| 1 | 014858 | 建信鑫享短债债券F | 2024-04-18 | 1.0701 | 1.0701 | 0.02% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 7.01% | 0.12% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 021216 | 华宝中证A50ETF发起式联接A | 2024-04-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.10% | 购买 | ||
| 3 | 021217 | 华宝中证A50ETF发起式联接C | 2024-04-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 020332 | 红塔红土医药精选股票发起式C | 2024-04-18 | 0.9787 | 0.9787 | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2.13% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 020331 | 红塔红土医药精选股票发起式A | 2024-04-18 | 0.9789 | 0.9789 | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2.11% | -- | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 020679 | 广发集盛债券C | 2024-04-18 | 1.0008 | 1.0008 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 020678 | 广发集盛债券A | 2024-04-18 | 1.0011 | 1.0011 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11% | -- | 0.08% | 购买 | ||
| 8 | 018836 | 广发成长启航混合C | 2024-04-18 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 018835 | 广发成长启航混合A | 2024-04-18 | 1.0003 | 1.0003 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03% | -- | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 020738 | 安信宝利债券(LOF)C | 2024-04-18 | 1.1038 | 1.1038 | 0.04% | 0.14% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 1.41% | 0.14% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 019202 | 长盛全债指数增强债券C | 2024-04-18 | 1.5950 | 1.6050 | 0.11% | 0.32% | 0.78% | 2.23% | -- | -- | 2.35% | 3.81% | 0.32% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 019203 | 长盛全债指数增强债券D | 2024-04-18 | 1.5758 | 1.5858 | 0.11% | 0.33% | 0.79% | 2.26% | -- | -- | 2.39% | 2.57% | 0.33% | 0.03% | 购买 | ||
| 13 | 020761 | 汇添富丰泰纯债A | 2024-04-18 | 1.0046 | 1.0046 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.46% | -- | 0.03% | 购买 | ||
| 14 | 020762 | 汇添富丰泰纯债C | 2024-04-18 | 1.0044 | 1.0044 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.44% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 021073 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C | 2024-04-18 | 1.0092 | 1.0092 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.92% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 021072 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A | 2024-04-18 | 1.0092 | 1.0092 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.92% | -- | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 021160 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C | 2024-04-12 | 0.9983 | 0.9983 | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.17% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 021159 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A | 2024-04-12 | 0.9983 | 0.9983 | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.17% | -- | 0.10% | 购买 | ||
| 19 | 020392 | 安信90天滚动持有债券C | 2024-04-18 | 1.0163 | 1.0163 | 0.09% | 0.37% | 0.74% | 1.63% | -- | -- | -- | 1.63% | 0.37% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 020391 | 安信90天滚动持有债券A | 2024-04-18 | 1.0169 | 1.0169 | 0.09% | 0.38% | 0.76% | 1.69% | -- | -- | -- | 1.69% | 0.38% | 0.02% | 购买 | ||
| 21 | 020868 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 2024-04-18 | 1.0189 | 1.0189 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.89% | -- | 0.12% | 购买 | ||
| 22 | 020869 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 2024-04-18 | 1.0189 | 1.0189 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.89% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 020731 | 国投瑞银启源利率债债券 | 2024-04-18 | 1.0028 | 1.0028 | 0.03% | -- | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 0.28% | -- | 0.03% | 购买 | ||
| 24 | 019798 | 富安达睿选增利债券A | 2024-04-18 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | -- | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 0.10% | -- | 0.06% | 购买 | ||
| 25 | 019799 | 富安达睿选增利债券C | 2024-04-18 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | -- | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 0.11% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 019790 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A | 2024-04-18 | 1.0128 | 1.0128 | 0.08% | -- | 0.71% | 1.28% | -- | -- | -- | 1.28% | -- | 0.05% | 购买 | ||
