【LOF型基金，LOF基金净值】每日LOF基金净值查询-基金买卖网

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1	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	0.9423	0.9423	0.9380	0.9380	0.0043	0.46%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
2	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	1.8033	1.8033	1.7953	1.7953	0.0080	0.45%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
3	162605	景顺长城鼎益混合(LOF)A	2.0040	4.9450	1.9950	4.9360	0.0090	0.45%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	501311	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	0.6987	0.6987	0.6956	0.6956	0.0031	0.45%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
5	163407	兴全沪深300指数(LOF)A	2.1792	2.1792	2.1698	2.1698	0.0094	0.43%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	501220	国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A	0.8649	0.8649	0.8613	0.8613	0.0036	0.42%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
7	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)A	0.8629	2.6359	0.8594	2.6324	0.0035	0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	0.7530	1.1320	0.7500	1.1310	0.0010	0.40%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	160643	鹏华空天军工指数(LOF)A	0.9239	0.9239	0.9202	0.9202	0.0037	0.40%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	166006	中欧行业成长混合(LOF)A	1.5608	1.9271	1.5550	1.9213	0.0058	0.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	160919	大成产业升级股票(LOF)A	2.7690	4.7550	2.7589	4.7449	0.0101	0.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	168104	九泰锐丰混合A	0.8573	1.3170	0.8541	1.3138	0.0032	0.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	501029	华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A	1.6285	1.6585	1.6225	1.6525	0.0060	0.37%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
14	166107	信澳量化多因子混合(LOF)A	0.9354	0.9354	0.9320	0.9320	0.0034	0.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	161024	富国中证军工指数(LOF)A	0.8620	1.6580	0.8590	1.6560	0.0020	0.35%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
16	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)	1.4730	1.4730	1.4680	1.4680	0.0050	0.34%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
17	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.5593	0.5593	0.5574	0.5574	0.0019	0.34%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	0.9010	1.8350	0.8980	1.8320	0.0030	0.33%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	164814	工银双债增强债券(LOF)	0.9440	1.6710	0.9410	1.6680	0.0030	0.32%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	161908	万家添利债券(LOF)C	1.0743	2.0257	1.0710	2.0216	0.0041	0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	160421	华安智增精选灵活配置混合	1.6618	1.6618	1.6569	1.6569	0.0049	0.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	501057	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	1.5322	1.5322	1.5278	1.5278	0.0044	0.29%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	501058	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C	1.5080	1.5080	1.5037	1.5037	0.0043	0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.0640	3.1380	1.0610	3.1350	0.0030	0.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	161028	富国中证新能源汽车指数(LOF)A	0.7250	1.1370	0.7230	1.1360	0.0010	0.28%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
26	502003	易方达中证军工指数(LOF)A	1.0436	0.6807	1.0407	0.6789	0.0018	0.28%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
27	165312	建信央视财经50指数(LOF)	1.1057	2.3122	1.1027	2.3092	0.0030	0.27%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
28	160620	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A	1.9470	1.3760	1.9420	1.3730	0.0030	0.26%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
29	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	0.8538	1.6725	0.8516	1.6703	0.0022	0.26%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
30	160613	鹏华盛世创新混合(LOF)A	1.1810	3.2440	1.1780	3.2410	0.0030	0.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	501001	财通多策略精选混合(LOF)	1.1970	1.1970	1.1940	1.1940	0.0030	0.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	161907	万家中证红利指数(LOF)A	2.1390	2.6390	2.1338	2.6338	0.0052	0.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	164105	华富强化回报债券(LOF)	1.6840	2.1350	1.6800	2.1310	0.0040	0.24%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.1060	3.1600	2.1010	3.1550	0.0050	0.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	161607	融通巨潮100指数A(LOF)	0.8760	3.0510	0.8740	3.0490	0.0020	0.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	162216	宏利500指数增强(LOF)	1.1839	2.3622	1.1812	2.3595	0.0027	0.23%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
37	160512	博时卓越品牌混合A	2.1850	2.3510	2.1800	2.3460	0.0050	0.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	161233	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	1.4822	1.5582	1.4788	1.5548	0.0034	0.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	160611	鹏华优质治理混合(LOF)A	0.9260	1.2750	0.9240	1.2730	0.0020	0.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	160918	大成中小盘混合(LOF)A	2.4530	6.1574	2.4476	6.1520	0.0054	0.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	166009	中欧新动力混合(LOF)A	2.5608	3.6028	2.5555	3.5975	0.0053	0.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	502048	易方达上证50指数(LOF)A	0.9663	0.9944	0.9643	0.9925	0.0019	0.21%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
43	502040	长盛上证50指数(LOF)	0.9292	0.9292	0.9273	0.9273	0.0019	0.20%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
44	501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	0.7555	0.7555	0.7540	0.7540	0.0015	0.20%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
45	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)	1.0360	1.9610	1.0340	1.9590	0.0020	0.19%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
46	161017	富国中证500指数增强(LOF)A	2.1460	2.5150	2.1420	2.5110	0.0040	0.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	502000	西部利得中证500指数增强(LOF)A	1.4564	0.9435	1.4537	0.9419	0.0016	0.19%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
48	501036	汇添富中证500指数(LOF)A	1.0122	1.0122	1.0103	1.0103	0.0019	0.19%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	501037	汇添富中证500指数(LOF)C	0.9968	0.9968	0.9949	0.9949	0.0019	0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	1.5071	1.5071	1.5044	1.5044	0.0027	0.18%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

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