【LOF型基金，LOF基金净值】每日LOF基金净值查询-基金买卖网

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1	501095	中银证券科技创新混合(LOF)	0.4317	0.4317	0.4411	0.4411	-0.0094	-2.13%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
2	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	0.6731	0.5266	0.6812	0.5298	-0.0032	-1.19%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
3	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.5915	0.4859	0.6042	0.4909	-0.0050	-2.10%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
4	165522	中信保诚中证TMT指数(LOF)A	0.6250	1.5017	0.6367	1.5059	-0.0042	-1.84%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
5	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7197	0.7277	0.7164	0.7244	0.0033	0.46%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
6	165519	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	0.8333	1.5383	0.8388	1.5438	-0.0055	-0.66%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
7	165520	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	1.6544	1.6357	1.6638	1.6414	-0.0057	-0.56%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
8	165521	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	0.9851	1.7371	0.9890	1.7410	-0.0039	-0.39%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	1.4770	1.9397	1.4844	1.9435	-0.0038	-0.50%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)	1.0390	1.9640	1.0360	1.9610	0.0030	0.29%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	165516	中信保诚周期轮动混合(LOF)A	4.0849	5.2239	4.1642	5.3032	-0.0793	-1.90%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.5400	1.5750	1.5400	1.5750	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2380	2.7700	1.2300	2.7620	0.0080	0.65%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	165517	中信保诚双盈债券(LOF)A	0.9553	1.3553	0.9548	1.3548	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	165508	中信保诚深度价值混合(LOF)	1.8610	2.3450	1.8510	2.3350	0.0100	0.54%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	--	--	0.6673	0.6673	--	--	开放	开放	1.6%	0.16%	购买
17	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	0.9614	1.6314	0.9688	1.6360	-0.0046	-0.76%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
18	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	0.9697	0.9697	0.9801	0.9801	-0.0104	-1.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	165531	中信保诚多策略混合(LOF)A	1.1394	1.2451	1.1448	1.2505	-0.0054	-0.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	0.8880	0.6502	0.8929	0.6519	-0.0017	-0.55%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
21	161724	招商中证煤炭等权指数A	2.0141	1.4222	2.0157	1.4233	-0.0011	-0.08%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
22	161715	招商中证大宗商品股票指数(LOF)	1.5598	1.6983	1.5551	1.6936	0.0047	0.30%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	161725	招商中证白酒指数A	0.9078	2.6239	0.9202	2.6363	-0.0124	-1.35%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
24	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
25	161727	招商增荣灵活配置混合(LOF)	1.4830	1.4830	1.4780	1.4780	0.0050	0.34%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	161706	招商优质成长混合(LOF)	3.0865	5.1819	3.0653	5.1607	0.0212	0.69%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	161713	招商信用添利债券(LOF)A	1.0527	1.8782	1.0522	1.8777	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	161716	招商双债增强债券(LOF)C	1.5485	1.6875	1.5475	1.6865	0.0010	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	0.8899	0.8899	0.8876	0.8876	0.0023	0.26%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
30	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	1.8127	1.8127	1.8347	1.8347	-0.0220	-1.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	166802	浙商沪深300指数增强(LOF)A	1.5875	1.7425	1.5962	1.7512	-0.0087	-0.55%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.3820	0.9510	0.3876	0.9546	-0.0036	-1.44%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
33	161722	招商丰泰灵活配置混合(LOF)	1.4160	1.4160	1.4150	1.4150	0.0010	0.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	169201	浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)	1.2738	1.2738	1.2745	1.2745	-0.0007	-0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	166008	中欧增强回报债券(LOF)A	1.0335	1.5745	1.0331	1.5741	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
36	166001	中欧新趋势混合(LOF)A	1.1010	2.5912	1.1086	2.5988	-0.0076	-0.69%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	166009	中欧新动力混合(LOF)A	2.5460	3.5880	2.5608	3.6028	-0.0148	-0.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.5770	2.8060	1.5967	2.8257	-0.0197	-1.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	166023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	1.1727	1.6727	1.1648	1.6648	0.0079	0.68%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	1.2109	1.2109	1.2386	1.2386	-0.0277	-2.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	166006	中欧行业成长混合(LOF)A	1.5624	1.9287	1.5608	1.9271	0.0016	0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
43	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.0640	1.5810	1.0633	1.5803	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	501208	中欧创新未来混合(LOF)	0.6526	0.6526	0.6662	0.6662	-0.0136	-2.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	163907	中海惠裕纯债债券发起式(LOF)	0.8050	1.5090	0.8040	1.5080	0.0010	0.12%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
46	161816	银华中证等权重90指数(LOF)	0.6857	0.6857	0.6930	0.6930	-0.0073	-1.05%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
47	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	2.0350	2.0350	2.0300	2.0300	0.0050	0.25%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
48	161834	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	1.4680	1.6140	1.4650	1.6110	0.0030	0.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	161505	银河通利债券(LOF)A	1.2180	1.6080	1.2190	1.6090	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
50	161812	银华深证100指数(LOF)	0.9450	0.9450	0.9560	0.9560	-0.0110	-1.15%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

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