国内唯一跟踪香港上市中国中小盘股票的指数基金
华宝兴业香港中国中小盘(501021)为目前市场上唯一一只跟踪标普香港上市中国中小盘精选指数的被动基金。自基金 2016 年 6 月 24 日成立以来截至 2017 年 2 月 13 日,基金净值增长率达 17.61%。年内净值增长率同样达到 10.92%,超越同期恒生指数以及恒生国企指数的涨幅。(数据来源:wind)
QDII 业务翘楚,助力海外资产
华宝兴业基金为 2007 年首批获得 QDII 业务资格的公募基金公司之一,旗下已经拥有 5 只 QDII 型基金,其中华宝油气基金为国内目前唯一跟踪油气上游行业指数的基金,现为两市规模最大、交投最活跃的 QDII-LOF 基金。
标的指数成分股权重较分散,中小盘风格
标的指数成份股共 117 只,均衡分散在 11 个 GICS 行业分类中。总市值平均值 236 亿港元,中间值 173 亿港元,与中证 500 成份股相似。标的指数成分股分散度较高,最大成份股权重仅 2.8%,前十成份股权重合计约 21.0%。同时,成份股中积聚了相关行业的领军企业及持续成长的优质企业。
股基投资能手
2016 年 5 月 10 日,在《上海证券报》社主办的第十三届中国“金基金”奖评选活动中,华宝兴业基金管理有限公司荣获“2015 年度金基金·TOP 公司奖”。
基金经理:周晶
经济学博士、MBA,先后在美国德州奥斯丁市德亚资本、泛太平 洋证券(美国)和汇丰证券(美国)从事数量分析、另类投资分析和证券投资研究工作。
基本概况
基金名称 | 华宝兴业标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF) |
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基金简称 | 香港中小 |
基金代码 | 501021 |
成立时间 | 2016年6月24日 |
基金运作方式 | 上市契约型开放式(上交所 LOF) |
跟踪指数 | 标普香港上市中国中小盘精选指数 |
托管费率(年) | 0.25% |
管理费率(年) | 1.00% |