华夏成长混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
489932.27 |
| 存出保证金 |
197483.77 |
| 交易性金融资产 |
2137558390.48 |
| 股票投资 |
1630956361.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
506602029.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
95610039.52 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
556442.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2476556299.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
37467605.93 |
| 应付赎回款 |
1770251.38 |
| 应付管理人报酬 |
2493292.51 |
| 应付托管费 |
415548.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2790326.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
10894401.33 |
| 负债合计 |
55831426.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3099610146.37 |
| 所有者权益合计 |
2420724873.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
2476556299.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
119444930.01 |
| 结算备付金 |
1944000.49 |
| 存出保证金 |
286358.71 |
| 交易性金融资产 |
2841528021.62 |
| 股票投资 |
2234923780.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
606604241.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1021143.83 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
203176.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2964427630.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20060354.77 |
| 应付赎回款 |
1824756.2 |
| 应付管理人报酬 |
3489186.09 |
| 应付托管费 |
581531.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2815092.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
12353026.78 |
| 负债合计 |
41123947.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3116771691.03 |
| 所有者权益合计 |
2923303683.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
2964427630.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
56540465.05 |
| 结算备付金 |
32400725.26 |
| 存出保证金 |
424749.04 |
| 交易性金融资产 |
3094187484.82 |
| 股票投资 |
2415641623.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
678545861.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
261236.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3183814660.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15133420.31 |
| 应付赎回款 |
901220.57 |
| 应付管理人报酬 |
3990749.42 |
| 应付托管费 |
665124.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2790929.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
12103360.66 |
| 负债合计 |
35584805.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3139372466.84 |
| 所有者权益合计 |
3148229855.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
3183814660.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52948393.95 |
| 结算备付金 |
1855076.27 |
| 存出保证金 |
597229.69 |
| 交易性金融资产 |
3321420191.48 |
| 股票投资 |
2620736559.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
700683632.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3977869.73 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1329209.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3382127970.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7150724.62 |
| 应付赎回款 |
4474836.58 |
| 应付管理人报酬 |
3940156.95 |
| 应付托管费 |
656692.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2814697.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
14526932.08 |
| 负债合计 |
33564040.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3119804109.18 |
| 所有者权益合计 |
3348563929.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
3382127970.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
139757059.34 |
| 结算备付金 |
1704052.42 |
| 存出保证金 |
356861.76 |
| 交易性金融资产 |
3509119422.39 |
| 股票投资 |
2498470826.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1010648595.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
62904782.53 |
| 应收利息 |
14828876.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
721581.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3729392636.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12176205.8 |
| 应付赎回款 |
7756031.83 |
| 应付管理人报酬 |
4774626.63 |
| 应付托管费 |
795771.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2790459.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
489101.57 |
| 负债合计 |
43413930.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3048538607.2 |
| 所有者权益合计 |
3685978705.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
3729392636.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
102381409.94 |
| 结算备付金 |
3028143.09 |
| 存出保证金 |
823750.68 |
| 交易性金融资产 |
4349678796.8 |
| 股票投资 |
3384590848.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
965087948.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5578137.81 |
| 应收利息 |
14502064.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2284920.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4478277223.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5054159.17 |
| 应付赎回款 |
14204996.25 |
| 应付管理人报酬 |
5649205.57 |
| 应付托管费 |
941534.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2814043.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
412528.78 |
| 负债合计 |
49403782.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3055561618.01 |
| 所有者权益合计 |
4428873440.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
4478277223.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
234863650.86 |
| 结算备付金 |
7125675.52 |
| 存出保证金 |
2452649.95 |
| 交易性金融资产 |
4599060101.27 |
| 股票投资 |
3621158669.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
977901431.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15596353.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1068124.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4860166555.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16510767.08 |
| 应付管理人报酬 |
6115507.17 |
| 应付托管费 |
1019251.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2792652.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
532141.96 |
| 负债合计 |
50001727.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3540766113.01 |
| 所有者权益合计 |
4810164827.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
