【LOF型基金，LOF基金净值】每日LOF基金净值查询-基金买卖网

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1	165516	中信保诚周期轮动混合(LOF)A	4.1791	5.3181	4.2019	5.3409	-0.0228	-0.54%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	160916	大成优选混合(LOF)A	3.6340	3.2080	3.6170	3.1950	0.0130	0.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	161706	招商优质成长混合(LOF)	3.0440	5.1394	3.0415	5.1369	0.0025	0.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	160133	南方天元新产业股票(LOF)	2.9731	2.9731	2.9671	2.9671	0.0060	0.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	163415	兴全商业模式优选混合(LOF)	2.9670	3.8270	2.9550	3.8150	0.0120	0.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	160211	国泰中小盘成长混合(LOF)	2.7690	3.9090	2.7730	3.9140	-0.0050	-0.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	160919	大成产业升级股票(LOF)A	2.7301	4.7161	2.7337	4.7197	-0.0036	-0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	161810	银华内需精选混合(LOF)	2.6790	2.5470	2.6970	2.5640	-0.0170	-0.67%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	166009	中欧新动力混合(LOF)A	2.5421	3.5841	2.5368	3.5788	0.0053	0.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	163412	兴全轻资产混合(LOF)	2.5030	5.0670	2.4970	5.0610	0.0060	0.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	161005	富国天惠成长混合(LOF)A	2.4346	5.4826	2.4345	5.4825	0.0001	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	160918	大成中小盘混合(LOF)A	2.4087	6.1131	2.4081	6.1125	0.0006	0.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	2.3250	2.3570	2.3210	2.3530	0.0040	0.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	2.3158	2.3158	2.3291	2.3291	-0.0133	-0.57%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	160512	博时卓越品牌混合A	2.2130	2.3790	2.2100	2.3760	0.0030	0.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	163407	兴全沪深300指数(LOF)A	2.1584	2.1584	2.1527	2.1527	0.0057	0.26%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
17	161017	富国中证500指数增强(LOF)A	2.1220	2.4910	2.1210	2.4900	0.0010	0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	161032	富国中证煤炭指数A	2.1130	1.4720	2.0930	1.4580	0.0140	0.96%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.1110	3.1650	2.1130	3.1670	-0.0020	-0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	161907	万家中证红利指数(LOF)A	2.0862	2.5862	2.0764	2.5764	0.0098	0.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	501079	大成科创主题混合(LOF)A	2.0635	2.0635	2.0623	2.0623	0.0012	0.06%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
22	162605	景顺长城鼎益混合(LOF)A	2.0220	4.9630	2.0270	4.9680	-0.0050	-0.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	2.0170	2.0170	2.0190	2.0190	-0.0020	-0.10%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
24	160513	博时稳健回报债券(LOF)A	1.9840	2.0590	1.9839	2.0589	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
25	168204	国联中证煤炭指数(LOF)A	1.9800	1.9800	1.9590	1.9590	0.0210	1.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	1.9672	2.4482	1.9840	2.4650	-0.0168	-0.85%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	501059	西部利得国企红利指数增强A	1.9008	2.0768	1.8880	2.0640	0.0128	0.68%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
28	161724	招商中证煤炭等权指数A	1.8879	1.3383	1.8677	1.3248	0.0135	1.08%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
29	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	1.8643	1.8643	1.8582	1.8582	0.0061	0.33%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	160620	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A	1.8562	1.3168	1.8435	1.3086	0.0082	0.69%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
31	165508	中信保诚深度价值混合(LOF)	1.8310	2.3150	1.8290	2.3130	0.0020	0.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	1.8119	0.8128	1.8177	0.8153	-0.0025	-0.32%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
33	160220	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	1.8057	1.8057	1.8088	1.8088	-0.0031	-0.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	1.7904	1.7904	1.7782	1.7782	0.0122	0.69%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
35	160215	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	1.7820	2.3920	1.7670	2.3770	0.0150	0.85%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	160518	博时睿远事件驱动混合(LOF)	1.7390	1.7390	1.7370	1.7370	0.0020	0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	1.7250	2.3660	1.7040	2.3450	0.0210	1.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	161039	富国中证1000指数增强(LOF)A	1.7169	1.7169	1.7148	1.7148	0.0021	0.12%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
39	164105	华富强化回报债券(LOF)	1.6840	2.1350	1.6840	2.1350	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
40	161119	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.6774	1.6774	1.6778	1.6778	-0.0004	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
41	160421	华安智增精选灵活配置混合	1.6764	1.6764	1.6671	1.6671	0.0093	0.56%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	162414	华宝新机遇混合	1.6632	1.6632	1.6623	1.6623	0.0009	0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	168401	红土精选混合(LOF)	1.6512	1.6512	1.6638	1.6638	-0.0126	-0.76%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
44	163110	申万菱信量化小盘股票(LOF)A	1.6494	2.7330	1.6473	2.7309	0.0021	0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	161115	易方达岁丰添利债券(LOF)A	1.6375	2.5485	1.6377	2.5487	-0.0002	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
46	165311	建信信用增强债券(LOF)A	1.6140	1.7650	1.6140	1.7650	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
47	162712	广发聚利债券(LOF)A	1.6106	2.0857	1.6113	2.0864	-0.0007	-0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.6033	2.8323	1.6100	2.8390	-0.0067	-0.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	160812	长盛同益成长回报混合(LOF)	1.6030	4.9180	1.5980	4.9130	0.0050	0.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	501029	华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A	1.5856	1.6156	1.5746	1.6046	0.0110	0.70%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买

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