自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 0.5395 | 10.0069 | 0.5459 | 10.0324 | -0.0255 | -1.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 160314 | 华夏行业混合(LOF) | 1.1390 | 6.5810 | 1.1450 | 6.6030 | -0.0220 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
3 | 160918 | 大成中小盘混合(LOF)A | 2.4491 | 6.1535 | 2.4530 | 6.1574 | -0.0039 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 160505 | 博时主题行业混合(LOF) | 1.0400 | 5.7350 | 1.0370 | 5.7320 | 0.0030 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 2.4193 | 5.4673 | 2.4240 | 5.4720 | -0.0047 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 165516 | 中信保诚周期轮动混合(LOF)A | 4.0849 | 5.2239 | 4.1642 | 5.3032 | -0.0793 | -1.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 161706 | 招商优质成长混合(LOF) | 3.0865 | 5.1819 | 3.0653 | 5.1607 | 0.0212 | 0.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 0.6800 | 5.0890 | 0.6840 | 5.1000 | -0.0110 | -0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 163406 | 兴全合润混合(LOF) | 1.3322 | 5.0664 | 1.3519 | 5.1413 | -0.0749 | -1.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 163412 | 兴全轻资产混合(LOF) | 2.4850 | 5.0490 | 2.5160 | 5.0800 | -0.0310 | -1.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF)A | 1.9820 | 4.9230 | 2.0040 | 4.9450 | -0.0220 | -1.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 160812 | 长盛同益成长回报混合(LOF) | 1.5810 | 4.8960 | 1.5960 | 4.9110 | -0.0150 | -0.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 160919 | 大成产业升级股票(LOF)A | 2.7542 | 4.7402 | 2.7690 | 4.7550 | -0.0148 | -0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 162006 | 长城久富混合(LOF)A | 1.0897 | 4.7271 | 1.0953 | 4.7327 | -0.0056 | -0.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 1.1886 | 4.5597 | 1.2018 | 4.5729 | -0.0132 | -1.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | 0.7678 | 4.4897 | 0.7623 | 4.4842 | 0.0055 | 0.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 160106 | 南方高增长混合(LOF) | 1.2598 | 4.4128 | 1.2662 | 4.4192 | -0.0064 | -0.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1850 | 4.2670 | 1.2120 | 4.3300 | -0.0630 | -2.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
19 | 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 2.7470 | 3.8830 | 2.7530 | 3.8900 | -0.0070 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 0.6986 | 3.8357 | 0.7149 | 3.8647 | -0.0290 | -2.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 163415 | 兴全商业模式优选混合(LOF) | 2.9490 | 3.8090 | 2.9740 | 3.8340 | -0.0250 | -0.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 160813 | 长盛同盛成长优选混合 | 1.1560 | 3.6840 | 1.1660 | 3.6970 | -0.0130 | -0.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 2.5460 | 3.5880 | 2.5608 | 3.6028 | -0.0148 | -0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 1.2400 | 3.5660 | 1.2410 | 3.5690 | -0.0030 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 160105 | 南方积极配置混合(LOF) | 1.0110 | 3.3916 | 1.0162 | 3.3968 | -0.0052 | -0.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 160613 | 鹏华盛世创新混合(LOF)A | 1.1820 | 3.2450 | 1.1810 | 3.2440 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 162607 | 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.3770 | 3.2050 | 0.3790 | 3.2070 | -0.0020 | -0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 160916 | 大成优选混合(LOF)A | 3.6280 | 3.2030 | 3.6210 | 3.1980 | 0.0050 | 0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 1.3121 | 3.1558 | 1.3091 | 3.1486 | 0.0072 | 0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A | 2.1000 | 3.1540 | 2.1060 | 3.1600 | -0.0060 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 163409 | 兴全绿色投资混合(LOF) | 1.0550 | 3.1290 | 1.0640 | 3.1380 | -0.0090 | -0.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 161607 | 融通巨潮100指数A(LOF) | 0.8700 | 3.0450 | 0.8760 | 3.0510 | -0.0060 | -0.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 0.9103 | 3.0295 | 0.9172 | 3.0364 | -0.0069 | -0.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 2.9621 | 2.9621 | 2.9785 | 2.9785 | -0.0164 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 160910 | 大成创新成长混合(LOF)A | 0.8640 | 2.9240 | 0.8650 | 2.9250 | -0.0010 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 1.5770 | 2.8060 | 1.5967 | 2.8257 | -0.0197 | -1.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 165512 | 中信保诚新机遇混合(LOF) | 1.2380 | 2.7700 | 1.2300 | 2.7620 | 0.0080 | 0.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF)A | 1.6401 | 2.7237 | 1.6504 | 2.7340 | -0.0103 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 2.7960 | 2.6580 | 2.7510 | 2.6160 | 0.0420 | 1.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 161907 | 万家中证红利指数(LOF)A | 2.1481 | 2.6481 | 2.1390 | 2.6390 | 0.0091 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业(LOF)A | 0.8539 | 2.6269 | 0.8629 | 2.6359 | -0.0090 | -1.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 161725 | 招商中证白酒指数A | 0.9078 | 2.6239 | 0.9202 | 2.6363 | -0.0124 | -1.35% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
43 | 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 1.1010 | 2.5912 | 1.1086 | 2.5988 | -0.0076 | -0.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 0.7770 | 2.5760 | 0.7870 | 2.5860 | -0.0100 | -1.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 161115 | 易方达岁丰添利债券(LOF)A | 1.6376 | 2.5486 | 1.6368 | 2.5478 | 0.0008 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
46 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 0.5450 | 2.5256 | 0.5532 | 2.5338 | -0.0082 | -1.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF)A | 2.1360 | 2.5050 | 2.1460 | 2.5150 | -0.0100 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 501064 | 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A | 1.9611 | 2.4421 | 1.9687 | 2.4497 | -0.0076 | -0.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF)A | 2.3520 | 2.3840 | 2.3460 | 2.3780 | 0.0060 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 1.1788 | 2.3571 | 1.1839 | 2.3622 | -0.0051 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |