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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 嘉实先进制造100E… | 1.1717 | 1.59% |
| 嘉实养老目标日期20… | 0.8719 | 1.53% |
| 嘉实主题增强混合 | 1.111 | 1.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5342 | 2.81% |
| 嘉实货币A | 0.4687 | 2.57% |
| 嘉实货币E | 0.4687 | 2.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 淮北矿业 | 600985 | 11866.0 | 180125.88 | 0.26% |
| 林洋能源 | 601222 | 418.0 | 5183.2 | 0.01% |
| 淮北矿业 | 600985 | 11866.0 | 144883.86 | 0.21% |
| 木林森 | 002745 | 15023.0 | 219185.57 | 0.47% |
| 玲珑轮胎 | 601966 | 6677.0 | 234830.09 | 0.51% |
| 玲珑轮胎 | 601966 | 6677.0 | 194968.4 | 0.38% |
| 木林森 | 002745 | 20623.0 | 275523.28 | 0.54% |
| 新泉股份 | 603179 | 14806.0 | 462983.62 | 0.91% |
| 中航机电 | 002013 | 6271.0 | 71928.37 | 0.14% |
| 东方财富 | 300059 | 12718.0 | 305104.82 | 0.6% |
| 新泉股份 | 603179 | 14064.0 | 318408.96 | 0.56% |
| 通威股份 | 600438 | 19604.0 | 227602.44 | 0.38% |
| 宁波银行 | 002142 | 23769.0 | 669097.35 | 0.55% |
| 绝味食品 | 603517 | 6138.0 | 285110.1 | 0.23% |
| 宁波银行 | 002142 | 107769.0 | 2716856.49 | 2.24% |
| 平安银行 | 000001 | 66034.0 | 1029470.06 | 0.85% |
| 安井食品 | 603345 | 2904.0 | 149265.6 | 0.11% |
| 金新农 | 002548 | 30176.0 | 374182.4 | 0.28% |
| 三一重工 | 600031 | 102561.0 | 1310729.58 | 0.95% |
| 歌尔股份 | 002241 | 63100.0 | 1277144.0 | 0.14% |
| 歌尔股份 | 002241 | 1239200.0 | 23891776.0 | 2.38% |
| 民生银行 | 600016 | 1984109.0 | 19722043.46 | 1.51% |
| 深圳机场 | 000089 | 1961677.0 | 22127716.56 | 1.69% |
| 齐翔腾达 | 002408 | 588554.0 | 10087815.56 | 0.77% |
| 歌华有线 | 600037 | 533168.0 | 16794792.0 | 1.28% |
| 洛阳钼业 | 603993 | 1670387.0 | 20645983.32 | 1.58% |
| 东方电气 | 600875 | 707888.0 | 15339932.96 | 1.05% |
| 南山铝业 | 600219 | 1766165.0 | 19109905.3 | 1.31% |
| 中国银行 | 601988 | 7400000.0 | 32412000.0 | 2.23% |
| 中国石化 | 600028 | 1839449.0 | 11790868.09 | 0.81% |
| 中远海能 | 600026 | 2205127.0 | 20022553.16 | 1.38% |
