【LOF型基金，LOF基金净值】每日LOF基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	1.7904	1.7904	1.7782	1.7782	0.0122	0.69%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
2	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	0.9742	0.9742	0.9688	0.9688	0.0054	0.56%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
3	165312	建信央视财经50指数(LOF)	1.1044	2.3109	1.0995	2.3060	0.0049	0.45%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.5296	0.5296	0.5276	0.5276	0.0020	0.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	168102	九泰锐富事件驱动混合(LOF)A	1.0950	1.7350	1.0910	1.7310	0.0040	0.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	162607	景顺长城资源垄断混合(LOF)	0.3740	3.2020	0.3730	3.2010	0.0010	0.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	165310	建信沪深300指数增强(LOF)A	1.1067	1.9627	1.1037	1.9597	0.0030	0.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	164908	交银中证环境治理指数(LOF)A	0.3574	0.3574	0.3565	0.3565	0.0009	0.25%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	164905	交银国证新能源指数(LOF)A	0.8149	0.8559	0.8129	0.8538	0.0021	0.25%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	162105	金鹰持久增利债券(LOF)C	1.2902	1.7959	1.2873	1.7930	0.0029	0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	160706	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	0.9077	3.0269	0.9056	3.0248	0.0021	0.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	165309	建信沪深300指数(LOF)	1.4216	1.4216	1.4184	1.4184	0.0032	0.23%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
13	501092	交银瑞思混合(LOF)	0.8709	0.8709	0.8694	0.8694	0.0015	0.17%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
14	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.8201	0.8201	0.8191	0.8191	0.0010	0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.0880	1.0880	1.0876	1.0876	0.0004	0.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	168104	九泰锐丰混合A	0.8578	1.3175	0.8577	1.3174	0.0001	0.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	165311	建信信用增强债券(LOF)A	1.6140	1.7650	1.6140	1.7650	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
18	168101	九泰锐智事件驱动混合(LOF)	1.1540	1.6470	1.1540	1.6470	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	162108	金鹰元盛债券(LOF)C	1.2160	1.3930	1.2160	1.3930	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	164902	交银信用添利债券(LOF)	1.2638	1.8148	1.2640	1.8150	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	501311	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	0.7290	0.7290	0.7303	0.7303	-0.0013	-0.18%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
22	168103	九泰锐益混合(LOF)A	1.0600	1.0600	1.0620	1.0620	-0.0020	-0.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	162605	景顺长城鼎益混合(LOF)A	2.0220	4.9630	2.0270	4.9680	-0.0050	-0.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	1.2192	1.2436	1.2228	1.2472	-0.0036	-0.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	1.1262	1.1262	1.1306	1.1306	-0.0044	-0.39%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	501098	建信优享科技创新混合(LOF)	0.8456	0.8456	0.8529	0.8529	-0.0073	-0.86%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.5765	0.5765	0.5861	0.5861	-0.0096	-1.64%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	--	--	0.9581	0.9581	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
29	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	--	--	1.5863	1.5863	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
30	160719	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	--	--	1.1730	1.1730	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	501225	景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币)	--	--	1.2057	1.2057	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	501210	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	--	--	0.7155	0.7155	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

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