| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏恒生互联网科技业… | 0.3427 | 4.32% |
| 华夏恒生互联网科技业… | 0.5457 | 4.08% |
| 华夏恒生互联网科技业… | 0.55 | 4.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 1.2742 | 3.06% |
| 华夏财富宝货币A | 1.2095 | 2.81% |
| 华夏现金增利货币B | 0.5171 | 2.46% |
| 华夏沃利货币B | 0.539 | 2.35% |
| 华夏沃利货币C | 0.5335 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -641315030.34 |
| 1.利息收入 | 322975.64 |
| 存款利息收入 | 322975.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-582452866.11 |
| 股票投资收益 | -616936551.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15786662.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18697023.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-59558355.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
373215.19 |
| 减：二、费用 | 45374648.82 |
| 1.管理人报酬 | 38662784.75 |
| 2.托管费 | 6443797.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239699.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-686689679.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-686689679.16 |
| 一、收入： | -172534795.29 |
| 1.利息收入 | 166345.73 |
| 存款利息收入 | 166345.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-148029258.05 |
| 股票投资收益 | -168761007.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8406633.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12325116.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24886032.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
214149.56 |
| 减：二、费用 | 26142067.64 |
| 1.管理人报酬 | 22288982.38 |
| 2.托管费 | 3714830.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123711.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-198676862.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-198676862.93 |
| 一、收入： | -572780417.18 |
| 1.利息收入 | 676246.6 |
| 存款利息收入 | 676246.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-406470762.45 |
| 股票投资收益 | -446043631.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22162069.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17410799.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-167379945.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
394044.03 |
| 减：二、费用 | 56888163.78 |
| 1.管理人报酬 | 48522859.05 |
| 2.托管费 | 8087143.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 250832.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-629668580.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-629668580.96 |
| 一、收入： | -382023426.97 |
| 1.利息收入 | 315488.99 |
| 存款利息收入 | 315488.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-307147907.7 |
| 股票投资收益 | -334008781.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15642418.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11218455.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-75377261.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
186253.64 |
| 减：二、费用 | 27623158.39 |
| 1.管理人报酬 | 23558729.93 |
| 2.托管费 | 3926454.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124445.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-409646585.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-409646585.36 |
| 一、收入： | -178654202.37 |
| 1.利息收入 | 30046031.06 |
| 存款利息收入 | 751976.34 |
| 债券利息收入 | 29058650.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50838461.99 |
| 股票投资收益 | -4631332.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39781202.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15688592.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-261449500.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1910804.99 |
| 减：二、费用 | 94126866.81 |
| 1.管理人报酬 | 63141795.35 |
| 2.托管费 | 10523632.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20165105.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 271976.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-272781069.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-272781069.18 |
| 一、收入： | 356486928.36 |
| 1.利息收入 | 15536374.97 |
| 存款利息收入 | 469698.73 |
| 债券利息收入 | 14831272.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
280286636.98 |
| 股票投资收益 | 230490885.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39781202.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10014549.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
59269309.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1394607.09 |
| 减：二、费用 | 52663499.16 |
| 1.管理人报酬 | 33816703.53 |
| 2.托管费 | 5636117.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13052374.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 147072.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
303823429.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
303823429.2 |
| 一、收入： | 1322127101.68 |
| 1.利息收入 | 35283907.5 |
| 存款利息收入 | 1565217.89 |
| 债券利息收入 | 33634349.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1245119677.78 |
| 股票投资收益 | 1198057807.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24116131.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22945738.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38865096.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2858420.17 |
| 减：二、费用 | 135258411.95 |
| 1.管理人报酬 | 73117313.2 |
| 2.托管费 | 12186218.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 49628243.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 303903.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1186868689.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1186868689.73 |
