【ETF型基金，ETF基金净值】每日ETF基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	017856	华夏中证石化产业ETF发起式联接C	0.9452	0.9452	0.9299	0.9299	0.0153	1.65%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	017855	华夏中证石化产业ETF发起式联接A	0.9483	0.9483	0.9330	0.9330	0.0153	1.64%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
3	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.6019	0.6019	0.5961	0.5961	0.0058	0.97%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	012537	华宝中证细分化工产业主题ETF联接A	0.6052	0.6052	0.5994	0.5994	0.0058	0.97%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
5	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.0655	1.0655	1.0555	1.0555	0.0100	0.95%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
6	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.0648	1.0648	1.0548	1.0548	0.0100	0.95%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	018387	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A	1.0213	1.0213	1.0123	1.0123	0.0090	0.89%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
8	018388	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C	1.0173	1.0173	1.0084	1.0084	0.0089	0.88%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	501011	汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	1.1877	1.1877	1.1784	1.1784	0.0093	0.79%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
10	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	1.1595	1.1595	1.1504	1.1504	0.0091	0.79%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	018732	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A	0.9783	0.9783	0.9706	0.9706	0.0077	0.79%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
12	018733	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C	0.9763	0.9763	0.9686	0.9686	0.0077	0.79%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	007937	华夏饲料豆粕期货ETF联接A	1.9340	1.9340	1.9210	1.9210	0.0130	0.68%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
14	000217	华安黄金易ETF联接C	1.9649	1.9649	1.9573	1.9573	0.0076	0.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	000216	华安黄金易ETF联接A	2.0044	2.0044	1.9967	1.9967	0.0077	0.39%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
16	008702	华夏黄金ETF联接C	1.2795	1.2795	1.2748	1.2748	0.0047	0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	008701	华夏黄金ETF联接A	1.2964	1.2964	1.2917	1.2917	0.0047	0.36%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
18	016077	华夏中证农业主题ETF发起式联接A	0.7155	0.7155	0.7130	0.7130	0.0025	0.35%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
19	016078	华夏中证农业主题ETF发起式联接C	0.7120	0.7120	0.7095	0.7095	0.0025	0.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	017683	华夏中证基建ETF发起式联接A	0.9159	0.9159	0.9130	0.9130	0.0029	0.32%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
21	017684	华夏中证基建ETF发起式联接C	0.9133	0.9133	0.9104	0.9104	0.0029	0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	1.1116	1.1116	1.1086	1.1086	0.0030	0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	1.1121	1.1121	1.1091	1.1091	0.0030	0.27%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
24	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.1263	1.1263	1.1233	1.1233	0.0030	0.27%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
25	012762	华泰柏瑞上证红利ETF联接C	1.1256	1.2456	1.1227	1.2427	0.0029	0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	012761	华泰柏瑞上证红利ETF联接A	1.1286	1.2486	1.1257	1.2457	0.0029	0.26%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
27	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1256	1.1256	1.1227	1.1227	0.0029	0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0148	1.0148	1.0128	1.0128	0.0020	0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.0165	1.0165	1.0145	1.0145	0.0020	0.20%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
30	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.7126	1.8326	1.7100	1.8300	0.0026	0.15%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
31	007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	1.6882	1.8082	1.6857	1.8057	0.0025	0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	019001	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A	1.0221	1.0221	1.0213	1.0213	0.0008	0.08%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
33	019002	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C	1.0208	1.0208	1.0200	1.0200	0.0008	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	240016	华宝上证180价值ETF联接	2.3160	2.3460	2.3160	2.3460	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	1.3391	1.3391	1.3393	1.3393	-0.0002	-0.01%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
36	008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	1.3227	1.3227	1.3229	1.3229	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	006196	华夏中证央企ETF联接A	1.3158	1.3158	1.3163	1.3163	-0.0005	-0.04%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
38	006197	华夏中证央企ETF联接C	1.2946	1.2946	1.2951	1.2951	-0.0005	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	014983	华安中证银行ETF联接C	1.0110	1.0110	1.0124	1.0124	-0.0014	-0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	160418	华安中证银行ETF联接A	1.0150	1.1690	1.0165	1.1705	-0.0015	-0.15%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
41	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.0262	1.0262	1.0279	1.0279	-0.0017	-0.17%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
42	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.0253	1.0253	1.0271	1.0271	-0.0018	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	008916	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	1.0251	1.0251	1.0271	1.0271	-0.0020	-0.19%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
44	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.0142	1.0142	1.0162	1.0162	-0.0020	-0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	240019	华宝银行ETF联接A	1.2282	1.7930	1.2312	1.7960	-0.0030	-0.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	007154	汇添富中证银行ETF联接C	1.1057	1.1057	1.1084	1.1084	-0.0027	-0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	007153	汇添富中证银行ETF联接A	1.1105	1.1105	1.1132	1.1132	-0.0027	-0.24%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
48	008298	华夏中证银行ETF联接A	1.2333	1.2333	1.2363	1.2363	-0.0030	-0.24%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
49	006697	华宝银行ETF联接C	1.2113	1.2113	1.2143	1.2143	-0.0030	-0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	008299	华夏中证银行ETF联接C	1.2173	1.2173	1.2203	1.2203	-0.0030	-0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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