| 27 | 019791 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数C | 2024-04-18 | 1.0126 | 1.0126 | 0.09% | -- | 0.70% | 1.26% | -- | -- | -- | 1.26% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 020541 | 浙商汇金中债0-3年政策性金融债A | 2024-04-18 | 1.0013 | 1.0013 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.13% | -- | 0.04% | 购买 | ||
| 29 | 020542 | 浙商汇金中债0-3年政策性金融债C | 2024-04-18 | 1.0001 | 1.0001 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 020786 | 安信长鑫增强债券C | 2024-04-18 | 1.0024 | 1.0024 | 0.02% | 0.06% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 0.24% | 0.06% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 020785 | 安信长鑫增强债券A | 2024-04-18 | 1.0029 | 1.0029 | 0.03% | 0.07% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 0.29% | 0.07% | 0.08% | 购买 | ||
| 32 | 020744 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C | 2024-04-18 | 0.9655 | 0.9655 | 1.35% | -3.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -3.45% | -3.01% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 020743 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A | 2024-04-18 | 0.9656 | 0.9656 | 1.35% | -3.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -3.44% | -3.00% | 0.12% | 购买 | ||
| 34 | 020661 | 中加科技创新混合发起式A | 2024-04-18 | 0.8876 | 0.8876 | -0.57% | 1.23% | -11.82% | -- | -- | -- | -- | -11.24% | 1.23% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 020662 | 中加科技创新混合发起式C | 2024-04-18 | 0.8871 | 0.8871 | -0.57% | 1.22% | -11.87% | -- | -- | -- | -- | -11.29% | 1.22% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 021178 | 摩根中证A50ETF发起式联接C | 2024-04-18 | 1.0042 | 1.0042 | 0.01% | 1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.42% | 1.36% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 021177 | 摩根中证A50ETF发起式联接A | 2024-04-18 | 1.0043 | 1.0043 | 0.01% | 1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.43% | 1.37% | 0.10% | 购买 | ||
| 38 | 019516 | 财通资管鸿兴60天持有期债券A | 2024-04-18 | 1.0409 | 1.0409 | 0.02% | 0.11% | 0.57% | 3.02% | -- | -- | 3.47% | 4.09% | 0.11% | 0.04% | 购买 | ||
| 39 | 019517 | 财通资管鸿兴60天持有期债券C | 2024-04-18 | 1.0401 | 1.0401 | 0.03% | 0.11% | 0.56% | 2.97% | -- | -- | 3.42% | 4.01% | 0.11% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 018268 | 建信锋睿优选混合A | 2024-04-18 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% | -0.02% | -0.04% | -0.09% | -- | -- | 0.02% | 0.07% | -0.02% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 018269 | 建信锋睿优选混合C | 2024-04-18 | 0.9993 | 0.9993 | 0.00% | -0.02% | -0.07% | -0.19% | -- | -- | -0.09% | -0.07% | -0.02% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 019187 | 中银证券和瑞一年持有混合A | 2024-04-18 | 1.0158 | 1.0158 | 0.07% | 0.19% | 0.62% | 1.18% | -- | -- | 1.26% | 1.58% | 0.19% | 0.06% | 购买 | ||
| 43 | 019188 | 中银证券和瑞一年持有混合C | 2024-04-18 | 1.0150 | 1.0150 | 0.07% | 0.18% | 0.60% | 1.12% | -- | -- | 1.20% | 1.50% | 0.18% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 019691 | 华商产业机遇混合C | 2024-04-18 | 0.9980 | 0.9980 | 0.03% | -0.23% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -0.20% | -0.23% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 019690 | 华商产业机遇混合A | 2024-04-18 | 0.9988 | 0.9988 | 0.04% | -0.21% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -0.12% | -0.21% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 021222 | 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | |||
| 47 | 021223 | 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 48 | 020682 | 建信环保产业股票C | 2024-04-18 | 0.8550 | 0.8550 | -0.47% | -1.84% | -8.36% | -- | -- | -- | -- | 11.47% | -1.84% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 019558 | 天弘悦利债券C | 2024-04-18 | 1.0065 | 1.0065 | 0.01% | 0.07% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 0.65% | 0.07% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 019557 | 天弘悦利债券A | 2024-04-18 | 1.0070 | 1.0070 | 0.02% | 0.08% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | 0.70% | 0.08% | 0.03% | 购买 |
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