| 一、收入： | 834452338.24 |
| 1.利息收入 | 18327086.16 |
| 存款利息收入 | 1129096.87 |
| 债券利息收入 | 17129535.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
454246379.3 |
| 股票投资收益 | 430254618.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4766957.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19224803.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
360549869.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1329003.34 |
| 减：二、费用 | 67302309.49 |
| 1.管理人报酬 | 34797559.95 |
| 2.托管费 | 5799593.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26543845.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 151048.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
767150028.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
767150028.75 |
| 一、收入： | 1164947868.02 |
| 1.利息收入 | 40750721.71 |
| 存款利息收入 | 2824536.42 |
| 债券利息收入 | 37241704.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
487337506.86 |
| 股票投资收益 | 441287230.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2930581.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 43119695.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
635177029.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1682610.17 |
| 减：二、费用 | 117940073.43 |
| 1.管理人报酬 | 69255143.78 |
| 2.托管费 | 11542523.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 36821388.29 |
| 5.利息支出 | 16085.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16085.94 |
| 6.其他费用 | 292297.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1047007794.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1047007794.59 |
| 一、收入： | 861618537.49 |
| 1.利息收入 | 22001241.83 |
| 存款利息收入 | 1455284.87 |
| 债券利息收入 | 20389095.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
401094858.58 |
| 股票投资收益 | 372848331.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3210176.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25036351.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
437604538.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
917898.29 |
| 减：二、费用 | 56760252.25 |
| 1.管理人报酬 | 34412033.83 |
| 2.托管费 | 5735338.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16439586.29 |
| 5.利息支出 | 16085.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16085.94 |
| 6.其他费用 | 149654.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
804858285.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
804858285.24 |
| 一、收入： | -815531414.8 |
| 1.利息收入 | 46324100.71 |
| 存款利息收入 | 2749398.28 |
| 债券利息收入 | 43184038.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-309963547.66 |
| 股票投资收益 | -348146339.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2917907.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35264883.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-552928498.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1036530.26 |
| 减：二、费用 | 112558799.12 |
| 1.管理人报酬 | 67683920.47 |
| 2.托管费 | 11280653.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 32538166.57 |
| 5.利息支出 | 600797.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 600797.34 |
| 6.其他费用 | 411581.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-928090213.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-928090213.92 |
| 一、收入： | -321298190.23 |
| 1.利息收入 | 25381324.81 |
| 存款利息收入 | 1211860.55 |
| 债券利息收入 | 24020601.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32291617.96 |
| 股票投资收益 | 17372999.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 608969.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14309649.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-379712181.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
741048.54 |
| 减：二、费用 | 59048134.47 |
| 1.管理人报酬 | 35750508.19 |
| 2.托管费 | 5958418.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16538722.15 |
| 5.利息支出 | 557142.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 557142.23 |
| 6.其他费用 | 204748.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-380346324.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-380346324.7 |
| 一、收入： | 933654226.94 |
| 1.利息收入 | 55246391.57 |
| 存款利息收入 | 3575084.4 |
| 债券利息收入 | 49292683.37 |
| 资产支持证券利息收入 | 106191.78 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
574088620.34 |
| 股票投资收益 | 540091502.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1904853.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35901971.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
302846036.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1473178.04 |
| 减：二、费用 | 143862670.84 |
| 1.管理人报酬 | 74957895.36 |
| 2.托管费 | 12492982.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 52194907.96 |
| 5.利息支出 | 3792273.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3792273.01 |
| 6.其他费用 | 424611.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
789791556.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
789791556.1 |
| 一、收入： | 577440381.74 |
| 1.利息收入 | 28930995.38 |
| 存款利息收入 | 2167275.58 |
| 债券利息收入 | 25685524.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
134709312.22 |
| 股票投资收益 | 105427706.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -424753.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29706360.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
413183318.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
616755.54 |
| 减：二、费用 | 69626176.17 |
