【LOF型基金，LOF基金净值】每日LOF基金净值查询-基金买卖网

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1	164818	工银中证传媒指数(LOF)A	1.0146	0.3042	0.9619	0.2912	0.0130	5.48%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
2	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.0680	1.2310	1.0130	1.2160	0.0150	5.43%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
3	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.2845	0.9232	1.2235	0.8831	0.0401	4.99%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	160137	南方中证互联网指数(LOF)	1.0819	1.0819	1.0329	1.0329	0.0490	4.74%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
5	165516	信诚周期轮动混合(LOF)A	5.3063	6.4453	5.0691	6.2081	0.2372	4.68%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	1.0050	0.6770	0.9620	0.6600	0.0170	4.47%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
7	166109	信澳量化先锋(LOF)A	1.4234	1.4234	1.3648	1.3648	0.0586	4.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	163503	天治核心成长混合(LOF)	0.5670	2.5222	0.5475	2.4842	0.0380	3.56%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	161036	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	0.7710	0.7710	0.7477	0.7477	0.0233	3.12%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	164403	前海开源沪港深农业混合(LOF)A	1.5183	1.5378	1.4740	1.4935	0.0443	3.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	1.3003	1.3003	1.2626	1.2626	0.0377	2.99%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	501011	汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	1.3263	1.3263	1.2879	1.2879	0.0384	2.98%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
13	161025	富国中证移动互联网指数(LOF)A	0.9070	1.6480	0.8810	1.6370	0.0110	2.95%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
14	501082	博时科创主题灵活配置混合(LOF)A	1.7866	1.7866	1.7358	1.7358	0.0508	2.93%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
15	160636	鹏华中证移动互联网指数(LOF)A	0.8850	0.9620	0.8600	0.9470	0.0150	2.91%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
16	501007	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	1.1983	1.1983	1.1648	1.1648	0.0335	2.88%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	501008	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C	1.1741	1.1741	1.1413	1.1413	0.0328	2.87%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	165523	信诚中证信息安全指数(LOF)A	0.8825	0.6007	0.8589	0.5914	0.0093	2.75%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
19	501083	银华科创主题灵活配置混合(LOF)	1.3795	1.3795	1.3438	1.3438	0.0357	2.66%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
20	161631	融通人工智能指数(LOF)A	1.4808	1.4808	1.4443	1.4443	0.0365	2.53%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
21	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	0.8828	0.8828	0.8618	0.8618	0.0210	2.44%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
22	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.3010	2.1810	1.2740	2.1540	0.0270	2.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	160626	鹏华中证信息技术指数(LOF)A	0.9330	1.9270	0.9140	1.9170	0.0100	2.08%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
24	165522	信诚中证TMT产业主题指数(LOF)A	0.8592	1.5868	0.8422	1.5806	0.0062	2.02%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
25	160918	大成中小盘混合(LOF)A	3.1133	6.8177	3.0557	6.7601	0.0576	1.89%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	160805	长盛同智优势混合(LOF)	0.8362	2.8168	0.8219	2.8025	0.0143	1.74%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	165528	信诚鼎利混合(LOF)A	1.3062	1.3062	1.2843	1.2843	0.0219	1.71%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.2652	4.8410	1.2448	4.8048	0.0362	1.64%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	501032	财通福盛混合发起(LOF)A	1.4005	1.4496	1.3783	1.4274	0.0222	1.61%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	161810	银华内需精选混合(LOF)	2.8860	2.7440	2.8440	2.7040	0.0400	1.48%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	501085	财通科创主题灵活配置混合(LOF)	1.6600	1.6600	1.6362	1.6362	0.0238	1.45%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
32	161706	招商优质成长混合(LOF)	2.8258	4.9212	2.7863	4.8817	0.0395	1.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.8416	0.8416	0.8301	0.8301	0.0115	1.39%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
34	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.8928	3.1218	1.8673	3.0963	0.0255	1.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	162207	泰达宏利效率优选混合(LOF)	1.4874	3.5775	1.4674	3.5294	0.0481	1.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	2.1197	2.1197	2.0923	2.0923	0.0274	1.31%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
37	168002	国寿安保策略精选混合(LOF)	1.8641	1.9141	1.8406	1.8906	0.0235	1.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	160223	国泰创业板指数(LOF)A	1.2730	1.2730	1.2572	1.2572	0.0158	1.26%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
39	160518	博时睿远(LOF)	2.1500	2.1500	2.1240	2.1240	0.0260	1.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.2099	1.2099	1.1953	1.1953	0.0146	1.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	501073	华安智联混合(LOF)A	1.0538	1.0538	1.0414	1.0414	0.0124	1.19%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
42	161033	富国中证智能汽车指数(LOF)A	1.6240	1.6240	1.6050	1.6050	0.0190	1.18%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
43	160919	大成产业升级股票(LOF)	2.9110	4.8970	2.8770	4.8630	0.0340	1.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.0230	5.3380	2.0000	5.3150	0.0230	1.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	501015	财通多策略升级混合(LOF)A	1.1820	1.1820	1.1690	1.1690	0.0130	1.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	501001	财通多策略精选混合(LOF)	1.8150	1.8150	1.7950	1.7950	0.0200	1.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	501026	财通多策略福享混合(LOF)	0.8541	0.8541	0.8449	0.8449	0.0092	1.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	163110	申万菱信量化小盘股票(LOF)A	2.1190	3.2026	2.0968	3.1804	0.0222	1.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	162607	景顺长城资源垄断混合(LOF)	0.5740	3.4020	0.5680	3.3960	0.0060	1.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	160211	国泰中小盘成长混合(LOF)	3.5620	4.8560	3.5260	4.8130	0.0430	1.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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