每日开放式基金净值一览|共7只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 007911 | 大成有色金属期货ETF联接C | 1.0009 | 1.0009 | 0.9919 | 0.9919 | 0.0090 | 0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 007910 | 大成有色金属期货ETF联接A | 1.0192 | 1.0192 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0092 | 0.91% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 090012 | 大成深证成长40ETF联接A | 0.7364 | 0.7364 | 0.7475 | 0.7475 | -0.0111 | -1.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 012979 | 大成恒生科技ETF发起式联接A | 0.5718 | 0.5718 | 0.5838 | 0.5838 | -0.0120 | -2.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 012980 | 大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.5658 | 0.5658 | 0.5778 | 0.5778 | -0.0120 | -2.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | 4.1382 | 4.1382 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 008971 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C | -- | -- | 4.1288 | 4.1288 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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