【ETF型基金，ETF基金净值】每日ETF基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.8641	0.8641	0.8410	0.8410	0.0231	2.75%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8656	0.8656	0.8425	0.8425	0.0231	2.74%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
3	018557	易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式A	0.7030	0.7030	0.6860	0.6860	0.0170	2.48%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	018558	易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式C	0.7012	0.7012	0.6843	0.6843	0.0169	2.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	018104	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C	0.8589	0.8589	0.8410	0.8410	0.0179	2.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	018103	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A	0.8617	0.8617	0.8437	0.8437	0.0180	2.13%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
7	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8475	0.8475	0.8340	0.8340	0.0135	1.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	0.8539	0.8539	0.8403	0.8403	0.0136	1.62%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
9	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	0.5200	0.5200	0.5126	0.5126	0.0074	1.44%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	017938	易方达中证医疗ETF联接发起式C	0.6831	0.6831	0.6751	0.6751	0.0080	1.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	017937	易方达中证医疗ETF联接发起式A	0.6853	0.6853	0.6773	0.6773	0.0080	1.18%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
12	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.0427	1.0427	1.0312	1.0312	0.0115	1.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.0434	1.0434	1.0319	1.0319	0.0115	1.11%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
14	019494	易方达中证国新央企科技引领ETF联接C	0.9450	0.9450	0.9347	0.9347	0.0103	1.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	019493	易方达中证国新央企科技引领ETF联接A	0.9453	0.9453	0.9350	0.9350	0.0103	1.10%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
16	019666	易方达中证创新药产业ETF联接发起式A	0.7733	0.7733	0.7667	0.7667	0.0066	0.86%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
17	019667	易方达中证创新药产业ETF联接发起式C	0.7722	0.7722	0.7657	0.7657	0.0065	0.85%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.5480	0.5480	0.5434	0.5434	0.0046	0.85%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
19	012782	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	0.5468	0.5468	0.5422	0.5422	0.0046	0.85%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	019324	易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A	0.8366	0.8366	0.8298	0.8298	0.0068	0.82%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
21	019325	易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C	0.8352	0.8352	0.8284	0.8284	0.0068	0.82%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	019702	易方达上证科创板成长ETF联接发起式A	0.9375	0.9375	0.9306	0.9306	0.0069	0.74%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	019703	易方达上证科创板成长ETF联接发起式C	0.9367	0.9367	0.9298	0.9298	0.0069	0.74%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	020114	易方达中证沪港深500ETF联接发起式C	1.0399	1.0399	1.0350	1.0350	0.0049	0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	020113	易方达中证沪港深500ETF联接发起式A	1.0409	1.0409	1.0360	1.0360	0.0049	0.47%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
26	001344	易方达沪深300医药ETF联接A	0.8583	0.8583	0.8555	0.8555	0.0028	0.33%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
27	007883	易方达沪深300医药ETF联接C	0.8542	0.8542	0.8514	0.8514	0.0028	0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.0667	1.0667	1.0643	1.0643	0.0024	0.23%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
29	020103	易方达中证沪港深300ETF发起式联接C	1.0658	1.0658	1.0635	1.0635	0.0023	0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	012928	银华中证光伏产业ETF发起式联接A	0.6954	0.6954	0.6941	0.6941	0.0013	0.19%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
31	012929	银华中证光伏产业ETF发起式联接C	0.6919	0.6919	0.6907	0.6907	0.0012	0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	018411	易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	0.7334	0.7334	0.7323	0.7323	0.0011	0.15%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
33	018412	易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	0.7315	0.7315	0.7304	0.7304	0.0011	0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	020518	易方达深证50ETF联接发起式C	1.0871	1.0871	1.0862	1.0862	0.0009	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	020517	易方达深证50ETF联接发起式A	1.0879	1.0879	1.0870	1.0870	0.0009	0.08%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
36	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.8935	0.8935	0.8929	0.8929	0.0006	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	012590	易方达中证全指证券公司ETF联接A	0.8958	0.8958	0.8952	0.8952	0.0006	0.07%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
38	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.7684	0.7684	0.7688	0.7688	-0.0004	-0.05%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
39	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	0.7671	0.7671	0.7676	0.7676	-0.0005	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	110019	易方达深证100ETF联接A	1.2186	1.2186	1.2199	1.2199	-0.0013	-0.11%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
41	004742	易方达深证100ETF联接C	1.2083	1.2083	1.2097	1.2097	-0.0014	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	007379	易方达上证50ETF联接发起式A	1.0487	1.0487	1.0506	1.0506	-0.0019	-0.18%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
43	007380	易方达上证50ETF联接发起式C	1.0436	1.0436	1.0455	1.0455	-0.0019	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	020101	易方达中证100ETF联接发起式C	1.0710	1.0710	1.0733	1.0733	-0.0023	-0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	020100	易方达中证100ETF联接发起式A	1.0719	1.0719	1.0742	1.0742	-0.0023	-0.21%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
46	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.7609	0.7609	0.7629	0.7629	-0.0020	-0.26%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
47	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.7556	0.7556	0.7576	0.7576	-0.0020	-0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	110026	易方达创业板ETF联接A	1.7957	1.7957	1.8005	1.8005	-0.0048	-0.27%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
49	018896	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	0.9126	0.9126	0.9151	0.9151	-0.0025	-0.27%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
50	007339	易方达沪深300ETF发起式联接C	1.3557	1.3557	1.3594	1.3594	-0.0037	-0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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