4860166555.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65069120.97 |
| 结算备付金 |
109540037.52 |
| 存出保证金 |
2843975.97 |
| 交易性金融资产 |
4960691167.53 |
| 股票投资 |
3923290209.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1037400957.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
53242035.27 |
| 应收利息 |
10049751.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10324682.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5211760770.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
96848020.23 |
| 应付赎回款 |
24641417.72 |
| 应付管理人报酬 |
5976129.25 |
| 应付托管费 |
996021.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2817856.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
452160.52 |
| 负债合计 |
156902050.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3884782447.84 |
| 所有者权益合计 |
5054858720.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
5211760770.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
70616974.02 |
| 结算备付金 |
8351036.14 |
| 存出保证金 |
2278817.52 |
| 交易性金融资产 |
4405123768.18 |
| 股票投资 |
3478126516.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
926997252.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
36490294.74 |
| 应收证券清算款 |
100706574.32 |
| 应收利息 |
21989367.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2890038.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4648446870.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
849702.86 |
| 应付赎回款 |
21177717.56 |
| 应付管理人报酬 |
5716245.17 |
| 应付托管费 |
952707.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2782504.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
549700.58 |
| 负债合计 |
50095109.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4161823590.11 |
| 所有者权益合计 |
4598351761.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
4648446870.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
190124603.16 |
| 结算备付金 |
6216112.01 |
| 存出保证金 |
2494521.89 |
| 交易性金融资产 |
4398606788.75 |
| 股票投资 |
3189468657.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1209138131.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
129965314.95 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19067602.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1046886.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4747521829.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5855936.19 |
| 应付管理人报酬 |
5692889.36 |
| 应付托管费 |
948814.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2809856.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
389368.83 |
| 负债合计 |
33160813.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4294754790.07 |
| 所有者权益合计 |
4714361015.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
4747521829.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
81208843.13 |
| 结算备付金 |
6774775.39 |
| 存出保证金 |
2633463.15 |
| 交易性金融资产 |
3828999766.57 |
| 股票投资 |
2540636464.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1288363302.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
199972499.96 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26350477.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1303079.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4147242904.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
30000000.0 |
| 应付证券清算款 |
31539823.0 |
| 应付赎回款 |
2246557.78 |
| 应付管理人报酬 |
5227319.83 |
| 应付托管费 |
871219.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2782663.64 |
| 应付利息 |
35547.95 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
358427.71 |
| 负债合计 |
87271114.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4422779385.47 |
| 所有者权益合计 |
4059971790.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
4147242904.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
79657293.01 |
| 结算备付金 |
295152538.26 |
| 存出保证金 |
1745798.03 |
| 交易性金融资产 |
4192260356.55 |
| 股票投资 |
3242083880.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
950176476.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14106602.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3346189.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4586268777.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
70067023.2 |
| 应付赎回款 |
5421511.38 |
| 应付管理人报酬 |
5753143.83 |
| 应付托管费 |
958857.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2874055.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
438656.01 |
| 负债合计 |
111431360.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4283979296.5 |
| 所有者权益合计 |
4474837417.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
4586268777.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
290071394.71 |
| 结算备付金 |
15704678.57 |
| 存出保证金 |
1631626.85 |
| 交易性金融资产 |
4715051268.05 |
| 股票投资 |
3635405254.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1079646013.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
160983341.48 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22675324.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3543233.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5209660867.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
110000000.0 |
| 应付证券清算款 |
60722760.01 |
| 应付赎回款 |
6645849.68 |
| 应付管理人报酬 |
6338281.06 |
| 应付托管费 |
1056380.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2773127.11 |
| 应付利息 |
120660.55 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
375042.96 |
| 负债合计 |
221212539.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4398316713.21 |
| 所有者权益合计 |
4988448327.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
5209660867.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
68562090.26 |
| 结算备付金 |
419474990.33 |
| 存出保证金 |
1848659.78 |
| 交易性金融资产 |
4609737736.66 |
| 股票投资 |
3571111307.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1038626429.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
46377070.84 |
| 应收利息 |
15103538.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1434093.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5162538179.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11252084.18 |
