| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
| 长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
| 宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海量化策略混合 | 1.152 | 0.26% |
| 中海中鑫灵活配置混合 | 0.948 | 0.11% |
| 中海中证高铁产业指数… | 1.004 | 0.10% |
| 中海丰盈三个月定期开… | 1.0651 | 0.02% |
| 中海中短债债券A | 0.9303 | 0.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中海货币B | 0.4809 | 1.72% |
| 中海货币A | 0.4166 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.98% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1161240.42元 |
| 本期利润 | -615843.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.019元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -15526054.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4255元 |
| 期末基金资产净值 | 29292395.5元 |
| 期末基金份额净值 | 0.803元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -651775.24元 |
| 本期利润 | 476244.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -13199471.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4098元 |
| 期末基金资产净值 | 26971246.27元 |
| 期末基金份额净值 | 0.837元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -971450.71元 |
| 本期利润 | -3723545.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.126元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -10071057.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3894元 |
| 期末基金资产净值 | 21174943.74元 |
| 期末基金份额净值 | 0.819元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -450989.52元 |
| 本期利润 | -2110781.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.064元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -10014651.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3693元 |
| 期末基金资产净值 | 23863433.9元 |
| 期末基金份额净值 | 0.88元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 345957.87元 |
| 本期利润 | 92289.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0009元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -13019697.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3528元 |
| 期末基金资产净值 | 34464912.59元 |
| 期末基金份额净值 | 0.934元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1099747.86元 |
| 本期利润 | -4272537.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0425元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -37164752.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3617元 |
| 期末基金资产净值 | 90699990.55元 |
| 期末基金份额净值 | 0.883元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8475024.38元 |
| 本期利润 | 5531500.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0514元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -51334834.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3667元 |
| 期末基金资产净值 | 130469870.52元 |
| 期末基金份额净值 | 0.932元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2932478.81元 |
| 本期利润 | -3017943.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0288元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -28548201.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.428元 |
| 期末基金资产净值 | 52313118.82元 |
| 期末基金份额净值 | 0.784元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3772211.6元 |
| 本期利润 | 12285301.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1162元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -50614955.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4527元 |
| 期末基金资产净值 | 91263128.6元 |
| 期末基金份额净值 | 0.816元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1934647.43元 |
| 本期利润 | 412876.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0044元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -50959799.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4637元 |
| 期末基金资产净值 | 77916093.2元 |
| 期末基金份额净值 | 0.709元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8531748.11元 |
| 本期利润 | -6515785.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1553元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -35873947.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5062元 |
| 期末基金资产净值 | 44895391.95元 |
| 期末基金份额净值 | 0.633元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6158742.43元 |
| 本期利润 | -4272392.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.107元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -18253689.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.445元 |
| 期末基金资产净值 | 27533041.81元 |
| 期末基金份额净值 | 0.671元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6638276.37元 |
| 本期利润 | -1249464.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0379元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8001238.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2788元 |
| 期末基金资产净值 | 22008481.74元 |
| 期末基金份额净值 | 0.767元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3288537.25元 |
| 本期利润 | -626867.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.018元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7066459.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2081元 |
| 期末基金资产净值 | 26894096.92元 |
| 期末基金份额净值 | 0.792元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4832777.05元 |
| 本期利润 | -11295318.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2573元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6797383.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1902元 |
| 期末基金资产净值 | 28938144.86元 |
| 期末基金份额净值 | 0.81元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2155624.5元 |
| 本期利润 | -9851313.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1991元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6876899.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1451元 |
| 期末基金资产净值 | 40514830.97元 |
| 期末基金份额净值 | 0.855元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 406544.75元 |
| 本期利润 | -13309269.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2478元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1940086.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0384元 |
| 期末基金资产净值 | 53163181.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.053元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15358724.55元 |
| 本期利润 | -5336453.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0938元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10218305.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2033元 |
| 期末基金资产净值 | 60485520.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.203元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1098073.67元 |
| 本期利润 | 27256585.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3037元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 51.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11079626.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0197元 |
| 期末基金资产净值 | 675613676.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.201元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14475300.68元 |
| 本期利润 | -653042.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0059元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8251161.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1149元 |
| 期末基金资产净值 | 67422043.62元 |
| 期末基金份额净值 | 0.938元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3038362.73元 |
| 本期利润 | -9969679.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0337元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -10719456.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0664元 |
| 期末基金资产净值 | 150754562.77元 |
| 期末基金份额净值 | 0.934元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5551216.85元 |
| 本期利润 | -9574901.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0212元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -11977685.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0457元 |
| 期末基金资产净值 | 250311918.88元 |
| 期末基金份额净值 | 0.954元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.6% |
