中海可转债债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1165999.57元 |
| 本期利润 |
-509774.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12372200.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4365元 |
| 期末基金资产净值 |
22394239.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.79元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-670210.56元 |
| 本期利润 |
537521.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12595710.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4195元 |
| 期末基金资产净值 |
24793708.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.826元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1285337.28元 |
| 本期利润 |
-4000569.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1197元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12554961.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3977元 |
| 期末基金资产净值 |
25535142.68元 |
| 期末基金份额净值 |
0.809元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-605257.4元 |
| 本期利润 |
-2005358.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0579元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12626169.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3761元 |
| 期末基金资产净值 |
29244249.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.871元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
560993.61元 |
| 本期利润 |
-863472.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0114元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14377068.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3582元 |
| 期末基金资产净值 |
37188309.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.927元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
734626.09元 |
| 本期利润 |
-3893192.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0433元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-26586376.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.365元 |
| 期末基金资产净值 |
63923842.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.878元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6265768.98元 |
| 本期利润 |
3105510.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0381元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-37711501.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3681元 |
| 期末基金资产净值 |
95125855.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.929元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1352125.39元 |
| 本期利润 |
-3076448.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0512元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-23235185.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4274元 |
| 期末基金资产净值 |
42577390.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.783元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3029745.25元 |
| 本期利润 |
8302997.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1419元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-25478266.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4505元 |
| 期末基金资产净值 |
46178725.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.817元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2345602.03元 |
| 本期利润 |
2680103.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0451元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-27148180.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4608元 |
| 期末基金资产净值 |
41830801.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.71元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6099657.82元 |
| 本期利润 |
-3832536.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1427元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20224553.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5045元 |
| 期末基金资产净值 |
25381429.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.633元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4512339.47元 |
| 本期利润 |
-2559647.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0965元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11320500.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4423元 |
| 期末基金资产净值 |
17195370.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.672元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6615792.68元 |
| 本期利润 |
-1408378.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0435元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7585125.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2743元 |
| 期末基金资产净值 |
21271282.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.769元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3396071.37元 |
| 本期利润 |
-736724.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6540109.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2042元 |
| 期末基金资产净值 |
25484146.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.796元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4700240.74元 |
| 本期利润 |
-10119630.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.255元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6918473.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1847元 |
| 期末基金资产净值 |
30547018.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.815元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1887142.82元 |
| 本期利润 |
-8362706.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2054元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5537951.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1376元 |
| 期末基金资产净值 |
34699888.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.862元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48992.5元 |
| 本期利润 |
-14288841.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3151元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2169514.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0512元 |
| 期末基金资产净值 |
45063731.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.064元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13626388.23元 |
| 本期利润 |
-7151706.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1591元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9404817.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2127元 |
| 期末基金资产净值 |
53625657.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.213元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7537508.73元 |
| 本期利润 |
17217552.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4269元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
51.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
950626.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0211元 |
| 期末基金资产净值 |
54101052.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.201元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5529369.45元 |
| 本期利润 |
-199099.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0044元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4207881.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1189元 |
| 期末基金资产净值 |
33049690.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.934元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2375632.31元 |
| 本期利润 |
-1245517.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0078元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3484812.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0689元 |
| 期末基金资产净值 |
47058583.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.931元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3663516.69元 |
| 本期利润 |
-2198103.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0069元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5655721.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0465元 |
| 期末基金资产净值 |
116059887.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.954元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.6% |
