【LOF型基金，LOF基金净值】每日LOF基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	501025	鹏华香港银行指数(LOF)A	1.0814	1.1314	1.0646	1.1146	0.0168	1.58%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
2	160625	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	0.6460	1.7880	0.6390	1.7850	0.0030	1.10%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
3	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.0416	1.1690	1.0308	1.1582	0.0108	1.05%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	0.8570	0.5483	0.8517	0.5462	0.0021	0.62%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
5	502023	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	1.4840	1.0440	1.4750	1.0380	0.0060	0.61%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	0.7530	1.1320	0.7500	1.1310	0.0010	0.40%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
7	160643	鹏华空天军工指数(LOF)A	0.9239	0.9239	0.9202	0.9202	0.0037	0.40%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
8	160620	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A	1.9470	1.3760	1.9420	1.3730	0.0030	0.26%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	160613	鹏华盛世创新混合(LOF)A	1.1810	3.2440	1.1780	3.2410	0.0030	0.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	160611	鹏华优质治理混合(LOF)A	0.9260	1.2750	0.9240	1.2730	0.0020	0.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	1.5071	1.5071	1.5044	1.5044	0.0027	0.18%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
12	160621	鹏华丰和债券(LOF)A	1.3714	1.7134	1.3691	1.7111	0.0023	0.17%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	160622	鹏华丰利债券(LOF)A	1.0498	1.5027	1.0483	1.5012	0.0015	0.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	160632	鹏华中证酒指数(LOF)A	0.4138	2.2454	0.4133	2.2451	0.0003	0.12%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
15	160615	鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	1.1667	2.0617	1.1656	2.0606	0.0011	0.09%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
16	166401	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.0690	1.3140	1.0680	1.3130	0.0010	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	160618	鹏华丰泽债券(LOF)	1.5383	1.9033	1.5373	1.9023	0.0010	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	160617	鹏华丰润债券(LOF)	1.1089	1.7114	1.1084	1.7109	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	501076	鹏华创新动力混合(LOF)	1.3873	1.3873	1.3870	1.3870	0.0003	0.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.6840	5.1000	0.6850	5.1030	-0.0030	-0.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.9310	0.4040	0.9340	0.4050	-0.0010	-0.32%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
22	160610	鹏华动力增长混合(LOF)	0.7870	2.5860	0.7900	2.5890	-0.0030	-0.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	1.8630	0.8340	1.8710	0.8380	-0.0040	-0.43%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
24	160637	鹏华创业板指数(LOF)A	0.8290	0.5940	0.8330	0.5950	-0.0010	-0.48%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
25	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A	0.5440	1.4510	0.5470	1.4530	-0.0020	-0.55%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
26	160626	鹏华信息A	0.7107	1.8057	0.7148	1.8080	-0.0023	-0.57%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
27	160634	鹏华中证环保产业指数(LOF)A	0.9608	0.7216	0.9663	0.7253	-0.0037	-0.57%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
28	160635	鹏华中证医药卫生(LOF)A	0.8587	0.7801	0.8638	0.7847	-0.0046	-0.59%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
29	160636	鹏华中证移动互联网指数(LOF)A	0.6736	0.8341	0.6783	0.8370	-0.0029	-0.69%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
30	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	0.8980	1.1840	0.9070	1.1870	-0.0030	-0.99%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
31	160644	鹏华港美互联股票(LOF)	--	--	1.0670	1.0710	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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