| 1.管理人报酬 | 36484175.02 |
| 2.托管费 | 6080695.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24500532.88 |
| 5.利息支出 | 2351231.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2351231.39 |
| 6.其他费用 | 209541.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
507814205.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
507814205.57 |
| 一、收入： | -1234049491.26 |
| 1.利息收入 | 68689356.67 |
| 存款利息收入 | 4459035.59 |
| 债券利息收入 | 63718214.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-836981440.89 |
| 股票投资收益 | -871764379.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9542181.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25240756.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-466906987.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1149580.94 |
| 减：二、费用 | 147663499.3 |
| 1.管理人报酬 | 76230500.64 |
| 2.托管费 | 12705083.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 57444837.3 |
| 5.利息支出 | 858812.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 858812.73 |
| 6.其他费用 | 424265.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1381712990.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1381712990.56 |
| 一、收入： | -1106167868.25 |
| 1.利息收入 | 32918001.08 |
| 存款利息收入 | 2152595.58 |
| 债券利息收入 | 30513466.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-718765919.28 |
| 股票投资收益 | -737809245.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3425123.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15618202.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-420795153.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
475203.7 |
| 减：二、费用 | 74026210.18 |
| 1.管理人报酬 | 37696422.11 |
| 2.托管费 | 6282737.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29115171.38 |
| 5.利息支出 | 723372.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 723372.59 |
| 6.其他费用 | 208507.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1180194078.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1180194078.43 |
| 一、收入： | 2540189619.87 |
| 1.利息收入 | 95621009.9 |
| 存款利息收入 | 6645780.23 |
| 债券利息收入 | 84645623.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2878577719.42 |
| 股票投资收益 | 2841038130.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7410691.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30128897.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-443858499.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9849389.64 |
| 减：二、费用 | 210515069.95 |
| 1.管理人报酬 | 113155334.98 |
| 2.托管费 | 18859222.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 65365150.77 |
| 5.利息支出 | 12705633.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12705633.99 |
| 6.其他费用 | 429727.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2329674549.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2329674549.92 |
| 一、收入： | 3528331083.0 |
| 1.利息收入 | 51182572.59 |
| 存款利息收入 | 3438350.43 |
| 债券利息收入 | 43713138.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2587462362.21 |
| 股票投资收益 | 2556433498.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3771673.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27257189.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
882056401.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7629746.43 |
| 减：二、费用 | 116019389.04 |
| 1.管理人报酬 | 66515251.42 |
| 2.托管费 | 11085875.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25945091.07 |
| 5.利息支出 | 12257342.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12257342.16 |
| 6.其他费用 | 215829.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3412311693.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3412311693.96 |
| 一、收入： | 1357619953.25 |
| 1.利息收入 | 115909364.63 |
| 存款利息收入 | 7179064.97 |
| 债券利息收入 | 102747413.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1398977761.77 |
| 股票投资收益 | 1304367806.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46055353.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 48554601.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-161554502.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4287328.97 |
| 减：二、费用 | 208364026.91 |
| 1.管理人报酬 | 123943686.86 |
| 2.托管费 | 20657281.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 53164479.03 |
| 5.利息支出 | 10183003.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10183003.98 |
| 6.其他费用 | 415575.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1149255926.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1149255926.34 |
| 一、收入： | -143649242.48 |
| 1.利息收入 | 63275458.1 |
| 存款利息收入 | 3540243.18 |
| 债券利息收入 | 57278247.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
420279085.41 |
| 股票投资收益 | 382211574.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7534049.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30533461.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-628526285.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1322499.56 |
| 减：二、费用 | 101483109.19 |
| 1.管理人报酬 | 62332147.24 |
| 2.托管费 | 10388691.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26814013.07 |
| 5.利息支出 | 1750960.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1750960.92 |
| 6.其他费用 | 197296.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-245132351.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-245132351.67 |
| 一、收入： | 1562702085.66 |
| 1.利息收入 | 104020852.39 |
| 存款利息收入 | 8381767.82 |
