【ETF型基金，ETF基金净值】每日ETF基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	018578	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.8807	0.8807	--	--	0.0362	4.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.8824	0.8824	--	--	0.0359	4.24%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
3	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	0.5755	0.5755	--	--	0.0226	4.09%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	013477	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A	0.6500	0.6500	0.6267	0.6267	0.0233	3.72%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
5	013478	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C	0.6446	0.6446	0.6215	0.6215	0.0231	3.72%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	013172	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	0.5715	0.5715	0.5523	0.5523	0.0192	3.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	013171	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	0.5767	0.5767	0.5573	0.5573	0.0194	3.48%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
8	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9443	0.9443	0.9134	0.9134	0.0309	3.38%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
9	015283	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9383	0.9383	0.9077	0.9077	0.0306	3.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9330	0.9330	0.9038	0.9038	0.0292	3.23%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
11	013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C	0.6128	0.6128	0.5937	0.5937	0.0191	3.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.6513	0.6513	0.6310	0.6310	0.0203	3.22%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
13	012979	大成恒生科技ETF发起式联接A	0.6330	0.6330	0.6133	0.6133	0.0197	3.21%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
14	013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	0.6168	0.6168	0.5976	0.5976	0.0192	3.21%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
15	013403	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.6455	0.6455	0.6254	0.6254	0.0201	3.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9247	0.9247	0.8959	0.8959	0.0288	3.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6427	0.6427	0.6227	0.6227	0.0200	3.21%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
18	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.6254	0.6254	0.6060	0.6060	0.0194	3.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6386	0.6386	0.6188	0.6188	0.0198	3.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8925	0.8925	0.8652	0.8652	0.0273	3.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.8985	0.8985	0.8710	0.8710	0.0275	3.16%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
22	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.0303	1.0303	0.9989	0.9989	0.0314	3.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.0322	1.0322	1.0008	1.0008	0.0314	3.14%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
24	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	0.8681	0.8681	0.8420	0.8420	0.0261	3.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	0.8700	0.8700	0.8439	0.8439	0.0261	3.09%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
26	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.8867	0.8867	0.8605	0.8605	0.0262	3.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.8879	0.8879	0.8617	0.8617	0.0262	3.04%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
28	017832	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A	0.8919	0.8919	0.8662	0.8662	0.0257	2.97%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
29	017833	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C	0.8880	0.8880	0.8624	0.8624	0.0256	2.97%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	018104	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C	0.9106	0.9106	0.8846	0.8846	0.0260	2.94%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	018103	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A	0.9147	0.9147	0.8886	0.8886	0.0261	2.94%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
32	004432	南方中证申万有色金属ETF发起联接A	0.9185	0.9185	0.8930	0.8930	0.0255	2.86%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
33	004433	南方中证申万有色金属ETF发起联接C	0.8931	0.8931	0.8683	0.8683	0.0248	2.86%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	0.8358	0.8358	0.8133	0.8133	0.0225	2.77%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
35	012769	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	0.8282	0.8282	0.8060	0.8060	0.0222	2.75%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	004643	南方中证房地产ETF发起联接C	0.4520	0.4520	0.4401	0.4401	0.0119	2.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	0.8601	0.8601	0.8375	0.8375	0.0226	2.70%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
38	004642	南方中证房地产ETF发起联接A	0.4649	0.4649	0.4527	0.4527	0.0122	2.69%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
39	019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	0.9931	0.9931	0.9671	0.9671	0.0260	2.69%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	0.9963	0.9963	0.9702	0.9702	0.0261	2.69%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
41	012728	国泰中证动漫游戏ETF联接A	0.8551	0.8551	0.8327	0.8327	0.0224	2.69%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
42	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	0.8469	0.8469	0.8247	0.8247	0.0222	2.69%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	017140	华宝中证有色金属ETF发起式联接A	0.8319	0.8319	0.8102	0.8102	0.0217	2.68%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
44	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	0.8276	0.8276	0.8060	0.8060	0.0216	2.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	018168	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C	0.8582	0.8582	0.8358	0.8358	0.0224	2.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	008088	华夏中证全指房地产ETF联接A	0.5731	0.5731	0.5582	0.5582	0.0149	2.67%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
47	016708	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	0.8762	0.8762	0.8535	0.8535	0.0227	2.66%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	0.8812	0.8812	0.8584	0.8584	0.0228	2.66%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
49	008089	华夏中证全指房地产ETF联接C	0.5649	0.5649	0.5503	0.5503	0.0146	2.65%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.9267	0.9267	0.9029	0.9029	0.0238	2.64%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

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