| 1 | 014858 | 建信鑫享短债债券F | 2024-04-17 | 1.0699 | 1.0699 | 0.02% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 6.99% | 0.13% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 020332 | 红塔红土医药精选股票发起式C | 2024-04-17 | 0.9808 | 0.9808 | -1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.92% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 020331 | 红塔红土医药精选股票发起式A | 2024-04-17 | 0.9810 | 0.9810 | -1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.90% | -- | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 020738 | 安信宝利债券(LOF)C | 2024-04-17 | 1.1034 | 1.1034 | 0.02% | 0.13% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | 1.38% | 0.13% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 020761 | 汇添富丰泰纯债A | 2024-04-17 | 1.0038 | 1.0038 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.38% | -- | 0.03% | 购买 | ||
| 6 | 020762 | 汇添富丰泰纯债C | 2024-04-17 | 1.0036 | 1.0036 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.36% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 021073 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C | 2024-04-17 | 1.0095 | 1.0095 | 1.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.95% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 021072 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A | 2024-04-17 | 1.0096 | 1.0096 | 1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.96% | -- | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 020868 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 2024-04-17 | 1.0182 | 1.0182 | 1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.82% | -- | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 020869 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 2024-04-17 | 1.0182 | 1.0182 | 1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.82% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 020731 | 国投瑞银启源利率债债券 | 2024-04-17 | 1.0025 | 1.0025 | 0.07% | -- | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 0.25% | -- | 0.03% | 购买 | ||
| 12 | 019799 | 富安达睿选增利债券C | 2024-04-17 | 1.0011 | 1.0011 | 0.01% | -- | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 0.11% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 019798 | 富安达睿选增利债券A | 2024-04-17 | 1.0010 | 1.0010 | 0.02% | -- | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 0.10% | -- | 0.06% | 购买 | ||
| 14 | 019790 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A | 2024-04-17 | 1.0120 | 1.0120 | 0.04% | -- | 0.63% | -- | -- | -- | -- | 1.20% | -- | 0.05% | 购买 | ||
| 15 | 019791 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数C | 2024-04-17 | 1.0117 | 1.0117 | 0.03% | -- | 0.61% | -- | -- | -- | -- | 1.17% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 020541 | 浙商汇金中债0-3年政策性金融债A | 2024-04-17 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10% | -- | 0.04% | 购买 | ||
| 17 | 020542 | 浙商汇金中债0-3年政策性金融债C | 2024-04-17 | 0.9998 | 0.9998 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.02% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 020786 | 安信长鑫增强债券C | 2024-04-17 | 1.0022 | 1.0022 | 0.06% | 0.06% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 0.22% | 0.06% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 020785 | 安信长鑫增强债券A | 2024-04-17 | 1.0026 | 1.0026 | 0.06% | 0.06% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 0.26% | 0.06% | 0.08% | 购买 | ||
| 20 | 020744 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C | 2024-04-17 | 0.9526 | 0.9526 | 0.04% | -4.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -4.74% | -4.80% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 020743 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A | 2024-04-17 | 0.9527 | 0.9527 | 0.04% | -4.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -4.73% | -4.79% | 0.12% | 购买 | ||
| 22 | 020661 | 中加科技创新混合发起式A | 2024-04-17 | 0.8927 | 0.8927 | 3.96% | 2.48% | -11.32% | -- | -- | -- | -- | -10.73% | 2.48% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 020662 | 中加科技创新混合发起式C | 2024-04-17 | 0.8922 | 0.8922 | 3.96% | 2.47% | -11.36% | -- | -- | -- | -- | -10.78% | 2.47% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 021178 | 摩根中证A50ETF发起式联接C | 2024-04-17 | 1.0041 | 1.0041 | 0.86% | 1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.41% | 1.22% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 021177 | 摩根中证A50ETF发起式联接A | 2024-04-17 | 1.0042 | 1.0042 | 0.87% | 1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.42% | 1.22% | 0.10% | 购买 | ||