| 债券利息收入 | 86336938.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1049942355.35 |
| 股票投资收益 | 967008961.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16462908.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 66470485.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
404299587.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4439290.84 |
| 减：二、费用 | 209249917.65 |
| 1.管理人报酬 | 140301572.19 |
| 2.托管费 | 23383595.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34978439.0 |
| 5.利息支出 | 10168870.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10168870.58 |
| 6.其他费用 | 417440.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1353452168.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1353452168.01 |
| 一、收入： | 604001068.85 |
| 1.利息收入 | 54850274.25 |
| 存款利息收入 | 4169404.0 |
| 债券利息收入 | 45101769.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
660077603.61 |
| 股票投资收益 | 608624696.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1356338.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 52809245.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-112476568.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1549759.39 |
| 减：二、费用 | 106595430.08 |
| 1.管理人报酬 | 69469636.14 |
| 2.托管费 | 11578272.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19015384.17 |
| 5.利息支出 | 6323671.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6323671.98 |
| 6.其他费用 | 208465.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
497405638.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
497405638.77 |
| 一、收入： | 833274635.14 |
| 1.利息收入 | 84815884.75 |
| 存款利息收入 | 5934275.09 |
| 债券利息收入 | 77140080.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1639596143.56 |
| 股票投资收益 | -1652106192.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -51571288.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 64081337.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2386160983.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1893910.51 |
| 减：二、费用 | 196519618.09 |
| 1.管理人报酬 | 132279257.91 |
| 2.托管费 | 22046543.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 39326458.42 |
| 5.利息支出 | 2466557.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2466557.35 |
| 6.其他费用 | 400801.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
636755017.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
636755017.05 |
| 一、收入： | 576263774.33 |
| 1.利息收入 | 37208824.79 |
| 存款利息收入 | 3126187.65 |
| 债券利息收入 | 33342966.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1174738722.44 |
| 股票投资收益 | -1211219817.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -813835.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37294930.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1712644184.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1149487.39 |
| 减：二、费用 | 103757889.78 |
| 1.管理人报酬 | 67497160.07 |
| 2.托管费 | 11249526.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24520130.63 |
| 5.利息支出 | 293684.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 293684.68 |
| 6.其他费用 | 197387.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
472505884.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
472505884.55 |
| 一、收入： | -2520801676.56 |
| 1.利息收入 | 74486518.26 |
| 存款利息收入 | 7208852.21 |
| 债券利息收入 | 65798048.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
208395685.57 |
| 股票投资收益 | 240272878.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -84624466.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 52747273.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2806462131.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2778251.41 |
| 减：二、费用 | 223444618.1 |
| 1.管理人报酬 | 155354750.18 |
| 2.托管费 | 25892458.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 39034771.92 |
| 5.利息支出 | 2764287.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2764287.82 |
| 6.其他费用 | 398349.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2744246294.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2744246294.66 |
| 一、收入： | -470598373.74 |
| 1.利息收入 | 29520378.55 |
| 存款利息收入 | 3926867.01 |
| 债券利息收入 | 24813798.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
841719488.85 |
| 股票投资收益 | 810830115.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -16409205.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 47298579.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1343684669.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1846428.77 |
| 减：二、费用 | 117341057.63 |
| 1.管理人报酬 | 80152388.84 |
| 2.托管费 | 13358731.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21897347.2 |
| 5.利息支出 | 1734553.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1734553.75 |
| 6.其他费用 | 198036.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-587939431.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-587939431.37 |
| 一、收入： | 614042164.76 |
| 1.利息收入 | 96896771.57 |
| 存款利息收入 | 8803578.39 |
| 债券利息收入 | 87539534.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
910607155.37 |
| 股票投资收益 | 892893842.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -31399144.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 49112457.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-397944671.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4482908.97 |
| 减：二、费用 | 266953504.69 |
| 1.管理人报酬 | 163723953.91 |
