自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-03-29 | 2024-03-28 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 162721 | 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.8378 | 0.8378 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 161032 | 富国中证煤炭指数A | -- | -- | 2.0810 | 1.4500 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 166802 | 浙商沪深300指数增强(LOF)A | -- | -- | 1.5576 | 1.7126 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF)A | -- | -- | 2.0410 | 4.9820 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 161232 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A | -- | -- | 1.3120 | 1.3120 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 161233 | 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A | -- | -- | 1.4403 | 1.5163 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 161225 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A | -- | -- | 1.6930 | 2.3340 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A | -- | -- | 2.1170 | 3.1710 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 168102 | 九泰锐富事件驱动混合(LOF)A | -- | -- | 1.0890 | 1.7290 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 165511 | 中信保诚中证500指数(LOF)A | -- | -- | 1.4381 | 1.9196 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 165515 | 中信保诚沪深300指数(LOF)A | -- | -- | 0.9581 | 1.6293 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 165522 | 中信保诚中证TMT指数(LOF)A | -- | -- | 0.6546 | 1.5124 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
13 | 501082 | 博时科创主题灵活配置混合A | -- | -- | 1.3859 | 1.3859 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
14 | 501202 | 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C | -- | -- | 0.8965 | 0.8965 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 501226 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 501201 | 红土创新科技创新股票(LOF) | -- | -- | 0.8558 | 0.8558 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 501312 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.3929 | 1.3929 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 160221 | 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A | -- | -- | 1.2284 | 0.8950 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 502010 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | -- | -- | 0.9938 | 0.6811 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
20 | 502040 | 长盛上证50指数(LOF) | -- | -- | 0.9158 | 0.9158 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 502053 | 长盛中证证券公司指数(LOF) | -- | -- | 0.8454 | 0.8454 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | -- | -- | 0.9530 | 0.9530 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
23 | 160637 | 鹏华创业板指数(LOF)A | -- | -- | 0.8380 | 0.5970 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 161019 | 富国新天锋债券(LOF)A | -- | -- | 1.0893 | 1.6688 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
25 | 165519 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)A | -- | -- | 0.8536 | 1.5586 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 165521 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)A | -- | -- | 0.9739 | 1.7259 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 165524 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A | -- | -- | 0.6945 | 0.5350 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
28 | 165523 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A | -- | -- | 0.6548 | 0.5109 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
29 | 165520 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)A | -- | -- | 1.5074 | 1.5457 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 501064 | 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A | -- | -- | 1.9022 | 2.3832 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 502006 | 易方达中证国有企业改革指数(LOF)A | -- | -- | 1.2597 | 0.7943 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
32 | 502048 | 易方达上证50指数(LOF)A | -- | -- | 0.9506 | 0.9794 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 161716 | 招商双债增强债券(LOF)C | -- | -- | 1.5393 | 1.6783 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
34 | 162715 | 广发聚源债券(LOF)A | -- | -- | 1.1310 | 1.4040 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
35 | 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | -- | -- | 1.2557 | 3.0202 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | -- | -- | 1.1434 | 2.3217 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 165531 | 中信保诚多策略混合(LOF)A | -- | -- | 1.2002 | 1.3059 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 165516 | 中信保诚周期轮动混合(LOF)A | -- | -- | 4.2834 | 5.4224 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 165528 | 中信保诚鼎利混合(LOF)A | -- | -- | 1.0336 | 1.0336 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 165525 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | -- | -- | 0.6818 | 0.6898 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
41 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | -- | -- | 1.4733 | 1.4733 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 502056 | 广发中证医疗ETF联接(LOF)A | -- | -- | 0.6526 | 0.7002 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
43 | 160910 | 大成创新成长混合(LOF)A | -- | -- | 0.8340 | 2.8940 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 161820 | 银华纯债信用债券(LOF)A | -- | -- | 1.1512 | 1.6142 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
45 | 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | -- | -- | 1.4083 | 0.9151 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
46 | 161811 | 银华沪深300指数(LOF) | -- | -- | 0.7860 | 0.7860 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 501001 | 财通多策略精选混合(LOF) | -- | -- | 1.1600 | 1.1600 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 164703 | 汇添富纯债债券(LOF) | -- | -- | 0.8412 | 1.8466 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
49 | 501026 | 财通多策略福享混合(LOF) | -- | -- | 0.7201 | 0.7201 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 162108 | 金鹰元盛债券(LOF)C | -- | -- | 1.2030 | 1.3800 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |