名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中海信息产业混合C | 0.8429 | 3.66% |
中海信息产业混合A | 0.8433 | 3.65% |
中海新兴成长六个月持… | 0.6761 | 3.59% |
中海分红增利混合 | 0.5583 | 3.31% |
中海魅力长三角混合 | 2.198 | 2.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中海货币B | 0.4204 | 1.57% |
中海货币A | 0.3544 | 1.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
中海可转债债券A规模变动 |
规模变动 |
报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
第一季度报 | 8957.39 | -114.34 | 0.02% |
年报 | 9285.14 | -51222.80 | 0.91% |
第四季度报 | 9285.14 | 100.70 | 0.02% |
第三季度报 | 9459.99 | -78.03 | 0.02% |
中报 | 9448.81 | -51245.48 | 0.91% |
第二季度报 | 9448.81 | 824.43 | 0.20% |
第一季度报 | 7484.00 | -52069.91 | 0.93% |
年报 | 60776.08 | 40124.80 | 2.48% |
第四季度报 | 60776.08 | 52127.88 | 12.58% |
第三季度报 | 7599.22 | -3039.94 | 0.42% |
中报 | 10722.59 | -8963.14 | 0.56% |
第二季度报 | 10722.59 | -2812.80 | 0.28% |
第一季度报 | 14649.03 | -6150.35 | 0.38% |
年报 | 21201.74 | -40114.42 | 0.71% |
第四季度报 | 21201.74 | -4587.47 | 0.22% |
第三季度报 | 26985.48 | -5494.08 | 0.21% |
中报 | 38400.52 | -30032.86 | 0.53% |
2013-07-18第二季度报 | 38400.52 | -30032.86 | 0.53% |
2013-03-21基金合同生效公告书 | 100541.78 | -- | --% |