| 应付管理人报酬 |
6150477.62 |
| 应付托管费 |
1025079.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2773127.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
461009.83 |
| 负债合计 |
53567946.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4440724857.33 |
| 所有者权益合计 |
5108970233.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
5162538179.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
474092608.14 |
| 结算备付金 |
29131444.62 |
| 存出保证金 |
2015142.53 |
| 交易性金融资产 |
4274678211.25 |
| 股票投资 |
3271305852.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1003372358.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19960024.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1503671.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4811381103.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
51903198.94 |
| 应付赎回款 |
4810493.21 |
| 应付管理人报酬 |
6164122.85 |
| 应付托管费 |
1027353.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2773127.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
368129.32 |
| 负债合计 |
96776531.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4541678483.82 |
| 所有者权益合计 |
4714604571.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
4811381103.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
782757481.95 |
| 结算备付金 |
11299096.99 |
| 存出保证金 |
2353680.08 |
| 交易性金融资产 |
4356333711.16 |
| 股票投资 |
2939439248.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1416894462.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
298981107.15 |
| 应收证券清算款 |
139325607.83 |
| 应收利息 |
21830822.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
921777.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5613803284.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
393000000.0 |
| 应付证券清算款 |
40582674.76 |
| 应付赎回款 |
13124846.09 |
| 应付管理人报酬 |
6213750.72 |
| 应付托管费 |
1035625.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2773127.11 |
| 应付利息 |
89913.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
718534.87 |
| 负债合计 |
486422481.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4603270168.04 |
| 所有者权益合计 |
5127380803.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
5613803284.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
398719112.87 |
| 结算备付金 |
38087267.39 |
| 存出保证金 |
4051656.03 |
| 交易性金融资产 |
5629636840.16 |
| 股票投资 |
4218386276.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1411250563.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
220000230.0 |
| 应收证券清算款 |
21126045.76 |
| 应收利息 |
24849509.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3194232.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6339664894.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
163936395.17 |
| 应付赎回款 |
10554237.84 |
| 应付管理人报酬 |
7712886.26 |
| 应付托管费 |
1285481.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2773127.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
879776.43 |
| 负债合计 |
247681390.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4407555959.08 |
| 所有者权益合计 |
6091983503.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
6339664894.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
778439855.01 |
| 结算备付金 |
15028224.27 |
| 存出保证金 |
2923879.68 |
| 交易性金融资产 |
7548268647.8 |
| 股票投资 |
5596586229.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1951682418.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
860000870.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
34260242.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21207805.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9260129525.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
800000000.0 |
| 应付证券清算款 |
168933341.8 |
| 应付赎回款 |
357555114.42 |
| 应付管理人报酬 |
12405555.53 |
| 应付托管费 |
2067592.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2773127.11 |
| 应付利息 |
210331.43 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2266159.33 |
| 负债合计 |
1394322952.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4597068174.25 |
| 所有者权益合计 |
7865806572.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
9260129525.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
579097095.73 |
| 结算备付金 |
9572315.19 |
| 存出保证金 |
2619840.67 |
| 交易性金融资产 |
6690956779.12 |
| 股票投资 |
5016774088.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1674182690.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1440702442.75 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
33724444.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4016232.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8760689150.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
922199696.7 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
47685672.05 |
| 应付管理人报酬 |
10100588.8 |
| 应付托管费 |
1683431.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2773127.11 |
| 应付利息 |
1254229.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1029717.24 |
| 负债合计 |
1036338026.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6559142348.23 |
| 所有者权益合计 |
7724351124.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
8760689150.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7816691.46 |
| 结算备付金 |
548747146.09 |
| 存出保证金 |
2204119.65 |
| 交易性金融资产 |
6721798358.28 |
| 股票投资 |
4903801040.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1817997318.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1278002487.0 |
| 应收证券清算款 |
76609864.26 |
| 应收利息 |
31074329.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1450630.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8667703625.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
464400000.0 |
| 应付证券清算款 |
46178713.69 |
| 应付赎回款 |
14085196.57 |
| 应付管理人报酬 |
9924032.91 |
| 应付托管费 |
1654005.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2773127.11 |
| 应付利息 |
664236.43 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
971702.04 |
| 负债合计 |