| 26 | 019691 | 华商产业机遇混合C | 2024-04-17 | 0.9977 | 0.9977 | 0.46% | -0.28% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -0.23% | -0.28% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 019690 | 华商产业机遇混合A | 2024-04-17 | 0.9984 | 0.9984 | 0.46% | -0.27% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -0.16% | -0.27% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 020682 | 建信环保产业股票C | 2024-04-17 | 0.8590 | 0.8590 | 1.90% | -0.92% | -6.53% | -- | -- | -- | -- | 11.99% | -0.92% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 019558 | 天弘悦利债券C | 2024-04-17 | 1.0064 | 1.0064 | 0.01% | 0.07% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 0.64% | 0.07% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 019557 | 天弘悦利债券A | 2024-04-17 | 1.0068 | 1.0068 | 0.01% | 0.07% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 0.68% | 0.07% | 0.03% | 购买 | ||
| 31 | 020168 | 广发信远回报混合A | 2024-04-17 | 1.0265 | 1.0265 | 0.44% | 0.52% | 1.22% | -- | -- | -- | -- | 2.65% | 0.52% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 020169 | 广发信远回报混合C | 2024-04-17 | 1.0253 | 1.0253 | 0.43% | 0.50% | 1.17% | -- | -- | -- | -- | 2.53% | 0.50% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 020538 | 宝盈盈润纯债债券E | 2024-04-17 | 1.0486 | 1.0486 | 0.05% | 0.22% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | 0.88% | 0.22% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 020548 | 长盛悦鑫60天持有纯债A | 2024-04-17 | 1.0044 | 1.0044 | 0.02% | 0.14% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | 0.44% | 0.14% | 0.04% | 购买 | ||
| 35 | 020549 | 长盛悦鑫60天持有纯债C | 2024-04-17 | 1.0042 | 1.0042 | 0.02% | 0.14% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | 0.42% | 0.14% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 020118 | 南华丰元量化选股混合C | 2024-04-17 | 1.0483 | 1.0483 | 4.55% | -0.89% | 1.57% | -- | -- | -- | -- | 4.83% | -0.89% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 020117 | 南华丰元量化选股混合A | 2024-04-17 | 1.0496 | 1.0496 | 4.54% | -0.88% | 1.62% | -- | -- | -- | -- | 4.96% | -0.88% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 020632 | 汇添富中证电信主题ETF发起式联接A | 2024-04-17 | 1.0092 | 1.0092 | 3.00% | 3.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.92% | 3.76% | 0.06% | 购买 | ||
| 39 | 020633 | 汇添富中证电信主题ETF发起式联接C | 2024-04-17 | 1.0091 | 1.0091 | 3.00% | 3.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.91% | 3.76% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 019328 | 国泰金盛回报混合A | 2024-04-17 | 1.0012 | 1.0012 | 0.39% | 0.08% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 0.08% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 019329 | 国泰金盛回报混合C | 2024-04-17 | 1.0002 | 1.0002 | 0.38% | 0.06% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 0.06% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 019964 | 华商中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-04-17 | 1.0028 | 1.0028 | 0.01% | 0.09% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 0.27% | 0.09% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 021183 | 平安中证A50ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | |||
| 44 | 021184 | 平安中证A50ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 45 | 020399 | 国泰利恒30天持有债券A | 2024-04-17 | 1.0023 | 1.0023 | 0.01% | 0.05% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 0.23% | 0.05% | 0.03% | 购买 | ||
| 46 | 020400 | 国泰利恒30天持有债券C | 2024-04-17 | 1.0021 | 1.0021 | 0.01% | 0.05% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 0.21% | 0.05% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 020781 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A | 2024-04-17 | 1.0081 | 1.0081 | 0.46% | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.81% | 0.77% | 0.10% | 购买 | ||
| 48 | 020782 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C | 2024-04-17 | 1.0080 | 1.0080 | 0.47% | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 0.77% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 020893 | 景顺长城国证机器人ETF联接A | 2024-04-17 | 0.9515 | 0.9515 | 4.53% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -4.84% | 0.18% | 0.10% | 购买 | ||
| 50 | 020894 | 景顺长城国证机器人ETF联接C | 2024-04-17 | 0.9514 | 0.9514 | 4.53% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -4.85% | 0.18% | 0.0% | 购买 |
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