为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

基金仓位:[]
                                                           

众禄A股定增2号基金

产品代码:S35108
更新日期:(2017-01-13)
  • 最新净值:1.112
  • 成立日期:2015-05-06
  • 产品期限:无固定存续期
  • 累计净值:1.112
  • 认购状态:封闭运作中
  • 认购门槛(含认购费):101.5万元

众禄A股定增2号基金净值列表

日期 单位净值 累计净值 累计增长率
2017-01-13 1.112 1.112 -1.33%
2017-01-06 1.127 1.127 1.90%
2016-12-31 1.106 1.106 0.82%
2016-12-23 1.097 1.097 -0.36%
2016-12-16 1.101 1.101 -0.54%
2016-12-09 1.107 1.107 -2.04%
2016-12-02 1.130 1.130 0.00%
2016-11-25 1.130 1.130 1.89%
2016-11-18 1.109 1.109 1.84%
2016-11-11 1.089 1.089 2.54%
2016-11-04 1.062 1.062 0.85%
2016-10-26 1.063 1.063 0.28%
2016-10-20 1.060 1.060 -0.93%
2016-10-10 1.070 1.070 2.59%
2016-09-22 1.043 1.043 1.16%
2016-09-13 1.031 1.031 0.00%
2016-09-08 1.031 1.031 1.48%
2016-09-01 1.016 1.016 0.20%
2016-08-26 1.014 1.014 1.20%
2016-08-19 1.002 1.002 0.10%
2016-08-12 1.001 1.001 0.70%
2016-08-05 0.994 0.994 0.20%
2016-07-29 0.992 0.992 -0.80%
2016-07-22 1.000 1.000 0.00%
2016-07-15 1.000 1.000 0.00%
2016-07-08 0.993 0.993 -0.70%
2016-07-01 0.987 0.987 -1.30%
2016-06-24 0.946 0.946 -5.40%
2016-06-17 0.944 0.944 -5.60%
2016-06-08 0.921 0.921 -7.90%
2016-06-03 0.980 0.980 -2.00%
2016-05-27 0.938 0.938 -6.20%
2016-05-20 0.925 0.925 -7.50%
2016-05-13 0.934 0.934 -6.6%
2016-05-06 0.996 0.996 -0.40%
2016-04-29 1.000 1.000 0.00%
2016-04-22 1.005 1.005 0.50%
2016-04-15 1.012 1.012 1.20%
2016-04-06 1.004 1.004 0.40%
2016-03-30 1.005 1.005 0.50%
2016-03-23 1.005 1.005 0.50%
2016-03-16 0.998 0.998 -0.20%
2016-03-09 0.998 0.998 -0.20%
2016-03-02 1.001 1.001 0.10%
2016-02-24 1.000 1.000 0.00%
2016-02-17 1.001 1.001 0.10%
2016-02-03 1.000 1.000 0.00%
2016-01-27 0.999 0.999 -0.10%
2016-01-20 0.999 0.999 -0.10%
2016-01-20 0.999 0.999 -0.10%
2016-01-13 1.000 1.000 0.00%
2016-01-06 1.000 1.000 0.00%
2015-12-30 1.008 1.008 0.80%
2015-12-23 1.008 1.008 0.80%
2015-12-16 1.008 1.008 0.80%
2015-12-09 1.007 1.007 0.70%
2015-12-02 1.007 1.007 0.70%
2015-11-25 1.007 1.007 0.70%
2015-11-18 1.006 1.006 0.60%
2015-11-11 1.006 1.006 0.60%
2015-11-04 1.006 1.006 0.60%
2015-10-28 1.006 1.006 0.60%
2015-10-21 1.005 1.005 0.50%
2015-10-14 1.005 1.005 0.50%
2015-10-08 1.004 1.004 0.40%
2015-09-30 1.004 1.004 0.40%
2015-09-23 1.004 1.004 0.40%
2015-09-16 1.004 1.004 0.40%
2015-09-09 1.003 1.003 0.30%
2015-09-02 1.003 1.003 0.30%
2015-08-26 1.002 1.002 0.20%
2015-08-19 1.002 1.002 0.20%
2015-08-12 1.001 1.001 0.10%
2015-08-05 1.001 1.001 0.10%
2015-07-29 1.000 1.000 0.00%
2015-07-22 1.000 1.000 0.00%
2015-07-15 1.000 1.000 0.00%
2015-07-08 1.000 1.000 0.00%
2015-07-01 0.999 0.999 -0.10%
2015-06-24 0.999 0.999 -0.10%
2015-06-17 1.000 1.000 0.00%
2015-06-10 1.000 1.000 0.00%
2015-06-03 1.000 1.000 0.00%
2015-05-27 1.000 1.000 0.00%
2015-05-20 1.000 1.000 0.00%
2015-05-13 1.000 1.000 0.00%
2015-05-06 1.000 1.000 --