583462253.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7484136718.83 |
| 所有者权益合计 |
8084241371.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
8667703625.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
435574952.89 |
| 结算备付金 |
10730036.33 |
| 存出保证金 |
1512847.09 |
| 交易性金融资产 |
8400630020.49 |
| 股票投资 |
6056664920.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2343965099.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
438700219.35 |
| 应收证券清算款 |
38592197.25 |
| 应收利息 |
35175351.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3897119.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9364812743.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
360000000.0 |
| 应付证券清算款 |
22882565.73 |
| 应付赎回款 |
25731224.51 |
| 应付管理人报酬 |
11734619.91 |
| 应付托管费 |
1955769.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2773127.11 |
| 应付利息 |
88541.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1195975.15 |
| 负债合计 |
459300734.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8008907453.38 |
| 所有者权益合计 |
8905512009.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
9364812743.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1616033089.86 |
| 结算备付金 |
19851827.29 |
| 存出保证金 |
2140223.41 |
| 交易性金融资产 |
8092156332.98 |
| 股票投资 |
5815443960.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2276712372.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15579068.47 |
| 应收利息 |
29172841.43 |
| 应收股利 |
1222018.65 |
| 应收申购款 |
4472420.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9780627822.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
830000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9259651.77 |
| 应付管理人报酬 |
11407944.41 |
| 应付托管费 |
1901324.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2773127.11 |
| 应付利息 |
2333134.21 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2212500.77 |
| 负债合计 |
897470299.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8775369708.32 |
| 所有者权益合计 |
8883157522.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
9780627822.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
628164067.37 |
| 结算备付金 |
5553794.88 |
| 存出保证金 |
4768252.45 |
| 交易性金融资产 |
8203056234.23 |
| 股票投资 |
6082825279.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2120230955.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
191300415.65 |
| 应收证券清算款 |
17012795.61 |
| 应收利息 |
28761982.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3282718.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9081900260.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16016654.47 |
| 应付管理人报酬 |
10810402.29 |
| 应付托管费 |
1801733.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2773127.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2409362.76 |
| 负债合计 |
75470770.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9373216081.84 |
| 所有者权益合计 |
9006429490.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
9081900260.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
349616345.1 |
| 结算备付金 |
13636817.89 |
| 存出保证金 |
5445268.77 |
| 交易性金融资产 |
7941645075.53 |
| 股票投资 |
5770312834.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2171332241.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
600000500.0 |
| 应收证券清算款 |
73542288.32 |
| 应收利息 |
37005075.8 |
| 应收股利 |
437760.86 |
| 应收申购款 |
4451199.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9025780331.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7545639.15 |
| 应付管理人报酬 |
11160389.18 |
| 应付托管费 |
1860064.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2773127.11 |
| 应付利息 |
16729.98 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2556508.08 |
| 负债合计 |
85716870.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9480014906.44 |
| 所有者权益合计 |
8940063461.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
9025780331.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
597306715.62 |
| 结算备付金 |
7128808.85 |
| 存出保证金 |
6062212.25 |
| 交易性金融资产 |
8162884737.39 |
| 股票投资 |
6367943993.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1794940743.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17437057.91 |
| 应收利息 |
21474811.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2898780.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8815193124.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
31050383.79 |
| 应付赎回款 |
5719766.12 |
| 应付管理人报酬 |
11561955.4 |
| 应付托管费 |
1926992.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2773127.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2379056.04 |
| 负债合计 |
135107518.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9690950718.57 |
| 所有者权益合计 |
8680085605.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
8815193124.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
890329525.32 |
| 结算备付金 |
8137517.45 |
| 存出保证金 |
6357361.72 |
| 交易性金融资产 |
9656025294.56 |
| 股票投资 |
6768088849.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2887936445.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
153859863.35 |
| 应收利息 |
23667086.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4450773.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10742827422.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
42693604.38 |
| 应付赎回款 |
9104308.67 |
| 应付管理人报酬 |
12701133.37 |
| 应付托管费 |
2116855.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2773127.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1707413.08 |
| 负债合计 |
156467119.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9445053408.94 |
| 所有者权益合计 |
10586360303.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
10742827422.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1056698028.87 |
| 结算备付金 |
26727330.0 |
| 存出保证金 |
4270242.26 |
| 交易性金融资产 |
9604704103.08 |
| 股票投资 |
7415361879.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2189342223.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6011710.8 |
| 应收利息 |
