| 1 | 021160 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C | 2024-04-23 | 0.9889 | 0.9889 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.11% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 021159 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A | 2024-04-23 | 0.9890 | 0.9890 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.10% | -- | 0.10% | 购买 | ||
| 3 | 021217 | 华宝中证A50ETF发起式联接C | 2024-04-23 | 0.9907 | 0.9907 | -0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.93% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 021216 | 华宝中证A50ETF发起式联接A | 2024-04-23 | 0.9907 | 0.9907 | -0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.93% | -- | 0.10% | 购买 | ||
| 5 | 021262 | 百嘉百臻利率债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 购买 | |||
| 6 | 021263 | 百嘉百臻利率债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 7 | 020332 | 红塔红土医药精选股票发起式C | 2024-04-22 | 0.9807 | 0.9807 | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.95% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 020331 | 红塔红土医药精选股票发起式A | 2024-04-22 | 0.9809 | 0.9809 | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.92% | -- | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 021073 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C | 2024-04-23 | 0.9917 | 0.9917 | -0.64% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.83% | -0.10% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 021072 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A | 2024-04-23 | 0.9918 | 0.9918 | -0.64% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.82% | -0.09% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 020868 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 2024-04-23 | 1.0021 | 1.0021 | -0.59% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.21% | -0.41% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 020869 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 2024-04-23 | 1.0020 | 1.0020 | -0.59% | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.20% | -0.42% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 021250 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 购买 | |||
| 14 | 021251 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 15 | 020476 | 泰康半导体量化选股股票发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | |||
| 16 | 020477 | 泰康半导体量化选股股票发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 17 | 020743 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A | 2024-04-23 | 0.9877 | 0.9877 | 1.74% | 3.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -1.23% | 3.72% | 0.12% | 购买 | ||
| 18 | 020744 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C | 2024-04-23 | 0.9875 | 0.9875 | 1.74% | 3.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -1.25% | 3.71% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 021178 | 摩根中证A50ETF发起式联接C | 2024-04-23 | 0.9922 | 0.9922 | -0.61% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.78% | -0.33% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 021177 | 摩根中证A50ETF发起式联接A | 2024-04-23 | 0.9923 | 0.9923 | -0.61% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.77% | -0.32% | 0.10% | 购买 | ||
| 21 | 020632 | 汇添富中证电信主题ETF发起式联接A | 2024-04-23 | 0.9798 | 0.9798 | -0.77% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -2.02% | 0.00% | 0.06% | 购买 | ||
| 22 | 020633 | 汇添富中证电信主题ETF发起式联接C | 2024-04-23 | 0.9796 | 0.9796 | -0.78% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -2.04% | -0.01% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 021046 | 平安港股通红利精选混合发起式A | 2024-04-22 | 0.9835 | 0.9835 | -0.34% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -1.65% | 0.29% | 0.12% | 购买 | ||
| 24 | 021047 | 平安港股通红利精选混合发起式C | 2024-04-22 | 0.9833 | 0.9833 | -0.34% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -1.67% | 0.28% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 020781 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A | 2024-04-22 | 0.9943 | 0.9943 | -1.45% | -1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.57% | -1.05% | 0.10% | 购买 | ||
| 26 | 020782 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C | 2024-04-22 | 0.9942 | 0.9942 | -1.45% | -1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.58% | -1.05% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 020904 | 广发中证工程机械ETF发起式联接C | 2024-04-23 | 1.0394 | 1.0394 | -2.54% | -1.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.94% | -1.99% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 020903 | 广发中证工程机械ETF发起式联接A | 2024-04-23 | 1.0396 | 1.0396 | -2.55% | -1.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.96% | -1.99% | 0.12% | 购买 | ||
| 29 | 020442 | 易米远见价值一年定开混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 购买 | |||
| 30 | 020443 | 易米远见价值一年定开混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 31 | 021130 | 信澳鑫安债券(LOF)C | 2024-04-23 | 1.0430 | 1.0430 | -0.38% | -0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.68% | -0.57% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 021044 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 购买 | |||
| 33 | 021045 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 34 | 485018 | 工银7天理财债券B | 2020-03-06 | 1.0000 | 1.0000 | -- | 0.05% | -- | 0.39% | 1.01% | 1.89% | 0.52% | 8.83% | 0.05% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 019403 | 财通资管中证1000指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 36 | 019402 | 财通资管中证1000指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 购买 | |||
| 37 | 020267 | 宏利睿智成长混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 购买 | |||
| 38 | 020268 | 宏利睿智成长混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 39 | 019327 | 申万菱信乐研混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 40 | 019326 | 申万菱信乐研混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 购买 | |||
| 41 | 016273 | 华泰保兴吉年红混合发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 42 | 016272 | 华泰保兴吉年红混合发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 购买 | |||
| 43 | 217026 | 招商理财7天债券B | 2019-08-08 | 1.0000 | 1.0000 | -- | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 2.03% | 0.01% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 2024-04-23 | 0.7412 | 0.7412 | 0.90% | 2.16% | -23.50% | -6.95% | -9.16% | -46.61% | -19.41% | -25.88% | 2.16% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 004725 | 先锋聚元C | 2024-04-23 | 1.1097 | 1.1097 | -1.83% | -4.18% | -22.98% | -12.66% | -27.49% | -30.09% | -22.84% | 10.96% | -4.18% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 004724 | 先锋聚元A | 2024-04-23 | 1.1363 | 1.1363 | -1.83% | -4.17% | -22.97% | -12.62% | -27.43% | -29.88% | -22.80% | 13.62% | -4.17% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 004727 | 先锋聚优C | 2024-04-23 | 0.9396 | 0.9396 | -1.89% | -4.06% | -22.53% | -12.01% | -15.01% | -19.66% | -22.16% | -6.04% | -4.06% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 004726 | 先锋聚优A | 2024-04-23 | 0.9203 | 0.9203 | -1.90% | -4.07% | -22.52% | -11.98% | -14.94% | -19.50% | -22.11% | -7.97% | -4.07% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 001453 | 鹏华弘鑫混合A | 2024-04-23 | 1.2548 | 1.3601 | -1.88% | -2.21% | -22.10% | 4.94% | 5.28% | 4.87% | 4.83% | 37.28% | -2.21% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 001454 | 鹏华弘鑫混合C | 2024-04-23 | 1.2387 | 1.3407 | -1.89% | -2.21% | -22.10% | 4.93% | 5.25% | 4.82% | 4.81% | 35.31% | -2.21% | 0.15% | 购买 |
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