| 2.托管费 | 27287325.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 71601069.14 |
| 5.利息支出 | 3923830.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3923830.02 |
| 6.其他费用 | 417325.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
347088660.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
347088660.07 |
| 一、收入： | -1503310105.19 |
| 1.利息收入 | 41948886.73 |
| 存款利息收入 | 3973938.91 |
| 债券利息收入 | 37728740.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
275744228.5 |
| 股票投资收益 | 244838885.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6210340.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37115683.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1822862570.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1859350.25 |
| 减：二、费用 | 137365183.12 |
| 1.管理人报酬 | 83122430.26 |
| 2.托管费 | 13853738.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 39200075.43 |
| 5.利息支出 | 982966.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 982966.77 |
| 6.其他费用 | 205972.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1640675288.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1640675288.31 |
| 一、收入： | 5397884714.87 |
| 1.利息收入 | 62783455.35 |
| 存款利息收入 | 4449051.13 |
| 债券利息收入 | 58334404.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3017874918.47 |
| 股票投资收益 | 2928902483.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23397605.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 435348.25 |
| 股利收益 | 65139481.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2307702096.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9524244.87 |
| 减：二、费用 | 265785292.34 |
| 1.管理人报酬 | 161611370.98 |
| 2.托管费 | 26935228.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 73117265.24 |
| 5.利息支出 | 3719918.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3719918.38 |
| 6.其他费用 | 401509.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5132099422.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5132099422.53 |
| 一、收入： | 3935262326.55 |
| 1.利息收入 | 27984195.34 |
| 存款利息收入 | 1288179.98 |
| 债券利息收入 | 26696015.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
443136406.31 |
| 股票投资收益 | 413222058.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14931274.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 435348.25 |
| 股利收益 | 44410274.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3460584802.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3556922.13 |
| 减：二、费用 | 111988759.49 |
| 1.管理人报酬 | 69943899.43 |
| 2.托管费 | 11657316.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30185787.68 |
| 5.利息支出 | 9000.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9000.0 |
| 6.其他费用 | 192755.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3823273567.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3823273567.06 |
| 一、收入： | -5813422705.0 |
| 1.利息收入 | 95649225.51 |
| 存款利息收入 | 8858178.17 |
| 债券利息收入 | 86791047.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1690339381.34 |
| 股票投资收益 | -1750771901.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11236290.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 24961952.71 |
| 股利收益 | 46706858.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4224789287.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6056738.27 |
| 减：二、费用 | 240199705.46 |
| 1.管理人报酬 | 146034203.67 |
| 2.托管费 | 24339033.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 57688394.93 |
| 5.利息支出 | 11702805.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11702805.89 |
| 6.其他费用 | 435267.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6053622410.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6053622410.46 |
| 一、收入： | -3715550835.21 |
| 1.利息收入 | 50894073.71 |
| 存款利息收入 | 4178841.19 |
| 债券利息收入 | 46715232.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
509581888.12 |
| 股票投资收益 | 512835351.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -35808143.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3124529.18 |
| 股利收益 | 29430151.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4279883090.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3856293.2 |
| 减：二、费用 | 152784375.21 |
| 1.管理人报酬 | 86139309.49 |
| 2.托管费 | 14356551.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 43471281.44 |
| 5.利息支出 | 8582054.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8582054.79 |
| 6.其他费用 | 235177.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3868335210.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3868335210.42 |
| 一、收入： | 8953790131.57 |
| 1.利息收入 | 68999642.46 |
| 存款利息收入 | 8026518.49 |
| 债券利息收入 | 60973123.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6132757267.18 |
| 股票投资收益 | 5562239071.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 204043659.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 330342312.72 |
| 股利收益 | 36132223.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2733240051.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18793170.72 |
| 减：二、费用 | 373507541.35 |
| 1.管理人报酬 | 174980339.38 |
| 2.托管费 | 29163389.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 127616025.63 |
| 5.利息支出 | 41329414.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 41329414.11 |
| 6.其他费用 | 418372.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8580282590.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8580282590.22 |
