| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海分红增利混合 | 0.5528 | 7.13% |
| 中海信息产业混合C | 0.855 | 3.56% |
| 中海信息产业混合A | 0.8554 | 3.56% |
| 中海顺鑫混合 | 1.3894 | 3.30% |
| 中海进取收益混合 | 1.273 | 3.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中海货币B | 0.441 | 1.72% |
| 中海货币A | 0.3763 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 中海可转债债券C交易席位 |
| 报告期 | 股票交易(万元) | 债券交易(万元) | 回购交易(万元) | 权证交易(万元) | 佣金(万元) |
| 2016年报 | 7328.99 | 6044.30 | 300.00 | -- | 6.77 |
| 2016年报 | 5201.85 | 26017.29 | 35850.00 | -- | 4.76 |
| 2016年报 | 4038.61 | 1479.25 | -- | -- | 3.68 |
| 2016年报 | 3379.73 | 4632.80 | 46210.00 | -- | 3.11 |
| 2016年报 | 2848.98 | 4919.37 | 8470.00 | -- | 2.59 |
| 2016年报 | 1856.67 | 1208.60 | 19580.00 | -- | 1.73 |
| 2016年报 | 1709.51 | 826.11 | -- | -- | 1.57 |
| 2016年报 | 1382.13 | 4215.17 | 8700.00 | -- | 1.26 |
| 2016年报 | 1103.18 | 3092.22 | 15780.00 | -- | 1.00 |
| 2016年报 | 762.02 | 862.16 | -- | -- | 0.71 |
| 2016年报 | 469.63 | 264.10 | -- | -- | 0.43 |
| 2016年报 | 177.09 | 826.17 | 3010.00 | -- | 0.16 |
| 2016年报 | 170.77 | 4214.74 | 1000.00 | -- | 0.16 |
| 2016年报 | 166.33 | 8470.97 | 2810.00 | -- | 0.15 |
| 2016年报 | 156.37 | -- | 2810.00 | -- | 0.14 |
| 2016年报 | 141.59 | 325.14 | 11350.00 | -- | 0.13 |
| 2016年报 | 28.68 | 670.59 | -- | -- | 0.03 |
| 2015中报 | 4038.61 | 1479.25 | -- | -- | 3.68 |
| 2015中报 | 3215.88 | 18632.34 | 16270.00 | -- | 2.93 |
| 2015中报 | 2848.98 | 3819.41 | 6350.00 | -- | 2.59 |
| 2015中报 | 2792.10 | 3469.17 | -- | -- | 2.54 |
| 2015中报 | 1926.72 | 1394.72 | 15800.00 | -- | 1.75 |
| 2015中报 | 1382.13 | 4215.17 | 5000.00 | -- | 1.26 |
| 2015中报 | 1103.18 | 3092.22 | 15780.00 | -- | 1.00 |
| 2015中报 | 469.63 | 264.10 | -- | -- | 0.43 |
| 2015中报 | 315.71 | 496.79 | -- | -- | 0.29 |
| 2015中报 | 177.09 | 826.17 | 3010.00 | -- | 0.16 |
| 2015中报 | 156.37 | -- | 2810.00 | -- | 0.14 |
| 2015中报 | 36.48 | 3624.98 | 1000.00 | -- | 0.03 |
| 2015年报 | 3829.80 | 8067.93 | 6800.00 | -- | 3.49 |
| 2015年报 | 3431.37 | 2809.09 | -- | -- | 3.12 |
| 2015年报 | 2780.65 | 22996.19 | 95580.00 | -- | 2.53 |
| 2015年报 | 1821.89 | 18275.17 | 114150.00 | -- | 1.66 |
| 2015年报 | 1636.30 | 8563.62 | 26390.00 | -- | 1.49 |
| 2015年报 | 1458.96 | 6472.06 | 30400.00 | -- | 1.33 |
| 2015年报 | 1406.65 | 8927.92 | 19600.00 | -- | 1.28 |
| 2015年报 | 1275.38 | 13310.42 | 17420.00 | -- | 1.16 |
| 2015年报 | 1231.50 | 1568.54 | -- | -- | 1.12 |
| 2015年报 | 1157.13 | 614.88 | 2900.00 | -- | 1.05 |
| 2015年报 | 883.67 | 188.09 | -- | -- | 0.80 |
| 2015年报 | 598.51 | 930.65 | -- | -- | 0.54 |
| 2015年报 | 504.31 | 235.37 | -- | -- | 0.46 |
| 2015年报 | 247.68 | 4857.05 | 34820.00 | -- | 0.23 |
| 2015年报 | 224.49 | 289.90 | -- | -- | 0.20 |
| 2015年报 | 157.70 | 4807.73 | 20400.00 | -- | 0.11 |
| 2015年报 | 132.37 | 442.54 | 11670.00 | -- | 0.12 |
| 2014中报 | 2266.03 | 1674.12 | -- | -- | 2.06 |
| 2014中报 | 1360.85 | 7630.39 | 18500.00 | -- | 1.24 |
| 2014中报 | 1333.26 | 7438.52 | 57900.00 | -- | 1.21 |
| 2014中报 | 1180.61 | 3424.03 | 18000.00 | -- | 1.07 |
| 2014中报 | 1157.13 | 614.88 | 2900.00 | -- | 1.05 |
| 2014中报 | 1073.97 | 3565.21 | 27300.00 | -- | 0.98 |
| 2014中报 | 898.18 | 2543.37 | -- | -- | 0.82 |
| 2014中报 | 858.36 | 14143.88 | 86850.00 | -- | 0.78 |
| 2014中报 | 584.22 | 7501.28 | 11920.00 | -- | 0.53 |
| 2014中报 | 308.19 | 262.92 | -- | -- | 0.28 |
| 2014中报 | 242.46 | 172.16 | -- | -- | 0.22 |
| 2014中报 | 157.70 | 4807.73 | 20400.00 | -- | 0.11 |
| 2014中报 | 151.55 | 254.83 | -- | -- | 0.14 |
| 2014中报 | 49.15 | 408.16 | 11670.00 | -- | 0.04 |
| 2014中报 | 42.30 | 235.37 | -- | -- | 0.04 |
| 2014年报 | 23969.76 | 50601.70 | 466560.00 | -- | 21.82 |
| 2014年报 | 22719.21 | 48302.46 | 417890.00 | -- | 20.68 |
| 2014年报 | 16611.22 | 34160.46 | 598400.00 | -- | 15.12 |
| 2014年报 | 13609.49 | 1418.53 | 4680.00 | -- | 12.39 |
| 2014年报 | 6865.20 | 1414.98 | 590.00 | -- | 6.25 |
| 2014年报 | 6011.12 | 14393.30 | 20300.00 | -- | 5.47 |
| 2014年报 | 5304.58 | 1080.31 | -- | -- | 4.83 |
| 2014年报 | 4828.78 | 23033.79 | 187000.00 | -- | 4.40 |
| 2014年报 | 3993.81 | 7074.85 | 42550.00 | -- | 3.64 |
| 2014年报 | 3468.81 | 2646.38 | 21920.00 | -- | 3.16 |
| 2014年报 | 2863.02 | 2250.36 | 1100.00 | -- | 2.61 |
| 2014年报 | 1951.75 | 1187.74 | -- | -- | 1.78 |
| 2014年报 | 1276.99 | 2100.21 | -- | -- | 1.16 |
| 2014年报 | 1169.91 | 5.52 | -- | -- | 1.07 |
| 2014年报 | 120.08 | -- | 9000.00 | -- | 0.11 |
| 2013中报 | 1169.91 | 5.52 | -- | -- | 1.07 |
| 2013中报 | 1325.40 | 10190.79 | 2800.00 | -- | 1.21 |
| 2013中报 | 1383.46 | -- | -- | -- | 1.26 |
| 2013中报 | 2404.98 | 2892.38 | -- | -- | 2.19 |
| 2013中报 | 2581.52 | 19586.95 | 181000.00 | -- | 2.35 |
| 2013中报 | 5421.47 | 203.12 | -- | -- | 4.94 |
| 2013中报 | 5629.35 | 989.69 | -- | -- | 5.12 |
| 2013中报 | 5812.37 | 12279.45 | 507000.00 | -- | 5.29 |
| 2013中报 | 10806.90 | 27961.48 | 243500.00 | -- | 9.84 |
| 2013中报 | 12888.17 | 20857.83 | 361150.00 | -- | 11.73 |
