众禄A股定增2号基金产品代码:S35108更新日期:(2017-01-13) |
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众禄A股定增2号基金净值列表
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 累计增长率 |
---|---|---|---|
2017-01-13 | 1.112 | 1.112 | -1.33% |
2017-01-06 | 1.127 | 1.127 | 1.90% |
2016-12-31 | 1.106 | 1.106 | 0.82% |
2016-12-23 | 1.097 | 1.097 | -0.36% |
2016-12-16 | 1.101 | 1.101 | -0.54% |
2016-12-09 | 1.107 | 1.107 | -2.04% |
2016-12-02 | 1.130 | 1.130 | 0.00% |
2016-11-25 | 1.130 | 1.130 | 1.89% |
2016-11-18 | 1.109 | 1.109 | 1.84% |
2016-11-11 | 1.089 | 1.089 | 2.54% |
2016-11-04 | 1.062 | 1.062 | 0.85% |
2016-10-26 | 1.063 | 1.063 | 0.28% |
2016-10-20 | 1.060 | 1.060 | -0.93% |
2016-10-10 | 1.070 | 1.070 | 2.59% |
2016-09-22 | 1.043 | 1.043 | 1.16% |
2016-09-13 | 1.031 | 1.031 | 0.00% |
2016-09-08 | 1.031 | 1.031 | 1.48% |
2016-09-01 | 1.016 | 1.016 | 0.20% |
2016-08-26 | 1.014 | 1.014 | 1.20% |
2016-08-19 | 1.002 | 1.002 | 0.10% |
2016-08-12 | 1.001 | 1.001 | 0.70% |
2016-08-05 | 0.994 | 0.994 | 0.20% |
2016-07-29 | 0.992 | 0.992 | -0.80% |
2016-07-22 | 1.000 | 1.000 | 0.00% |
2016-07-15 | 1.000 | 1.000 | 0.00% |
2016-07-08 | 0.993 | 0.993 | -0.70% |
2016-07-01 | 0.987 | 0.987 | -1.30% |
2016-06-24 | 0.946 | 0.946 | -5.40% |
2016-06-17 | 0.944 | 0.944 | -5.60% |
2016-06-08 | 0.921 | 0.921 | -7.90% |
2016-06-03 | 0.980 | 0.980 | -2.00% |
2016-05-27 | 0.938 | 0.938 | -6.20% |
2016-05-20 | 0.925 | 0.925 | -7.50% |
2016-05-13 | 0.934 | 0.934 | -6.6% |
2016-05-06 | 0.996 | 0.996 | -0.40% |
2016-04-29 | 1.000 | 1.000 | 0.00% |
2016-04-22 | 1.005 | 1.005 | 0.50% |
2016-04-15 | 1.012 | 1.012 | 1.20% |
2016-04-06 | 1.004 | 1.004 | 0.40% |
2016-03-30 | 1.005 | 1.005 | 0.50% |
2016-03-23 | 1.005 | 1.005 | 0.50% |
2016-03-16 | 0.998 | 0.998 | -0.20% |
2016-03-09 | 0.998 | 0.998 | -0.20% |
2016-03-02 | 1.001 | 1.001 | 0.10% |
2016-02-24 | 1.000 | 1.000 | 0.00% |
2016-02-17 | 1.001 | 1.001 | 0.10% |
2016-02-03 | 1.000 | 1.000 | 0.00% |
2016-01-27 | 0.999 | 0.999 | -0.10% |
2016-01-20 | 0.999 | 0.999 | -0.10% |
2016-01-20 | 0.999 | 0.999 | -0.10% |
2016-01-13 | 1.000 | 1.000 | 0.00% |
2016-01-06 | 1.000 | 1.000 | 0.00% |
2015-12-30 | 1.008 | 1.008 | 0.80% |
2015-12-23 | 1.008 | 1.008 | 0.80% |
2015-12-16 | 1.008 | 1.008 | 0.80% |
2015-12-09 | 1.007 | 1.007 | 0.70% |
2015-12-02 | 1.007 | 1.007 | 0.70% |
2015-11-25 | 1.007 | 1.007 | 0.70% |
2015-11-18 | 1.006 | 1.006 | 0.60% |
2015-11-11 | 1.006 | 1.006 | 0.60% |
2015-11-04 | 1.006 | 1.006 | 0.60% |
2015-10-28 | 1.006 | 1.006 | 0.60% |
2015-10-21 | 1.005 | 1.005 | 0.50% |
2015-10-14 | 1.005 | 1.005 | 0.50% |
2015-10-08 | 1.004 | 1.004 | 0.40% |
2015-09-30 | 1.004 | 1.004 | 0.40% |
2015-09-23 | 1.004 | 1.004 | 0.40% |
2015-09-16 | 1.004 | 1.004 | 0.40% |
2015-09-09 | 1.003 | 1.003 | 0.30% |
2015-09-02 | 1.003 | 1.003 | 0.30% |
2015-08-26 | 1.002 | 1.002 | 0.20% |
2015-08-19 | 1.002 | 1.002 | 0.20% |
2015-08-12 | 1.001 | 1.001 | 0.10% |
2015-08-05 | 1.001 | 1.001 | 0.10% |
2015-07-29 | 1.000 | 1.000 | 0.00% |
2015-07-22 | 1.000 | 1.000 | 0.00% |
2015-07-15 | 1.000 | 1.000 | 0.00% |
2015-07-08 | 1.000 | 1.000 | 0.00% |
2015-07-01 | 0.999 | 0.999 | -0.10% |
2015-06-24 | 0.999 | 0.999 | -0.10% |
2015-06-17 | 1.000 | 1.000 | 0.00% |
2015-06-10 | 1.000 | 1.000 | 0.00% |
2015-06-03 | 1.000 | 1.000 | 0.00% |
2015-05-27 | 1.000 | 1.000 | 0.00% |
2015-05-20 | 1.000 | 1.000 | 0.00% |
2015-05-13 | 1.000 | 1.000 | 0.00% |
2015-05-06 | 1.000 | 1.000 | -- |
众禄A股定增2号基金概况
产品名称 | 众禄A股定增2号基金 |
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产品代码(备案号) | S35108 |
产品类型 | 证券投资基金 |
基金管理人 | 深圳众禄金融控股股份有限公司 |
基金托管人 | 国信证券股份有限公司 |
是否结构化 | 否 |
投资范围 | 本产品的投资范围主要为定增类资产,主要目的是以不高于16.65元/股参与盛运股份三年期定向增发。资金闲置时,可投资于固定收益类金融工具、货币市场基金等证券投资基金、新股申购、金融衍生品以及法律、法规或相关监管机构允许投资的其他金融工具 |
投资比例 | 投资于以上投资品种的比例不超过基金财产的100% |
风险收益特征 | 中等风险中等收益 |
净值披露周期 | 当周前三个工作日之内,披露上一个周最后交易日的净值(基金份额净值的计算,保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入) |
运作方式 | 本基金存续期内封闭运作,但管理人有权根据基金运作情况设置临时开放期,临时开放期管理人指定申购投资人,原则上只接受已有投资人的申购申请,不接受任何赎回申请 |
存续期 | 本基金不设固定期限。管理人有权根据投资标的即定增项目的获批情况、获配情况及抛售情况,终止本产品。但需至少提前三个工作日通知投资人和托管人 |
认/申购 | 委托人初始认购金额不低于人民币100万元(不含认购费),并可多次认购,认购期间追加委托投资金额应为1万元人民币(不含认购费)的整数倍。在基金开放日,已经认购本基金份额的投资人应按照承诺交付申购基金资金,在全额交付申购资金的基础上经管理人同意,可追加申购资金,追加基金资金的最低金额为人民币10万元;管理人指定的未认购本基金份额的投资者,申购基金的,最低申购金额100万元,追加资金最低金额为1万元的整倍数 |
认/申购费率 | 认/申购费率为1.5%,管理人有权设置减免 |
管理费 | 1.5%年费率 |
浮动管理费(业绩报酬) | 本基金的业绩报酬于产品终止时一次性计提:H=Max(E-1.3,0)×25%×F(H为产品终止日应计提的业绩报酬,E为产品终止日的基金份额累计净值,F为产品终止日的基金总份额) |
托管及外包费 | 托管费年费率为0.06%,外包服务费年费率0.06% |
众禄A股定增系列产品介绍
A股定增系列
自上而下,选择符合中国经济转型大趋势的产业或行业;以PE投资的方法取舍募投项目。两者结合,精选最优质的定增项目,辅以一定的折价率,致力于为投资者获取较高的相对收益。
定增具有明显的相对收益
截止2015年7月1日,2015年实施了定增的306只股票的平均涨幅为138.76%,同期(2015/1/1至2015/7/1)沪深300涨幅为20.36%,定增股票的相对收益较明显。
丰富的项目资源
众禄具有丰富的投行资源,持续寻找和储备优质项目,优中选优;
专业的企业价值判断
独创众禄企业价值评估和风控体系,从行业前景、公司资质、成长能力、估值四个维度综合判断企业的投资价值;
投资者购买流程
新闻公告
- 关于众禄A股定增2号基金临时开放的公告 2015-12-31
- 关于众禄A股定增2号基金临时开放的公告 2015-12-29
- 众禄基金销售有限公司关于众禄A股定增2号基金成立的公告 2015-05-22
- 致投资者的一封信 2013-01-06
- 陈龙:投资最忌讳“上电梯”式上上下下 2011-10-28
- 陈龙:小市值高毛利有核心竞争力是选股标准 2011-10-28
- 陈龙:中短期看法中性 将用"游击战"+"地雷战" 2011-10-28
- 任它风格转换 众禄业绩稳居前列 2011-04-19
- 阳光私募风云榜 众禄评为“最有才华投资顾问” 2011-01-28
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众禄A股定增2号基金认购相关文件下载
- 众禄A股定增2号基金合同 2015-05-22