【LOF型基金，LOF基金净值】每日LOF基金净值查询-基金买卖网

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1	502056	广发中证医疗ETF联接(LOF)A	0.7042	0.7491	0.7149	0.7593	-0.0102	-1.50%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
2	502053	长盛中证证券公司指数(LOF)A	1.2016	1.2016	1.2137	1.2137	-0.0121	-1.00%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
3	502048	易方达上证50指数(LOF)A	1.2474	1.2623	1.2580	1.2724	-0.0101	-0.84%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	502023	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	1.9231	1.3228	1.9111	1.3152	0.0076	0.63%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
5	502013	长盛中证申万一带一路指数(LOF)	1.3940	1.3940	1.4070	1.4070	-0.0130	-0.92%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	502010	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	1.4010	0.9345	1.4151	0.9432	-0.0087	-1.00%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
7	502006	易方达中证国有企业改革指数(LOF)A	1.5100	0.9394	1.5195	0.9449	-0.0055	-0.63%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
8	502003	易方达中证军工指数(LOF)A	1.4215	0.9123	1.4040	0.9015	0.0108	1.25%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
9	502000	西部利得中证500指数增强(LOF)A	1.8757	1.2391	1.8817	1.2427	-0.0036	-0.32%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
10	501312	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	--	--	1.9677	1.9677	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
11	501311	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	1.2047	1.2047	1.2147	1.2147	-0.0100	-0.82%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
12	501310	华宝标普沪港深中国增强(LOF)A	1.3925	1.3925	1.3989	1.3989	-0.0064	-0.46%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
13	501306	汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C	1.3163	1.3163	1.3208	1.3208	-0.0045	-0.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	501305	汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A	1.3600	1.3600	1.3646	1.3646	-0.0046	-0.34%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
15	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	1.1333	1.1333	1.1416	1.1416	-0.0083	-0.73%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
16	501302	南方恒生指数ETF联接(LOF)A	1.2540	1.2540	1.2622	1.2622	-0.0082	-0.65%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
17	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.4281	1.4281	1.4360	1.4360	-0.0079	-0.55%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
18	501226	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	--	--	1.8883	1.8883	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	501225	景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币)	--	--	1.9110	1.9110	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	--	--	1.0501	1.0501	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
21	501220	国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A	1.3264	1.3264	1.3131	1.3131	0.0133	1.01%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
22	501219	华夏智胜先锋股票(LOF)A	1.5714	1.5714	1.5783	1.5783	-0.0069	-0.44%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	0.9829	0.9829	0.9813	0.9813	0.0016	0.16%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
24	501215	兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
26	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	--	--	0.9995	0.9995	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	501210	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	--	--	1.0114	1.0114	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
28	501208	中欧创新未来混合(LOF)	1.1954	1.1954	1.2102	1.2102	-0.0148	-1.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	1.1713	1.1713	1.1749	1.1749	-0.0036	-0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	501201	红土创新科技创新股票(LOF)	1.3005	1.3005	1.2913	1.2913	0.0092	0.71%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0466	1.0466	1.0524	1.0524	-0.0058	-0.55%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
32	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	0.9578	0.9578	0.9643	0.9643	-0.0065	-0.67%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
33	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7695	0.7695	0.7753	0.7753	-0.0058	-0.75%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
34	501098	建信优享科技创新混合(LOF)	1.3888	1.3888	1.3850	1.3850	0.0038	0.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.5892	1.5892	1.5810	1.5810	0.0082	0.52%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	501095	中银证券科技创新混合(LOF)	0.7701	0.7701	0.7616	0.7616	0.0085	1.12%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
37	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2812	1.2812	1.2901	1.2901	-0.0089	-0.69%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
38	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.9733	0.9733	0.9867	0.9867	-0.0134	-1.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	501090	华宝中证消费龙头指数(LOF)A	1.2429	1.2429	1.2498	1.2498	-0.0069	-0.55%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
40	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.2515	1.2515	1.2551	1.2551	-0.0036	-0.29%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
41	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2420	1.2420	1.2635	1.2635	-0.0215	-1.70%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	501085	财通科创主题灵活配置混合(LOF)	2.0992	2.0992	2.0868	2.0868	0.0124	0.59%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
43	501083	银华科创主题灵活配置混合(LOF)	1.7701	1.7701	1.7771	1.7771	-0.0070	-0.39%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
44	501082	博时科创主题灵活配置混合A	2.6486	2.6486	2.6060	2.6060	0.0426	1.63%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
45	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.7729	2.7729	2.8050	2.8050	-0.0321	-1.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	501079	大成科创主题混合(LOF)A	2.8949	2.8949	2.8856	2.8856	0.0093	0.32%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
47	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	2.1830	2.1830	2.1845	2.1845	-0.0015	-0.07%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
48	501077	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	2.5124	2.5124	2.5021	2.5021	0.0103	0.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	501076	鹏华创新动力混合(LOF)	1.9033	1.9033	1.8782	1.8782	0.0251	1.34%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	501073	华安智联混合(LOF)A	1.6350	1.6350	1.6360	1.6360	-0.0010	-0.06%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买

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