自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-03-28 | 2024-03-27 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 165523 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A | 0.6548 | 0.5109 | 0.6284 | 0.5004 | 0.0105 | 4.20% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
2 | 160630 | 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.7800 | 1.1410 | 0.7500 | 1.1310 | 0.0100 | 4.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 160643 | 鹏华空天军工指数(LOF)A | 0.9513 | 0.9513 | 0.9148 | 0.9148 | 0.0365 | 3.99% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 161628 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A | 1.0050 | 0.7393 | 0.9669 | 0.7142 | 0.0251 | 3.94% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 501201 | 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8558 | 0.8558 | 0.8239 | 0.8239 | 0.0319 | 3.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 162107 | 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5740 | 0.5740 | 0.5530 | 0.5530 | 0.0210 | 3.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 502003 | 易方达中证军工指数(LOF)A | 1.0660 | 0.6944 | 1.0291 | 0.6718 | 0.0226 | 3.59% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
8 | 163115 | 申万菱信中证军工指数(LOF)A | 0.8725 | 1.6912 | 0.8427 | 1.6614 | 0.0298 | 3.54% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
9 | 161024 | 富国中证军工指数(LOF)A | 0.8800 | 1.6650 | 0.8500 | 1.6530 | 0.0120 | 3.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 501019 | 国泰国证航天军工指数(LOF)A | 1.0135 | 1.0135 | 0.9801 | 0.9801 | 0.0334 | 3.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 160137 | 南方中证互联网指数(LOF)A | 0.8324 | 0.8324 | 0.8055 | 0.8055 | 0.0269 | 3.34% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 161631 | 融通人工智能指数(LOF)A | 1.2024 | 1.2024 | 1.1640 | 1.1640 | 0.0384 | 3.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 166109 | 信澳量化先锋(LOF)A | 0.7008 | 1.0002 | 0.6794 | 0.9788 | 0.0214 | 3.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 161033 | 富国中证智能汽车指数(LOF)A | 1.4460 | 1.4460 | 1.4050 | 1.4050 | 0.0410 | 2.92% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 161030 | 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8340 | 0.6090 | 0.8110 | 0.6000 | 0.0090 | 2.84% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 161025 | 富国中证移动互联网指数A | 0.7300 | 1.5760 | 0.7110 | 1.5690 | 0.0070 | 2.67% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 160636 | 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A | 0.6970 | 0.8480 | 0.6790 | 0.8370 | 0.0110 | 2.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 164818 | 工银传媒指数A | 0.9238 | 0.2818 | 0.9001 | 0.2759 | 0.0059 | 2.63% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
19 | 160629 | 鹏华中证传媒指数(LOF)A | 0.9540 | 1.2000 | 0.9300 | 1.1930 | 0.0070 | 2.58% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 160421 | 华安智增精选灵活配置混合 | 1.6987 | 1.6987 | 1.6579 | 1.6579 | 0.0408 | 2.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 165531 | 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.2002 | 1.3059 | 1.1717 | 1.2774 | 0.0285 | 2.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 161036 | 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A | 0.6513 | 0.6513 | 0.6364 | 0.6364 | 0.0149 | 2.34% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 167702 | 德邦量化优选股票(LOF)A | 1.0806 | 1.2906 | 1.0560 | 1.2660 | 0.0246 | 2.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 165522 | 中信保诚中证TMT指数(LOF)A | 0.6546 | 1.5124 | 0.6398 | 1.5070 | 0.0054 | 2.31% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
25 | 165524 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A | 0.6945 | 0.5350 | 0.6791 | 0.5290 | 0.0060 | 2.27% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
26 | 501097 | 国寿安保科技创新混合(LOF) | 0.8836 | 0.8836 | 0.8642 | 0.8642 | 0.0194 | 2.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 160626 | 鹏华信息A | 0.7330 | 1.8180 | 0.7170 | 1.8090 | 0.0090 | 2.23% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 160215 | 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) | 1.7970 | 2.4070 | 1.7590 | 2.3690 | 0.0380 | 2.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 161031 | 富国中证工业4.0指数A | 0.8150 | 0.7200 | 0.7980 | 0.7140 | 0.0060 | 2.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 161123 | 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 1.1087 | 0.4550 | 1.0863 | 0.4470 | 0.0080 | 2.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
31 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF)A | 1.7208 | 1.7208 | 1.6860 | 1.6860 | 0.0348 | 2.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF)A | 1.7253 | 2.8089 | 1.6922 | 2.7758 | 0.0331 | 1.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 0.7777 | 3.9761 | 0.7630 | 3.9500 | 0.0261 | 1.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | 0.8537 | 0.8537 | 0.8376 | 0.8376 | 0.0161 | 1.92% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
35 | 501008 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C | 0.8384 | 0.8384 | 0.8227 | 0.8227 | 0.0157 | 1.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 501007 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A | 0.8591 | 0.8591 | 0.8431 | 0.8431 | 0.0160 | 1.90% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
37 | 160221 | 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A | 1.2284 | 0.8950 | 1.2060 | 0.8802 | 0.0148 | 1.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 163116 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A | 0.7048 | 0.8218 | 0.6920 | 0.8069 | 0.0149 | 1.85% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 0.5665 | 2.5471 | 0.5563 | 2.5369 | 0.0102 | 1.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 168105 | 九泰泰富灵活配置混合(LOF)A | 1.1791 | 1.1791 | 1.1582 | 1.1582 | 0.0209 | 1.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 165520 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)A | 1.5074 | 1.5457 | 1.4818 | 1.5301 | 0.0156 | 1.73% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 501078 | 广发科创主题灵活配置混合(LOF) | 1.5483 | 1.5483 | 1.5225 | 1.5225 | 0.0258 | 1.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
43 | 501081 | 中欧科创主题混合(LOF)A | 1.2689 | 1.2689 | 1.2485 | 1.2485 | 0.0204 | 1.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 169201 | 浙商鼎盈事件驱动混合(LOF) | 1.2634 | 1.2634 | 1.2432 | 1.2432 | 0.0202 | 1.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 160324 | 华夏磐晟混合(LOF) | 1.4242 | 1.4242 | 1.4015 | 1.4015 | 0.0227 | 1.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.6% | 购买 | ||
46 | 501064 | 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A | 1.9022 | 2.3832 | 1.8729 | 2.3539 | 0.0293 | 1.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 501095 | 中银证券科技创新混合(LOF) | 0.4680 | 0.4680 | 0.4608 | 0.4608 | 0.0072 | 1.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
48 | 161224 | 国投瑞银新丝路混合(LOF) | 0.9350 | 1.8690 | 0.9210 | 1.8550 | 0.0140 | 1.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 160212 | 国泰估值优势混合(LOF)A | 2.3223 | 2.3223 | 2.2880 | 2.2880 | 0.0343 | 1.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 161728 | 招商瑞智优选混合(LOF) | 0.8844 | 0.8844 | 0.8716 | 0.8716 | 0.0128 | 1.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 |