每日开放式基金净值一览|共809只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 006075 | 博时标普500ETF联接C(人民币) | -- | -- | 3.7928 | 3.7928 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 050025 | 博时标普500ETF联接A(人民币) | -- | -- | 3.8848 | 3.9438 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 008971 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C | -- | -- | 4.1288 | 4.1288 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | 4.1382 | 4.1382 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.5994 | 1.5994 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 019118 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | -- | -- | 1.5958 | 1.5958 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.5891 | 1.5891 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 004749 | 华泰紫金天天金货币ETFB | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 016055 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.3453 | 1.3453 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 10 | 016057 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.3369 | 1.3369 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 006327 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | -- | -- | 0.7065 | 0.7065 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 006328 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | -- | -- | 0.6886 | 0.6886 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 019525 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.1226 | 1.1226 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 019524 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 1.1229 | 1.1229 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 019548 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.0450 | 1.0450 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 019547 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 1.0466 | 1.0466 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 020516 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 0.9704 | 0.9704 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 020515 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 0.9711 | 0.9711 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 017894 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A | -- | -- | 1.0202 | 1.0202 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 20 | 017895 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C | -- | -- | 1.0180 | 1.0180 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 000614 | 华安德国(DAX)ETF联接(QDII)A | -- | -- | 1.4650 | 1.4650 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 22 | 015016 | 华安德国(DAX)ETF联接(QDII)C | -- | -- | 1.4590 | 1.4590 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 270042 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | -- | -- | 5.2508 | 5.5208 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 24 | 006479 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C | -- | -- | 5.1827 | 5.1827 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 017030 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.2044 | 1.2044 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 017028 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.2095 | 1.2095 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 27 | 040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | 5.3640 | 5.3640 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 28 | 014978 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C | -- | -- | 5.2780 | 5.2780 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 017560 | 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C | 0.8386 | 0.8386 | 0.8654 | 0.8654 | -0.0268 | -3.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 017559 | 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A | 0.8408 | 0.8408 | 0.8676 | 0.8676 | -0.0268 | -3.09% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 31 | 020465 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接C | 1.0748 | 1.0748 | 1.1081 | 1.1081 | -0.0333 | -3.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 020464 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接A | 1.0758 | 1.0758 | 1.1090 | 1.1090 | -0.0332 | -2.99% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 33 | 019632 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A | 0.8434 | 0.8434 | 0.8682 | 0.8682 | -0.0248 | -2.86% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 34 | 019633 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C | 0.8426 | 0.8426 | 0.8674 | 0.8674 | -0.0248 | -2.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 018412 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式C | 0.7304 | 0.7304 | 0.7512 | 0.7512 | -0.0208 | -2.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 018411 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A | 0.7323 | 0.7323 | 0.7531 | 0.7531 | -0.0208 | -2.76% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 37 | 007300 | 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A | 1.3448 | 1.3448 | 1.3828 | 1.3828 | -0.0380 | -2.75% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 38 | 007301 | 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C | 1.3255 | 1.3255 | 1.3630 | 1.3630 | -0.0375 | -2.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 012630 | 广发国证半导体芯片ETF联接C | 0.4905 | 0.4905 | 0.5043 | 0.5043 | -0.0138 | -2.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 008887 | 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 0.7309 | 0.7309 | 0.7514 | 0.7514 | -0.0205 | -2.73% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 41 | 008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 0.7224 | 0.7224 | 0.7427 | 0.7427 | -0.0203 | -2.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 012629 | 广发国证半导体芯片ETF联接A | 0.4945 | 0.4945 | 0.5084 | 0.5084 | -0.0139 | -2.73% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 43 | 008281 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A | 0.9035 | 1.0645 | 0.9286 | 1.0896 | -0.0251 | -2.70% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 44 | 008282 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C | 0.8902 | 1.0512 | 0.9149 | 1.0759 | -0.0247 | -2.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 008021 | 华富人工智能ETF联接C | 0.6671 | 0.6671 | 0.6856 | 0.6856 | -0.0185 | -2.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 016496 | 景顺长城中证港股通科技ETF联接C | 0.7681 | 0.7681 | 0.7893 | 0.7893 | -0.0212 | -2.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 008020 | 华富人工智能ETF联接A | 0.6752 | 0.6752 | 0.6939 | 0.6939 | -0.0187 | -2.69% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 48 | 016495 | 景顺长城中证港股通科技ETF联接A | 0.7723 | 0.7723 | 0.7936 | 0.7936 | -0.0213 | -2.68% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 49 | 020226 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.7981 | 0.7981 | 0.8200 | 0.8200 | -0.0219 | -2.67% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 50 | 020227 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.7975 | 0.7975 | 0.8193 | 0.8193 | -0.0218 | -2.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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