自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-03-28 | 2024-03-27 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 0.5541 | 10.0652 | 0.5510 | 10.0528 | 0.0124 | 0.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 160314 | 华夏行业混合(LOF) | 1.0730 | 6.3400 | 1.0610 | 6.2970 | 0.0430 | 1.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
3 | 160918 | 大成中小盘混合(LOF)A | 2.4180 | 6.1224 | 2.3881 | 6.0925 | 0.0299 | 1.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 160505 | 博时主题行业混合(LOF) | 0.9980 | 5.6930 | 0.9860 | 5.6810 | 0.0120 | 1.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 2.3604 | 5.4084 | 2.3420 | 5.3900 | 0.0184 | 0.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 165516 | 中信保诚周期轮动混合(LOF)A | 4.2834 | 5.4224 | 4.2266 | 5.3656 | 0.0568 | 1.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 163412 | 兴全轻资产混合(LOF) | 2.5580 | 5.1220 | 2.5440 | 5.1080 | 0.0140 | 0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 163406 | 兴全合润混合(LOF) | 1.3473 | 5.1238 | 1.3362 | 5.0816 | 0.0422 | 0.83% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 161706 | 招商优质成长混合(LOF) | 2.9156 | 5.0110 | 2.9370 | 5.0324 | -0.0214 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 0.6510 | 5.0050 | 0.6490 | 4.9990 | 0.0060 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF)A | 2.0410 | 4.9820 | 2.0400 | 4.9810 | 0.0010 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 160812 | 长盛同益成长回报混合(LOF) | 1.6130 | 4.9280 | 1.6070 | 4.9220 | 0.0060 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 162006 | 长城久富混合(LOF)A | 1.1033 | 4.7407 | 1.0936 | 4.7310 | 0.0097 | 0.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 1.2451 | 4.6162 | 1.2327 | 4.6038 | 0.0124 | 1.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 160919 | 大成产业升级股票(LOF)A | 2.6300 | 4.6160 | 2.6080 | 4.5940 | 0.0220 | 0.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | 0.7310 | 4.4529 | 0.7243 | 4.4462 | 0.0067 | 0.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 160106 | 南方高增长混合(LOF) | 1.2337 | 4.3867 | 1.2226 | 4.3756 | 0.0111 | 0.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1800 | 4.2550 | 1.1690 | 4.2300 | 0.0250 | 0.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
19 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 0.7777 | 3.9761 | 0.7630 | 3.9500 | 0.0261 | 1.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 2.7170 | 3.8470 | 2.6940 | 3.8200 | 0.0270 | 0.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 163415 | 兴全商业模式优选混合(LOF) | 2.9340 | 3.7940 | 2.8940 | 3.7540 | 0.0400 | 1.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 160813 | 长盛同盛成长优选混合 | 1.1710 | 3.7030 | 1.1650 | 3.6950 | 0.0080 | 0.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 2.5023 | 3.5443 | 2.4849 | 3.5269 | 0.0174 | 0.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 1.2020 | 3.4680 | 1.1940 | 3.4480 | 0.0200 | 0.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 160105 | 南方积极配置混合(LOF) | 0.9892 | 3.3698 | 0.9801 | 3.3607 | 0.0091 | 0.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 162607 | 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.3890 | 3.2170 | 0.3880 | 3.2160 | 0.0010 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 160613 | 鹏华盛世创新混合(LOF)A | 1.1390 | 3.2020 | 1.1380 | 3.2010 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A | 2.1170 | 3.1710 | 2.0970 | 3.1510 | 0.0200 | 0.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 163409 | 兴全绿色投资混合(LOF) | 1.0550 | 3.1290 | 1.0470 | 3.1210 | 0.0080 | 0.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 160916 | 大成优选混合(LOF)A | 3.4890 | 3.0970 | 3.4720 | 3.0840 | 0.0130 | 0.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 161607 | 融通巨潮100指数A(LOF) | 0.8610 | 3.0360 | 0.8590 | 3.0340 | 0.0020 | 0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 0.9056 | 3.0248 | 0.9012 | 3.0204 | 0.0044 | 0.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 1.2557 | 3.0202 | 1.2504 | 3.0074 | 0.0128 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 2.9240 | 2.9240 | 2.9100 | 2.9100 | 0.0140 | 0.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 160910 | 大成创新成长混合(LOF)A | 0.8340 | 2.8940 | 0.8260 | 2.8860 | 0.0080 | 0.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 1.6168 | 2.8458 | 1.5996 | 2.8286 | 0.0172 | 1.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF)A | 1.7253 | 2.8089 | 1.6922 | 2.7758 | 0.0331 | 1.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 165512 | 中信保诚新机遇混合(LOF) | 1.1980 | 2.7300 | 1.1970 | 2.7290 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 161725 | 招商中证白酒指数A | 0.9534 | 2.6695 | 0.9531 | 2.6692 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
40 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业(LOF)A | 0.8806 | 2.6536 | 0.8810 | 2.6540 | -0.0004 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 0.7940 | 2.5930 | 0.7870 | 2.5860 | 0.0070 | 0.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 1.0700 | 2.5602 | 1.0631 | 2.5533 | 0.0069 | 0.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 0.5665 | 2.5471 | 0.5563 | 2.5369 | 0.0102 | 1.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 161115 | 易方达岁丰添利债券(LOF)A | 1.6239 | 2.5349 | 1.6233 | 2.5343 | 0.0006 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
45 | 161907 | 万家中证红利指数(LOF)A | 2.0155 | 2.5155 | 2.0172 | 2.5172 | -0.0017 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF)A | 2.0890 | 2.4580 | 2.0590 | 2.4280 | 0.0300 | 1.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 2.5580 | 2.4320 | 2.5280 | 2.4030 | 0.0290 | 1.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 160215 | 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) | 1.7970 | 2.4070 | 1.7590 | 2.3690 | 0.0380 | 2.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 501064 | 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A | 1.9022 | 2.3832 | 1.8729 | 2.3539 | 0.0293 | 1.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 160512 | 博时卓越品牌混合A | 2.1770 | 2.3430 | 2.1660 | 2.3310 | 0.0120 | 0.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |