| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
| 长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
| 宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海量化策略混合 | 1.152 | 0.26% |
| 中海中鑫灵活配置混合 | 0.948 | 0.11% |
| 中海中证高铁产业指数… | 1.004 | 0.10% |
| 中海丰盈三个月定期开… | 1.0651 | 0.02% |
| 中海中短债债券A | 0.9303 | 0.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中海货币B | 0.4809 | 1.72% |
| 中海货币A | 0.4166 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.98% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -6.20% | 0.00% | 0.14% | -1.85% | -6.91% | -11.89% | -9.19% | -13.84% |
| 沪深300 | 5.29% | 1.73% | -1.06% | 8.01% | -1.69% | -14.07% | -14.42% | -28.21% |
| 同类平均[债券型] | 1.13% | 0.36% | 0.71% | 2.50% | 1.14% | -0.89% | 1.53% | 4.55% |
| 同类排名[债券型] |
1084|1099 | 968|1129 | 876|1126 | 1081|1101 | 1040|1059 | 936|978 | 731|789 | 584|606 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-17 | 0.741 | 0.951 | 0.41% | |
| 2024-04-16 | 0.738 | 0.948 | -0.40% | |
| 2024-04-15 | 0.741 | 0.951 | -0.27% | |
| 2024-04-12 | 0.743 | 0.953 | 0.13% | |
| 2024-04-11 | 0.742 | 0.952 | 0.13% |
截至2023-12-31 中海可转债债券C期末总份额为0.28亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 688012 | 中微公司 | 0.00 | 71.72 | 1.39% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.00 | 62.83 | 1.22% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 51.78 | 1.00% |
| 300124 | 汇川技术 | 0.00 | 47.36 | 0.92% |
| 002475 | 立讯精密 | 1.00 | 39.96 | 0.77% |
| 002415 | 海康威视 | 1.00 | 36.11 | 0.70% |
| 000100 | TCL科技 | 6.00 | 29.70 | 0.57% |
| 002241 | 歌尔股份 | 1.00 | 28.99 | 0.56% |
| 688320 | 禾川科技 | 0.00 | 26.38 | 0.51% |
| 600584 | 长电科技 | 0.00 | 25.68 | 0.50% |
