自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-25 | 2024-04-24 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 016572 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 1.0519 | 1.0519 | 1.0371 | 1.0371 | 0.0148 | 1.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 016573 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 1.0478 | 1.0478 | 1.0331 | 1.0331 | 0.0147 | 1.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 016020 | 招商中证电池主题ETF联接C | 0.4762 | 0.4762 | 0.4721 | 0.4721 | 0.0041 | 0.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 016019 | 招商中证电池主题ETF联接A | 0.4797 | 0.4797 | 0.4756 | 0.4756 | 0.0041 | 0.86% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 018395 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 0.8680 | 0.8680 | 0.8620 | 0.8620 | 0.0060 | 0.70% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 018396 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 0.8650 | 0.8650 | 0.8591 | 0.8591 | 0.0059 | 0.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 012644 | 招商中证红利ETF联接C | 1.0829 | 1.1139 | 1.0779 | 1.1089 | 0.0050 | 0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 012643 | 招商中证红利ETF联接A | 1.0852 | 1.1162 | 1.0802 | 1.1112 | 0.0050 | 0.46% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
9 | 020464 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接A | 1.0992 | 1.0992 | 1.0946 | 1.0946 | 0.0046 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 020465 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接C | 1.0982 | 1.0982 | 1.0936 | 1.0936 | 0.0046 | 0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 019544 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 1.1037 | 1.1037 | 1.1015 | 1.1015 | 0.0022 | 0.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 016007 | 招商中证消费电子主题ETF联接A | 0.8356 | 0.8356 | 0.8339 | 0.8339 | 0.0017 | 0.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 016008 | 招商中证消费电子主题ETF联接C | 0.8343 | 0.8343 | 0.8326 | 0.8326 | 0.0017 | 0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 019545 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 1.1024 | 1.1024 | 1.1003 | 1.1003 | 0.0021 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 005762 | 招商MSCI中国A股国际通ETF联接C | 1.1938 | 1.1938 | 1.1918 | 1.1918 | 0.0020 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 005761 | 招商MSCI中国A股国际通ETF联接A | 1.2304 | 1.2304 | 1.2284 | 1.2284 | 0.0020 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 014415 | 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 0.8357 | 0.8357 | 0.8344 | 0.8344 | 0.0013 | 0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 014414 | 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 0.8432 | 0.8432 | 0.8419 | 0.8419 | 0.0013 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 016880 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 1.0655 | 1.0655 | 1.0650 | 1.0650 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 016879 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 1.0669 | 1.0669 | 1.0664 | 1.0664 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 1.9142 | 1.9142 | 1.9139 | 1.9139 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 004407 | 招商上证消费80ETF联接C | 1.8581 | 1.8581 | 1.8578 | 1.8578 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 008259 | 中银证券中证500ETF联接C | 1.0364 | 1.0364 | 1.0370 | 1.0370 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 008258 | 中银证券中证500ETF联接A | 1.0446 | 1.0446 | 1.0453 | 1.0453 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 004409 | 招商深证TMT50ETF联接C | 1.4878 | 1.4878 | 1.4943 | 1.4943 | -0.0065 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 013303 | 招商中证科创创业50ETF联接C | 0.5562 | 0.5562 | 0.5586 | 0.5586 | -0.0024 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 013302 | 招商中证科创创业50ETF联接A | 0.5622 | 0.5622 | 0.5646 | 0.5646 | -0.0024 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | 1.5259 | 1.5259 | 1.5326 | 1.5326 | -0.0067 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 018386 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6362 | 0.6362 | 0.6443 | 0.6443 | -0.0081 | -1.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 018385 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6384 | 0.6384 | 0.6466 | 0.6466 | -0.0082 | -1.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 019548 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.0546 | 1.0546 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 019547 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 1.0562 | 1.0562 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |