每日开放式基金净值一览|共5只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-24 | 2024-04-23 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 164206 | 天弘添利债券(LOF)C | 1.2916 | 1.9761 | 1.2806 | 1.9651 | 0.0110 | 0.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 163503 | 天治核心成长混合(LOF) | 0.4357 | 2.2660 | 0.4325 | 2.2598 | 0.0062 | 0.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 164208 | 天弘丰利债券(LOF)E | 1.2695 | 1.9879 | 1.2668 | 1.9852 | 0.0027 | 0.21% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 4 | 164210 | 天弘同利债券(LOF)C | 1.2634 | 1.8174 | 1.2642 | 1.8182 | -0.0008 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 164212 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.0045 | 1.0045 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
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