自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-24 | 2024-04-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 019598 | 平安中证港股医药ETF联接A | 0.6988 | 0.6988 | 0.6836 | 0.6836 | 0.0152 | 2.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 019599 | 平安中证港股医药ETF联接C | 0.6977 | 0.6977 | 0.6826 | 0.6826 | 0.0151 | 2.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 015787 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A | 0.8457 | 0.8457 | 0.8298 | 0.8298 | 0.0159 | 1.92% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 015788 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C | 0.8404 | 0.8404 | 0.8247 | 0.8247 | 0.0157 | 1.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 015895 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C | 0.7825 | 0.7825 | 0.7697 | 0.7697 | 0.0128 | 1.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 015894 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A | 0.7881 | 0.7881 | 0.7752 | 0.7752 | 0.0129 | 1.66% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
7 | 007593 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接A | 1.5397 | 1.5397 | 1.5243 | 1.5243 | 0.0154 | 1.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 007594 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接C | 1.5093 | 1.5093 | 1.4943 | 1.4943 | 0.0150 | 1.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 008001 | 鹏华中证500ETF联接C | 1.0071 | 1.1921 | 0.9973 | 1.1823 | 0.0098 | 0.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 007932 | 鹏华中证500ETF联接A | 1.1467 | 1.1967 | 1.1356 | 1.1856 | 0.0111 | 0.98% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 006214 | 平安500ETF联接A | 0.9951 | 1.2531 | 0.9854 | 1.2434 | 0.0097 | 0.98% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
12 | 006215 | 平安500ETF联接C | 0.9900 | 1.2460 | 0.9805 | 1.2365 | 0.0095 | 0.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 020782 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C | 0.9864 | 0.9864 | 0.9779 | 0.9779 | 0.0085 | 0.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 020781 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A | 0.9865 | 0.9865 | 0.9781 | 0.9781 | 0.0084 | 0.86% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
15 | 012907 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接A | 0.5273 | 0.5273 | 0.5228 | 0.5228 | 0.0045 | 0.86% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
16 | 012908 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接C | 0.5215 | 0.5215 | 0.5171 | 0.5171 | 0.0044 | 0.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 009013 | 平安创业板ETF联接C | 0.9521 | 0.9521 | 0.9458 | 0.9458 | 0.0063 | 0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 009012 | 平安创业板ETF联接A | 0.9678 | 0.9678 | 0.9614 | 0.9614 | 0.0064 | 0.67% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
19 | 009375 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C | 0.7886 | 0.8986 | 0.7846 | 0.8946 | 0.0040 | 0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 009374 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A | 0.7975 | 0.9075 | 0.7935 | 0.9035 | 0.0040 | 0.50% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 006939 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)C | 0.9766 | 1.4806 | 0.9726 | 1.4766 | 0.0040 | 0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 160615 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A | 1.1528 | 2.0478 | 1.1482 | 2.0432 | 0.0046 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 020563 | 鹏扬国证财富管理ETF发起式联接A | 0.9780 | 0.9780 | 0.9774 | 0.9774 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 020564 | 鹏扬国证财富管理ETF发起式联接C | 0.9770 | 0.9770 | 0.9764 | 0.9764 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 012698 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接A | 0.5063 | 0.5063 | 0.5087 | 0.5087 | -0.0024 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
26 | 012699 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接C | 0.5006 | 0.5006 | 0.5030 | 0.5030 | -0.0024 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |