众禄A股新股10号基金产品代码：S39871更新日期：（2016-12-31） |
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众禄A股新股10号基金净值列表
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 月增长率 |
|---|---|---|---|
| 2016-12-31 | 1.169 | 1.169 | -1.18% |
| 2016-12-01 | 1.183 | 1.183 | -0.50% |
| 2016-11-25 | 1.189 | 1.189 | -0.25% |
| 2016-11-18 | 1.192 | 1.192 | 0.85% |
| 2016-11-11 | 1.182 | 1.182 | 0.00% |
| 2016-11-04 | 1.182 | 1.182 | 1.90% |
| 2016-10-31 | 1.160 | 1.160 | 1.05% |
| 2016-09-30 | 1.148 | 1.148 | -1.03% |
| 2016-08-31 | 1.131 | 1.131 | -0.53% |
| 2016-08-26 | 1.137 | 1.137 | 6.96% |
| 2016-07-29 | 1.063 | 1.063 | -2.30% |
| 2016-06-30 | 1.088 | 1.088 | 2.16% |
| 2016-05-31 | 1.065 | 1.065 | -2.11% |
| 2016-04-29 | 1.088 | 1.088 | 6.98% |
| 2016-03-31 | 1.017 | 1.017 | 1.80% |
| 2016-02-29 | 0.999 | 0.999 | 0.10% |
| 2016-01-29 | 0.998 | 0.998 | -0.89% |
| 2015-12-31 | 1.007 | 1.007 | |
| 2015-11-30 | 1.004 | 1.004 | |
| 2015-10-30 | 1.003 | 1.003 | |
| 2015-09-30 | 1.001 | 1.001 | -- |
| 2015-08-31 | 1.000 | 1.000 | -- |
| 2015-07-31 | 0.902 | 0.902 | -- |
| 2015-06-30 | 0.958 | 0.958 | -- |
众禄A股新股10号基金概况
| 产品名称 | 众禄A股新股10号基金 |
|---|---|
| 产品代码(备案号) | S39871 |
| 产品类型 | FOF |
| 基金管理人 | 深圳众禄金融控股股份有限公司 |
| 综合托管服务机构 | 中国中投证券股份有限公司 |
| 是否结构化 | 本产品非结构化，但可投资于结构化产品的劣后份额 |
| 投资范围 | 本基金投资范围及比例为：沪深交易所股票，投资比例不超过基金资产净值的50%；银行存款、新股网上申购、证券投资基金、固定收益类券商集合理财产品等，投资比例可占基金资产净值0-100%。
本基金可通过投资于基金专户（含基金公司专户及基金子公司专户）、券商资管计划、信托计划、私募基金等结构化产品的劣后份额，以劣后优先比不超过1:5的杠杆比例(即劣后份额不低于优先份额的1/5)，最终投资于以新股申购为主要目的证券投资基金，上述投资比例可占基金资产净值0-100%。 |
| 投资比例 | 参见投资范围 |
| 风险收益特征 | 中高等风险中高等收益 |
| 净值披露周期 | 当月前三个工作日之内，披露上一个月最后交易日的净值(基金份额净值的计算保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入)。 |
| 运作方式 | 定期开放式。 |
| 存续期 | 长期存续。 |
| 认/申购 | 认购：基金投资者初始认购金额不低于人民币100万元，并可多次认购，认购期间追加委托投资金额应为1万元人民币的整数倍。申购：基金投资者首次申购金额应不低于100万元人民币，在开放日内追加申购的，追加金额应为10万元人民币的整数倍。 |
| 认/申购费率 | 本基金的认购费率为0.5%，申购费率为0.5%。 |
| 管理费 | 费率为1.0%/年 |
| 浮动管理费（业绩报酬） | 基金份额累计净值大于1.09时，提取超过历史收益分配基准日基金份额累计净值最高值部分的30% |
| 综合托管服务费 | 费率为0.2%/年 |
| 特别提示 | 本基金可通过投资于基金专户（含基金公司专户及基金子公司专户）、券商资管计划、信托计划、私募基金等结构化产品的劣后份额，以劣后优先比不超过1:5的杠杆比例(即劣后份额不低于优先份额的1/5)，最终投资于以新股申购为主要目的证券投资基金，上述投资比例可占基金资产净值0-100%。根据过往惯例，本基金投资的上述结构化产品可能会在合同中约定：“本资产管理计划设定风控机制，止损线为【0.96】。若T日盘后资产管理计划份额净值触及或低于止损线，管理人行使特别交易权，自主执行清仓操作，并以电话、传真或邮件形式向委托人发出通知。委托人无权干涉管理人在此情况下自主执行的卖出/赎回操作。”
特别提示：本基金若投资于结构化产品的劣后份额，该结构化产品将没有设置警戒线和追加线，只有止损线，该结构化产品的净值跌破0.96元将直接止损。 |
众禄A股新股系列产品介绍
继定制行业首只打新（新股申购）基金之后，众禄基金又推出了众禄A股新股系列产品。该系列产品主要满足投资者加杠杆购买打新基金的需求，特点在于：
（1）2000万元及以上高净值客户可以单独定制，以不高于1:5倍的杠杆参与打新基金，
（2）100万至2000万的客户可以通过众禄产品，以不高于1:5倍的杠杆参与打新基金。
这样，众禄就给投资者提供了完成的参与新股申购（打新）的产品线：
| 众禄新股申购方案 | |
| 投资金额 | 打新方案 |
| 100元至100万元 | 选项1：国泰民益基金（众禄定制产品，业内首个专职打新基金） |
| 选项2：众禄代销的其它打新基金 | |
| 100万至2000万元之间 | 选项1：稳健型投资者可以选择购买打新基金 |
| 选项2：积极型投资者可通过众禄产品，以不高于5倍的杠杆参与 | |
| 2000万元以上 | 选项1：稳健型投资者可以选择购买打新基金 |
| 选项2：积极型投资者可通过众禄产品，以不高于5倍的杠杆参与 | |
| 选项3：具有个性需求的投资者可以向众禄定制，个性化参与新股申购 | |
众禄A股新股基金与众禄定制的国泰民益（国泰淘新）比较
国泰民益（国泰淘新）是参与新股认购的公募基金，百元起参与；众禄A股新股基金是加杠杆参与新股申购的私募产品，100万元（不含认购费）起参与。
投资者购买流程
新闻公告
- 关于明确《众禄A股新股10号基金》 收益分配基准日的公告 2016-04-20
- 关于众禄A股新股10号基金临时开放的公告 2015-08-18
- 关于众禄A股新股10号基金临时开放的公告 2015-08-13
- 关于众禄A股新股10号基金合同条款变更的委托人征询意见函补充公告 2015-08-05
- 众禄A股新股10号基金临时开放公告 2015-07-30
- 关于众禄A股新股10号基金合同条款变更的委托人征询意见的公告 2015-07-30
- 深圳众禄基金销售有限公司关于众禄A股新股10号基金成立的公告 2015-06-11
- 致投资者的一封信 2013-01-06
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- 众禄A股新股10号基金合同 2015-06-11
