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日增长率：
累计净值：
购买状态：申购-
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 嘉实先进制造100E… | 1.1717 | 1.59% |
| 嘉实养老目标日期20… | 0.8719 | 1.53% |
| 嘉实主题增强混合 | 1.111 | 1.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5342 | 2.81% |
| 嘉实货币A | 0.4687 | 2.57% |
| 嘉实货币E | 0.4687 | 2.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 嘉实增强信用定期债券分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2024 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 0.0085 |
| 2023 | 2023-12-25 | 2023-12-25 | 2023-12-26 | 0.0084 |
| 2023 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 0.0094 |
| 2023 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 2023-06-28 | 0.0097 |
| 2023 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 2023-03-24 | 0.0059 |
| 2022 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 2022-12-26 | 0.008 |
| 2022 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 0.0132 |
| 2022 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 0.0082 |
| 2022 | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 0.0099 |
| 2022 | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 2022-01-06 | 0.0113 |
| 2021 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 0.0098 |
| 2021 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 0.0051 |
| 2021 | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-03-24 | 0.004 |
| 2020 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020-09-24 | 0.0025 |
| 2020 | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020-06-24 | 0.0268 |
| 2020 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 0.019 |
| 2019 | 2019-12-24 | 2019-12-24 | 2019-12-25 | 0.0182 |
| 2019 | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-09-26 | 0.0177 |
| 2019 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 0.0151 |
| 2019 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-26 | 0.0225 |
| 2018 | 2018-12-25 | 2018-12-25 | 2018-12-26 | 0.0139 |
| 2018 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 2018-09-27 | 0.0159 |
| 2018 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-27 | 0.0081 |
| 2018 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 2018-03-26 | 0.0075 |
| 2017 | 2017-12-25 | 2017-12-25 | 2017-12-26 | 0.0033 |
| 2017 | 2017-09-25 | 2017-09-25 | 2017-09-26 | 0.0181 |
| 2017 | 2017-06-23 | 2017-06-23 | 2017-06-26 | 0.002 |
| 2017 | 2017-03-23 | 2017-03-23 | 2017-03-24 | 0.0058 |
| 2016 | 2016-12-23 | 2016-12-23 | 2016-12-26 | 0.0111 |
| 2016 | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 2016-09-28 | 0.0108 |
| 2016 | 2016-06-27 | 2016-06-27 | 2016-06-28 | 0.0126 |
| 2016 | 2016-03-23 | 2016-03-23 | 2016-03-24 | 0.0112 |
| 2015 | 2015-12-23 | 2015-12-23 | 2015-12-24 | 0.0177 |
| 2015 | 2015-09-23 | 2015-09-23 | 2015-09-24 | 0.009 |
| 2015 | 2015-06-24 | 2015-06-24 | 2015-06-25 | 0.05 |
| 2015 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | 2015-03-26 | 0.0202 |
| 2014 | 2014-12-24 | 2014-12-24 | 2014-12-25 | 0.0212 |
| 2014 | 2014-09-24 | 2014-09-24 | 2014-09-25 | 0.0111 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