21637942.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10738405.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10730787762.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7973791.9 |
| 应付管理人报酬 |
13434114.55 |
| 应付托管费 |
2239019.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2773127.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1634550.89 |
| 负债合计 |
121244901.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8946552582.16 |
| 所有者权益合计 |
10609542861.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
10730787762.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1578239305.18 |
| 结算备付金 |
20303630.16 |
| 存出保证金 |
10447011.91 |
| 交易性金融资产 |
8770149368.84 |
| 股票投资 |
5513619118.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3256530250.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
116560000.0 |
| 应收利息 |
37483040.95 |
| 应收股利 |
1930927.73 |
| 应收申购款 |
7890224.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10543003508.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
79614442.42 |
| 应付赎回款 |
13242383.59 |
| 应付管理人报酬 |
13133741.53 |
| 应付托管费 |
2188956.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2773127.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1723143.26 |
| 负债合计 |
197934234.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8138409862.66 |
| 所有者权益合计 |
10345069274.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
10543003508.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
164104598.1 |
| 结算备付金 |
11119809.89 |
| 存出保证金 |
10769843.22 |
| 交易性金融资产 |
11392280142.4 |
| 股票投资 |
8879969571.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2512310570.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
545359194.14 |
| 应收利息 |
22755952.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11422296.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12157811836.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
280000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
29020961.9 |
| 应付管理人报酬 |
15253198.93 |
| 应付托管费 |
2542199.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2555127.51 |
| 应付利息 |
11197.5 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1465951.34 |
| 负债合计 |
395224766.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7967056716.67 |
| 所有者权益合计 |
11762587070.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
12157811836.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
73883321.66 |
| 结算备付金 |
23221308.12 |
| 存出保证金 |
6767379.44 |
| 交易性金融资产 |
12034011296.8 |
| 股票投资 |
9570791496.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2463219800.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
42520371.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21271942.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12201675620.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15541956.77 |
| 应付赎回款 |
46244740.1 |
| 应付管理人报酬 |
14155983.74 |
| 应付托管费 |
2359330.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2221803.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1097860.63 |
| 负债合计 |
129687117.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8506319900.04 |
| 所有者权益合计 |
12071988503.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
12201675620.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
228644621.82 |
| 结算备付金 |
3729899.31 |
| 存出保证金 |
1325930.41 |
| 交易性金融资产 |
6839525936.51 |
| 股票投资 |
4720470667.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2119055269.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
1130577.41 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26049028.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2352173.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7102758167.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
48771115.69 |
| 应付赎回款 |
83908113.36 |
| 应付管理人报酬 |
9041056.19 |
| 应付托管费 |
1506842.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1954229.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1170786.0 |
| 负债合计 |
180285120.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7339970038.58 |
| 所有者权益合计 |
6922473047.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
7102758167.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
737633850.08 |
| 结算备付金 |
12045752.05 |
| 存出保证金 |
5373200.63 |
| 交易性金融资产 |
8872995453.52 |
| 股票投资 |
6250353934.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2622641518.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
51548701.88 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
30001820.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27985211.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9737583990.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
54315477.52 |
| 应付赎回款 |
9527889.16 |
| 应付管理人报酬 |
12514079.61 |
| 应付托管费 |
2085679.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1954229.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
959674.57 |
| 负债合计 |
117858874.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7887427456.5 |
| 所有者权益合计 |
9619725115.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
9737583990.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
222316032.51 |
| 结算备付金 |
32089105.13 |
| 存出保证金 |
5182621.65 |
| 交易性金融资产 |
12451116123.9 |
| 股票投资 |
9818106881.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2633009242.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
96824488.47 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24531102.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27444907.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12859504381.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
43667030.35 |
| 应付管理人报酬 |
15246979.09 |
| 应付托管费 |
2541163.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1954229.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
999953.32 |
| 负债合计 |
90537386.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5771296138.05 |
| 所有者权益合计 |
12768966995.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
12859504381.8 |