众禄A股定增2号基金概况

产品名称 众禄A股定增2号基金
产品代码(备案号) S35108
产品类型 证券投资基金
基金管理人 深圳众禄金融控股股份有限公司
基金托管人 国信证券股份有限公司
是否结构化
投资范围 本产品的投资范围主要为定增类资产,主要目的是以不高于16.65元/股参与盛运股份三年期定向增发。资金闲置时,可投资于固定收益类金融工具、货币市场基金等证券投资基金、新股申购、金融衍生品以及法律、法规或相关监管机构允许投资的其他金融工具
投资比例 投资于以上投资品种的比例不超过基金财产的100%
风险收益特征 中等风险中等收益
净值披露周期 当周前三个工作日之内,披露上一个周最后交易日的净值(基金份额净值的计算,保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入)
运作方式 本基金存续期内封闭运作,但管理人有权根据基金运作情况设置临时开放期,临时开放期管理人指定申购投资人,原则上只接受已有投资人的申购申请,不接受任何赎回申请
存续期 本基金不设固定期限。管理人有权根据投资标的即定增项目的获批情况、获配情况及抛售情况,终止本产品。但需至少提前三个工作日通知投资人和托管人
认/申购 委托人初始认购金额不低于人民币100万元(不含认购费),并可多次认购,认购期间追加委托投资金额应为1万元人民币(不含认购费)的整数倍。在基金开放日,已经认购本基金份额的投资人应按照承诺交付申购基金资金,在全额交付申购资金的基础上经管理人同意,可追加申购资金,追加基金资金的最低金额为人民币10万元;管理人指定的未认购本基金份额的投资者,申购基金的,最低申购金额100万元,追加资金最低金额为1万元的整倍数
认/申购费率 认/申购费率为1.5%,管理人有权设置减免
管理费 1.5%年费率
浮动管理费(业绩报酬) 本基金的业绩报酬于产品终止时一次性计提:H=Max(E-1.3,0)×25%×F(H为产品终止日应计提的业绩报酬,E为产品终止日的基金份额累计净值,F为产品终止日的基金总份额)
托管及外包费 托管费年费率为0.06%,外包服务费年费率0.06%

众禄A股定增系列产品介绍

A股定增系列

自上而下,选择符合中国经济转型大趋势的产业或行业;以PE投资的方法取舍募投项目。两者结合,精选最优质的定增项目,辅以一定的折价率,致力于为投资者获取较高的相对收益。

 

定增具有明显的相对收益

截止2015年7月1日,2015年实施了定增的306只股票的平均涨幅为138.76%,同期(2015/1/1至2015/7/1)沪深300涨幅为20.36%,定增股票的相对收益较明显。

 

丰富的项目资源                    

众禄具有丰富的投行资源,持续寻找和储备优质项目,优中选优;

 

专业的企业价值判断

独创众禄企业价值评估和风控体系,从行业前景、公司资质、成长能力、估值四个维度综合判断企业的投资价值;

 

投资者购买流程

我要预约

方式一
拨打众禄导购热线4006-788-887
方式二
联系在线客服
方式三
在线预约,众禄专业投资顾问将在1个工作日内与您联系。
姓名:
电话:
预约产品: 众禄A股定增2号基金
预约购买金额:

众禄A股定增2号基金认购相关文件下载

众禄基金app
众禄微信公众号