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日增长率：
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.0200 | 1.90% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.0220 | 1.79% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3084 | 1.73% |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 0.8551 | 1.28% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 1.0062 | 1.18% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 1.0062 | 1.18% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.1624 | 1.14% |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6548 | 1.11% |
| 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 0.8606 | 1.07% |
| 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C | 0.7196 | 1.07% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 嘉实先进制造100E… | 1.1717 | 1.59% |
| 嘉实主题增强混合 | 1.111 | 1.46% |
| 基金泰和 | 1.047 | 1.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实现金宝货币A | 0.4718 | 2.06% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.548 | 2.02% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5407 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 293.53 | 64.73 | 22.05% | 21.58 | 7.35% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 140.12 | 30.69 | 21.90% | 10.23 | 7.30% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 180.95 | 41.15 | 22.74% | 12.84 | 7.10% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 84.73 | 21.41 | 25.26% | 6.26 | 7.39% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 138.84 | 51.19 | 36.87% | 12.80 | 9.22% | 1.74 | 1.25% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 61.64 | 22.80 | 36.99% | 5.70 | 9.25% | 1.01 | 1.64% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 159.25 | 57.63 | 36.19% | 14.41 | 9.05% | 2.31 | 1.45% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 105.87 | 36.49 | 34.47% | 9.12 | 8.62% | 1.52 | 1.43% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 314.23 | 106.29 | 33.83% | 26.57 | 8.46% | 3.61 | 1.15% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 157.29 | 54.82 | 34.85% | 13.70 | 8.71% | 2.00 | 1.27% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 455.38 | 210.99 | 46.33% | 52.75 | 11.58% | 2.47 | 0.54% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 300.99 | 155.15 | 51.55% | 38.79 | 12.89% | 1.71 | 0.57% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 2092.18 | 841.53 | 40.22% | 210.38 | 10.06% | 6.63 | 0.32% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 946.92 | 464.50 | 49.05% | 116.13 | 12.26% | 1.73 | 0.18% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 2721.87 | 1067.61 | 39.22% | 266.90 | 9.81% | 1.97 | 0.07% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 1411.18 | 524.92 | 37.20% | 131.23 | 9.30% | 1.51 | 0.11% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 3548.14 | 1085.53 | 30.59% | 271.38 | 7.65% | 61.37 | 1.73% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 2217.68 | 593.78 | 26.77% | 148.44 | 6.69% | 42.64 | 1.92% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 3665.60 | 1287.27 | 35.12% | 321.82 | 8.78% | 5.66 | 0.15% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 1363.34 | 658.87 | 48.33% | 164.72 | 12.08% | 3.44 | 0.25% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 3936.11 | 1491.17 | 37.88% | 372.79 | 9.47% | 5.91 | 0.15% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 1243.21 | 620.13 | 49.88% | 155.03 | 12.47% | 4.07 | 0.33% | -- | -- |
