 0.8291 | 0.8291 | 0.8114 | 0.8114 | 0.0177 | 2.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 008975 | 富国中证消费50ETF联接A | 1.1051 | 1.1051 | 1.0818 | 1.0818 | 0.0233 | 2.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 008976 | 富国中证消费50ETF联接C | 1.0860 | 1.0860 | 1.0631 | 1.0631 | 0.0229 | 2.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 015872 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C | 0.4873 | 0.4873 | 0.4771 | 0.4771 | 0.0102 | 2.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 013179 | 广发国证新能源车电池ETF发起联接A | 0.4460 | 0.4460 | 0.4367 | 0.4367 | 0.0093 | 2.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 013218 | 国泰中证有色金属ETF发起联接A | 0.7735 | 0.7735 | 0.7574 | 0.7574 | 0.0161 | 2.13% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
32 | 013219 | 国泰中证有色金属ETF发起联接C | 0.7667 | 0.7667 | 0.7507 | 0.7507 | 0.0160 | 2.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 015871 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A | 0.4884 | 0.4884 | 0.4782 | 0.4782 | 0.0102 | 2.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 013180 | 广发国证新能源车电池ETF发起联接C | 0.4434 | 0.4434 | 0.4342 | 0.4342 | 0.0092 | 2.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 014110 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 0.4430 | 0.4430 | 0.4339 | 0.4339 | 0.0091 | 2.10% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
36 | 017141 | 华宝中证有色金属ETF发起式联接C | 0.8652 | 0.8652 | 0.8474 | 0.8474 | 0.0178 | 2.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 014111 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 0.4401 | 0.4401 | 0.4311 | 0.4311 | 0.0090 | 2.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 017140 | 华宝中证有色金属ETF发起式联接A | 0.8693 | 0.8693 | 0.8515 | 0.8515 | 0.0178 | 2.09% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
39 | 014881 | 天弘中证机器人ETF发起联接C | 0.7083 | 0.7083 | 0.6939 | 0.6939 | 0.0144 | 2.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 013013 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A | 0.4200 | 0.4200 | 0.4115 | 0.4115 | 0.0085 | 2.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 014880 | 天弘中证机器人ETF发起联接A | 0.7097 | 0.7097 | 0.6953 | 0.6953 | 0.0144 | 2.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
42 | 018167 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A | 0.8984 | 0.8984 | 0.8802 | 0.8802 | 0.0182 | 2.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
43 | 018168 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C | 0.8968 | 0.8968 | 0.8786 | 0.8786 | 0.0182 | 2.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 013014 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C | 0.4164 | 0.4164 | 0.4080 | 0.4080 | 0.0084 | 2.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 009068 | 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 1.2207 | 1.2207 | 1.1962 | 1.1962 | 0.0245 | 2.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 009067 | 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 1.2364 | 1.2364 | 1.2116 | 1.2116 | 0.0248 | 2.05% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
47 | 018344 | 华夏中证机器人ETF发起式联接A | 0.7304 | 0.7304 | 0.7157 | 0.7157 | 0.0147 | 2.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 018345 | 华夏中证机器人ETF发起式联接C | 0.7279 | 0.7279 | 0.7133 | 0.7133 | 0.0146 | 2.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 012698 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接A | 0.4652 | 0.4652 | 0.4559 | 0.4559 | 0.0093 | 2.04% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
50 | 012699 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接C | 0.4595 | 0.4595 | 0.4504 | 0.4504 | 0.0091 | 2.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |