每日开放式基金净值一览|共346只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-04-25 | 2024-04-24 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 502056 | 广发中证医疗ETF联接(LOF)A | -- | -- | 0.6257 | 0.6746 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 2 | 502053 | 长盛中证证券公司指数(LOF) | -- | -- | 0.8226 | 0.8226 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 502048 | 易方达上证50指数(LOF)A | 0.9614 | 0.9897 | 0.9586 | 0.9870 | 0.0027 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 502040 | 长盛上证50指数(LOF) | -- | -- | 0.9219 | 0.9219 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 502023 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A | -- | -- | 1.4491 | 1.0219 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 502013 | 长盛中证申万一带一路指数(LOF) | -- | -- | 1.1110 | 1.1110 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 502010 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | -- | -- | 0.9655 | 0.6635 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 8 | 502006 | 易方达中证国有企业改革指数(LOF)A | -- | -- | 1.2617 | 0.7955 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 9 | 502003 | 易方达中证军工指数(LOF)A | -- | -- | 1.0769 | 0.7011 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 10 | 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | -- | -- | 1.4380 | 0.9326 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 11 | 501312 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.2693 | 1.2693 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 501311 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | -- | -- | 0.7303 | 0.7303 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 13 | 501310 | 华宝标普沪港深中国增强(LOF)A | -- | -- | 0.9467 | 0.9467 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 501306 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C | 0.9135 | 0.9135 | 0.9025 | 0.9025 | 0.0110 | 1.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 501305 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A | 0.9380 | 0.9380 | 0.9266 | 0.9266 | 0.0114 | 1.23% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 16 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | -- | -- | 0.7278 | 0.7278 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 501302 | 南方恒生指数ETF联接(LOF)A | -- | -- | 0.7931 | 0.7931 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 18 | 501301 | 华宝香港大盘A(LOF) | 0.8923 | 0.8923 | 0.8896 | 0.8896 | 0.0027 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 19 | 501226 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 501225 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 501222 | 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 1.0059 | 1.0059 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 22 | 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.8481 | 0.8481 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 23 | 501219 | 华夏智胜先锋股票(LOF)A | -- | -- | 1.0798 | 1.0798 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 501217 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | 0.7471 | 0.7471 | 0.7470 | 0.7470 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 25 | 501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 26 | 501212 | 广发优选配置混合(FOF-LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 501210 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.7155 | 0.7155 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 28 | 501208 | 中欧创新未来混合(LOF) | -- | -- | 0.6750 | 0.6750 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 501202 | 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C | -- | -- | 0.9106 | 0.9106 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 501201 | 红土创新科技创新股票(LOF) | -- | -- | 0.8414 | 0.8414 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 501189 | 嘉实产业优选混合(LOF)A | -- | -- | 0.9688 | 0.9688 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 32 | 501188 | 汇添富核心精选混合(LOF) | 0.6582 | 0.6582 | 0.6636 | 0.6636 | -0.0054 | -0.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 33 | 501186 | 华夏兴融混合(LOF)A | -- | -- | 0.7037 | 0.7037 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 34 | 501098 | 建信优享科技创新混合(LOF) | -- | -- | 0.8529 | 0.8529 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 501097 | 国寿安保科技创新混合(LOF) | -- | -- | 0.8778 | 0.8778 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 501095 | 中银证券科技创新混合(LOF) | -- | -- | 0.4442 | 0.4442 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
| 37 | 501092 | 交银瑞思混合(LOF) | 0.8709 | 0.8709 | 0.8694 | 0.8694 | 0.0015 | 0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 38 | 501091 | 嘉实欣荣混合(LOF)A | -- | -- | 0.8191 | 0.8191 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 501090 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)A | -- | -- | 1.1757 | 1.1757 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 40 | 501089 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | -- | -- | 1.1623 | 1.1623 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 41 | 501087 | 交银瑞丰混合(LOF) | 1.0880 | 1.0880 | 1.0876 | 1.0876 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 501085 | 财通科创主题灵活配置混合(LOF) | 1.4591 | 1.4591 | 1.4638 | 1.4638 | -0.0047 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 43 | 501083 | 银华科创主题灵活配置混合(LOF) | 1.0435 | 1.0435 | 1.0581 | 1.0581 | -0.0146 | -1.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 44 | 501082 | 博时科创主题灵活配置混合A | -- | -- | 1.3962 | 1.3962 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 45 | 501081 | 中欧科创主题混合(LOF)A | 1.2629 | 1.2629 | 1.2621 | 1.2621 | 0.0008 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 501079 | 大成科创主题混合(LOF)A | 2.0635 | 2.0635 | 2.0623 | 2.0623 | 0.0012 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 47 | 501078 | 广发科创主题灵活配置混合(LOF) | -- | -- | 1.5067 | 1.5067 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 48 | 501076 | 鹏华创新动力混合(LOF) | -- | -- | 1.3836 | 1.3836 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 501073 | 华安智联混合(LOF)A | -- | -- | 1.0005 | 1.0005 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 50 | 501064 | 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A | -- | -- | 1.9840 | 2.4650 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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