【LOF型基金，LOF基金净值】每日LOF基金净值查询-基金买卖网

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1	165531	中信保诚多策略混合(LOF)A	1.1619	1.2676	1.1277	1.2334	0.0342	3.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	160311	华夏蓝筹混合(LOF)A	1.1720	4.2370	1.1620	4.2130	0.0240	0.86%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
3	501085	财通科创主题灵活配置混合(LOF)	1.4192	1.4192	1.4002	1.4002	0.0190	1.36%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	501301	华宝香港大盘A(LOF)	0.8708	0.8708	0.8525	0.8525	0.0183	2.15%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
5	501311	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	0.7092	0.7092	0.6913	0.6913	0.0179	2.59%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
6	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.5792	2.8082	1.5620	2.7910	0.0172	1.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	501302	南方恒生指数ETF联接(LOF)A	0.7772	0.7772	0.7620	0.7620	0.0152	1.99%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
8	501005	汇添富中证精准医疗指数(LOF)A	0.7216	0.7216	0.7069	0.7069	0.0147	2.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	0.6493	0.6493	0.6351	0.6351	0.0142	2.24%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
10	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	0.7693	0.9143	0.7556	0.9006	0.0137	1.81%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
11	167702	德邦量化优选股票(LOF)A	1.0040	1.2140	0.9905	1.2005	0.0135	1.36%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
12	161725	招商中证白酒指数A	0.9392	2.6553	0.9257	2.6418	0.0135	1.46%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
13	161903	万家行业优选混合(LOF)	0.7136	3.8624	0.7065	3.8498	0.0126	1.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	0.5320	0.5320	0.5200	0.5200	0.0120	2.31%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
15	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	0.6797	0.6797	0.6682	0.6682	0.0115	1.72%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
16	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	1.4826	1.4826	1.4718	1.4718	0.0108	0.73%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
17	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.0802	1.0802	1.0695	1.0695	0.0107	1.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.5157	0.5157	0.5057	0.5057	0.0100	1.98%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	501021	华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	0.9866	0.9866	0.9770	0.9770	0.0096	0.98%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
20	160322	华夏港股通精选股票(LOF)A	0.8386	0.8886	0.8292	0.8792	0.0094	1.13%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
21	501083	银华科创主题灵活配置混合(LOF)	1.0187	1.0187	1.0093	1.0093	0.0094	0.93%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
22	163417	兴全合宜混合(LOF)A	1.2068	1.2068	1.1976	1.1976	0.0092	0.77%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	501092	交银瑞思混合(LOF)	0.8594	0.8594	0.8506	0.8506	0.0088	1.03%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
24	501015	财通多策略升级混合(LOF)A	1.0440	1.0440	1.0360	1.0360	0.0080	0.77%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	160323	华夏磐泰混合(LOF)A	1.3986	1.4589	1.3907	1.4510	0.0079	0.57%	开放	开放	1.0%	0.6%	购买
26	502056	广发中证医疗ETF联接(LOF)A	0.6262	0.6751	0.6180	0.6673	0.0078	1.33%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
27	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.1245	1.1245	1.1168	1.1168	0.0077	0.69%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	501009	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	1.1408	1.1408	1.1331	1.1331	0.0077	0.68%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
29	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	1.8352	1.8352	1.8276	1.8276	0.0076	0.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	163118	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A	0.6177	1.0042	0.6132	0.9968	0.0074	0.73%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
31	501095	中银证券科技创新混合(LOF)	0.4346	0.4346	0.4275	0.4275	0.0071	1.66%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
32	161131	易方达科润混合(LOF)	0.7970	0.7970	0.7899	0.7899	0.0071	0.90%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
33	501032	财通福盛混合发起(LOF)A	1.0941	1.2076	1.0871	1.2006	0.0070	0.64%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)A	0.8742	2.6472	0.8673	2.6403	0.0069	0.80%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	1.0920	1.0920	1.0853	1.0853	0.0067	0.62%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	162006	长城久富混合(LOF)A	1.0906	4.7280	1.0844	4.7218	0.0062	0.57%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	165519	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	0.8420	1.5470	0.8359	1.5409	0.0061	0.73%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
38	167506	安信深圳科技指数(LOF)A	0.8563	0.8563	0.8503	0.8503	0.0060	0.71%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
39	501025	鹏华香港银行指数(LOF)A	1.0926	1.1426	1.0868	1.1368	0.0058	0.53%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
40	160635	鹏华中证医药卫生(LOF)A	0.8634	0.7843	0.8574	0.7789	0.0054	0.70%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
41	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	1.2338	1.2338	1.2287	1.2287	0.0051	0.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	160611	鹏华优质治理混合(LOF)A	0.9410	1.2900	0.9360	1.2850	0.0050	0.53%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	161035	富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	1.0740	1.2630	1.0690	1.2580	0.0050	0.47%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
44	167302	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	0.7289	0.7289	0.7241	0.7241	0.0048	0.66%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
45	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	0.9455	0.9455	0.9408	0.9408	0.0047	0.50%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
46	166109	信澳量化先锋(LOF)A	0.6363	0.9357	0.6319	0.9313	0.0044	0.70%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	160219	国泰国证医药卫生行业指数(LOF)A	0.5350	1.9200	0.5308	1.9158	0.0042	0.79%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
48	160518	博时睿远事件驱动混合(LOF)	1.7200	1.7200	1.7160	1.7160	0.0040	0.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	160610	鹏华动力增长混合(LOF)	0.7830	2.5820	0.7790	2.5780	0.0040	0.51%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	501208	中欧创新未来混合(LOF)	0.6632	0.6632	0.6593	0.6593	0.0039	0.59%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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