【LOF型基金，LOF基金净值】每日LOF基金净值查询-基金买卖网

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1	161810	银华内需精选混合(LOF)	2.7960	2.6580	2.7510	2.6160	0.0420	1.64%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.5681	0.5681	0.5593	0.5593	0.0088	1.57%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	160643	鹏华空天军工指数(LOF)A	0.9366	0.9366	0.9239	0.9239	0.0127	1.37%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	0.7630	1.1350	0.7530	1.1320	0.0030	1.33%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
5	502003	易方达中证军工指数(LOF)A	1.0567	0.6887	1.0436	0.6807	0.0080	1.26%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
6	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	0.8644	1.6831	0.8538	1.6725	0.0106	1.24%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
7	161024	富国中证军工指数(LOF)A	0.8720	1.6620	0.8620	1.6580	0.0040	1.16%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
8	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.0136	1.0136	1.0025	1.0025	0.0111	1.11%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	502023	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	1.5000	1.0540	1.4840	1.0440	0.0100	1.08%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1160	1.1160	1.1050	1.1050	0.0110	1.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	501306	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	0.8927	0.8927	0.8848	0.8848	0.0079	0.89%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	501305	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	0.9165	0.9165	0.9085	0.9085	0.0080	0.88%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
13	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	1.1595	1.1595	1.1504	1.1504	0.0091	0.79%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	501011	汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	1.1877	1.1877	1.1784	1.1784	0.0093	0.79%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
15	160421	华安智增精选灵活配置混合	1.6746	1.6746	1.6618	1.6618	0.0128	0.77%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.9380	0.4070	0.9310	0.4040	0.0030	0.75%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
17	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	1.0920	1.0920	1.0841	1.0841	0.0079	0.73%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
18	163302	大摩资源优选混合(LOF)	0.7678	4.4897	0.7623	4.4842	0.0055	0.72%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	161706	招商优质成长混合(LOF)	3.0865	5.1819	3.0653	5.1607	0.0212	0.69%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	166023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	1.1727	1.6727	1.1648	1.6648	0.0079	0.68%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	163503	天治核心成长混合(LOF)	0.4422	2.2787	0.4393	2.2730	0.0057	0.66%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2380	2.7700	1.2300	2.7620	0.0080	0.65%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	160645	鹏华精选回报三年定开混合	1.1148	1.1148	1.1082	1.1082	0.0066	0.60%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
24	165508	中信保诚深度价值混合(LOF)	1.8610	2.3450	1.8510	2.3350	0.0100	0.54%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7197	0.7277	0.7164	0.7244	0.0033	0.46%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
26	501059	西部利得国企红利指数增强A	1.9519	2.1279	1.9432	2.1192	0.0087	0.45%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
27	161907	万家中证红利指数(LOF)A	2.1481	2.6481	2.1390	2.6390	0.0091	0.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	501031	汇添富中证环境治理指数(LOF)C	0.4109	0.4109	0.4092	0.4092	0.0017	0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	501307	银河高股息(LOF)A	0.9602	0.9602	0.9563	0.9563	0.0039	0.41%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
30	169101	东方红睿丰混合(LOF)	1.2250	2.1270	1.2200	2.1220	0.0050	0.41%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
31	501030	汇添富中证环境治理指数(LOF)A	0.4184	0.4184	0.4167	0.4167	0.0017	0.41%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
32	164908	交银中证环境治理指数(LOF)A	0.3600	0.3600	0.3586	0.3586	0.0014	0.39%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
33	161727	招商增荣灵活配置混合(LOF)	1.4830	1.4830	1.4780	1.4780	0.0050	0.34%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)	1.4780	1.4780	1.4730	1.4730	0.0050	0.34%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
35	161715	招商中证大宗商品股票指数(LOF)	1.5598	1.6983	1.5551	1.6936	0.0047	0.30%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
36	160642	鹏华增瑞混合(LOF)	1.4170	1.4170	1.4128	1.4128	0.0042	0.30%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
37	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)	1.0390	1.9640	1.0360	1.9610	0.0030	0.29%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
38	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.0400	5.7350	1.0370	5.7320	0.0030	0.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	2.3520	2.3840	2.3460	2.3780	0.0060	0.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	0.8899	0.8899	0.8876	0.8876	0.0023	0.26%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
41	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	2.0350	2.0350	2.0300	2.0300	0.0050	0.25%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
42	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	0.9207	0.9207	0.9185	0.9185	0.0022	0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	501062	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	1.1886	1.6086	1.1859	1.6059	0.0027	0.23%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
44	162207	宏利效率优选混合(LOF)	1.3121	3.1558	1.3091	3.1486	0.0072	0.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	501100	博时安康18个月定开债(LOF)	1.2268	1.3929	--	--	0.0028	0.23%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
46	161834	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	1.4680	1.6140	1.4650	1.6110	0.0030	0.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.4484	1.4484	1.4457	1.4457	0.0027	0.19%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
48	160916	大成优选混合(LOF)A	3.6280	3.2030	3.6210	3.1980	0.0050	0.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	501029	华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A	1.6313	1.6613	1.6285	1.6585	0.0028	0.17%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
50	501032	财通福盛混合发起(LOF)A	1.0977	1.2112	1.0958	1.2093	0.0019	0.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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