【ETF型基金，ETF基金净值】每日ETF基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1938	1.1938	1.1816	1.1816	0.0122	1.03%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
2	006757	国泰中证生物医药ETF联接C	1.1879	1.1879	1.1758	1.1758	0.0121	1.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	005813	华安CES港股通精选100ETF联接A	0.9720	0.9720	0.9647	0.9647	0.0073	0.76%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	005814	华安CES港股通精选100ETF联接C	0.9856	0.9856	0.9782	0.9782	0.0074	0.76%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	007077	汇添富中证医药ETF联接C	1.0796	1.0796	1.0719	1.0719	0.0077	0.72%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	007076	汇添富中证医药ETF联接A	1.0820	1.0820	1.0743	1.0743	0.0077	0.72%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
7	164705	汇添富恒生指数分级(QDII)	1.1820	1.3050	1.1740	1.2970	0.0080	0.68%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
8	000071	华夏恒生联接	1.5008	1.5008	1.4917	1.4917	0.0091	0.61%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	000376	华安中证细分医药交易C	1.3560	1.3560	1.3480	1.3480	0.0080	0.59%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	005734	华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)C	1.2479	1.2479	1.2406	1.2406	0.0073	0.59%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	000948	华夏沪港通恒生交易	1.2535	1.2535	1.2462	1.2462	0.0073	0.59%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
12	000373	华安中证细分医药交易A	1.3850	1.3850	1.3770	1.3770	0.0080	0.58%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
13	004642	南方房地产ETF联接A	0.9072	0.9072	0.9021	0.9021	0.0051	0.57%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
14	004643	南方房地产ETF联接C	0.8995	0.8995	0.8945	0.8945	0.0050	0.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	005659	南方恒指ETF联接C	1.0661	1.0661	1.0602	1.0602	0.0059	0.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	501302	南方恒指ETF联接A	1.0731	1.0731	1.0672	1.0672	0.0059	0.55%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
17	001344	易方达沪深300医药卫生ETF联接A	1.1393	1.1393	1.1331	1.1331	0.0062	0.55%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
18	001180	广发中证全指医药卫生ETF联接	0.8574	0.8574	0.8529	0.8529	0.0045	0.53%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
19	007874	华宝科技ETF联接C	1.0104	1.0104	1.0069	1.0069	0.0035	0.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	007873	华宝科技ETF联接A	1.0108	1.0108	1.0073	1.0073	0.0035	0.35%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
21	110031	易方达恒生ETF联接	1.2078	1.2078	1.2039	1.2039	0.0039	0.32%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
22	161831	银华恒生国企指数分级(QDII)	0.9929	1.1200	0.9897	1.1168	0.0032	0.32%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	006910	华夏战略新兴成指ETF联接C	1.1256	1.1256	1.1230	1.1230	0.0026	0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	006909	华夏战略新兴成指ETF联接A	1.1268	1.1268	1.1243	1.1243	0.0025	0.22%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
25	530010	建信上证责任联接	2.0320	2.0320	2.0287	2.0287	0.0033	0.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	005804	广发中证京津冀ETF联接C	0.7985	0.7985	0.7978	0.7978	0.0007	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	007473	华夏创蓝筹ETF联接C	1.0861	1.0861	1.0852	1.0852	0.0009	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	007472	华夏创蓝筹ETF联接A	1.0874	1.0874	1.0865	1.0865	0.0009	0.08%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
29	005803	广发中证京津冀ETF联接A	0.8009	0.8009	0.8003	0.8003	0.0006	0.08%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
30	240016	华宝180价值联接	1.8670	1.8970	1.8660	1.8960	0.0010	0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	003194	汇添富中证上海国企ETF联接	0.9431	0.9431	0.9426	0.9426	0.0005	0.05%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
32	000088	嘉实中证中期国债联接C	1.0527	1.0527	1.0524	1.0524	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	000087	嘉实中证中期国债联接A	1.0554	1.0554	1.0551	1.0551	0.0003	0.03%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
34	007783	大成MSCI价值100ETF联接C	1.0008	1.0008	1.0007	1.0007	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	007782	大成MSCI价值100ETF联接A	1.0008	1.0008	1.0007	1.0007	0.0001	0.01%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
36	000950	易方达沪深300非银ETF联接	1.0299	1.0299	1.0298	1.0298	0.0001	0.01%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
37	005581	华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接A	1.0870	1.0870	1.0869	1.0869	0.0001	0.01%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
38	005582	华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接C	1.0831	1.0831	1.0830	1.0830	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	206010	鹏华深证民营联接	1.1599	1.1599	1.1598	1.1598	0.0001	0.01%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
40	217019	招商TMT50联接	1.3630	1.3630	1.3629	1.3629	0.0001	0.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	1.0213	1.0213	1.0213	1.0213	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.0224	1.0224	1.0224	1.0224	0.0000	0.00%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
43	004409	招商深证TMT50ETF联接C	1.3532	1.3532	1.3532	1.3532	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	006687	方正富邦深证100ETF联接A	1.1357	1.1357	1.1358	1.1358	-0.0001	-0.01%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
45	161211	国投沪深300ETF联接	1.7553	1.7553	1.7556	1.7556	-0.0003	-0.02%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
46	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.2439	1.2439	1.2442	1.2442	-0.0003	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	006246	华夏中小板ETF联接A	1.1047	1.1047	1.1050	1.1050	-0.0003	-0.03%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
48	001539	嘉实金融地产ETF联接	1.3395	1.3395	1.3399	1.3399	-0.0004	-0.03%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
49	006247	华夏中小板ETF联接C	1.1002	1.1002	1.1006	1.1006	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	007474	华夏创成长ETF联接A	1.0960	1.0960	1.0965	1.0965	-0.0005	-0.05%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

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