]
日增长率：
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实中证海外中国互联… | 0.7754 | 2.85% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602 | 2.10% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602136 | 2.10% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7572 | 2.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.7598 | 2.06% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5302 | 1.98% |
| 嘉实快线货币A | 0.5355 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 10741336.92 |
| 1.利息收入 | 125702.34 |
| 存款利息收入 | 41958.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10374761.51 |
| 股票投资收益 | -22862.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10397624.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
223283.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17589.82 |
| 减：二、费用 | 2935294.89 |
| 1.管理人报酬 | 647312.74 |
| 2.托管费 | 215770.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1797630.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1797630.28 |
| 6.其他费用 | 245424.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7806042.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7806042.03 |
| 一、收入： | 6197429.26 |
| 1.利息收入 | 102696.38 |
| 存款利息收入 | 29138.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5001840.19 |
| 股票投资收益 | -22862.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5024702.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1084431.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8461.48 |
| 减：二、费用 | 1401217.09 |
| 1.管理人报酬 | 306897.53 |
| 2.托管费 | 102299.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 853351.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 853351.19 |
| 6.其他费用 | 127393.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4796212.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4796212.17 |
| 一、收入： | 4378674.69 |
| 1.利息收入 | 64709.74 |
| 存款利息收入 | 50706.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5606104.0 |
| 股票投资收益 | 1524.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5604579.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1292190.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51.43 |
| 减：二、费用 | 1809457.64 |
| 1.管理人报酬 | 411467.26 |
| 2.托管费 | 128406.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1020791.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1020791.14 |
| 6.其他费用 | 235362.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2569217.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2569217.05 |
| 一、收入： | 2584629.62 |
| 1.利息收入 | 22479.18 |
| 存款利息收入 | 18506.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2396616.4 |
| 股票投资收益 | 4328.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2392288.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
165501.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32.12 |
| 减：二、费用 | 847309.73 |
| 1.管理人报酬 | 214056.85 |
| 2.托管费 | 62602.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 469549.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 469549.87 |
| 6.其他费用 | 95172.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1737319.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1737319.89 |
| 一、收入： | 4958613.67 |
| 1.利息收入 | 2345248.02 |
| 存款利息收入 | 19649.55 |
| 债券利息收入 | 2302996.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1653996.57 |
| 股票投资收益 | 90185.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1563811.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
959283.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
85.41 |
| 减：二、费用 | 1388364.4 |
| 1.管理人报酬 | 511928.47 |
| 2.托管费 | 127982.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17356.94 |
| 5.利息支出 | 542411.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 542411.46 |
| 6.其他费用 | 182701.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3570249.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3570249.27 |
| 一、收入： | 1842461.3 |
| 1.利息收入 | 1040501.9 |
| 存款利息收入 | 11760.62 |
| 债券利息收入 | 1006138.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
546719.42 |
| 股票投资收益 | 162936.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 383783.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
255169.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70.96 |
| 减：二、费用 | 616436.31 |
| 1.管理人报酬 | 228049.49 |
| 2.托管费 | 57012.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10092.07 |
| 5.利息支出 | 205114.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 205114.08 |
| 6.其他费用 | 113785.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1226024.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1226024.99 |
| 一、收入： | 4097824.75 |
| 1.利息收入 | 3161300.78 |
| 存款利息收入 | 38808.71 |
| 债券利息收入 | 3119696.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2325830.77 |
| 股票投资收益 | 211002.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2114219.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 608.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1408895.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19588.65 |
| 减：二、费用 | 1592509.05 |
| 1.管理人报酬 | 576252.02 |
| 2.托管费 | 144063.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23142.97 |
| 5.利息支出 | 612831.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 612831.5 |
| 6.其他费用 | 228820.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2505315.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2505315.7 |
| 一、收入： | 3377370.72 |
| 1.利息收入 | 2089451.55 |
| 存款利息收入 | 32180.95 |
| 债券利息收入 | 2055645.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3293136.52 |
| 股票投资收益 | 54349.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3238787.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2022392.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17174.87 |
| 减：二、费用 | 1058726.58 |
| 1.管理人报酬 | 364892.58 |
| 2.托管费 | 91223.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15184.5 |
| 5.利息支出 | 466743.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 466743.85 |
| 6.其他费用 | 115932.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2318644.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2318644.14 |
| 一、收入： | 11294456.25 |
| 1.利息收入 | 6842965.21 |
| 存款利息收入 | 71613.39 |
| 债券利息收入 | 6771351.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5351084.5 |
| 股票投资收益 | 569402.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4769002.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12679.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-900151.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
558.51 |
| 减：二、费用 | 3142260.02 |
| 1.管理人报酬 | 1062944.17 |
| 2.托管费 | 265736.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 36079.85 |
| 5.利息支出 | 1532112.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1532112.76 |
| 6.其他费用 | 227274.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8152196.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8152196.23 |
| 一、收入： | 4774896.16 |
| 1.利息收入 | 3334187.3 |
| 存款利息收入 | 35971.84 |
| 债券利息收入 | 3298215.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3410710.82 |
| 股票投资收益 | 101427.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3296494.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12788.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1970528.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
526.4 |
| 减：二、费用 | 1572900.68 |
| 1.管理人报酬 | 548169.35 |
| 2.托管费 | 137042.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20005.02 |
| 5.利息支出 | 742461.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 742461.34 |
| 6.其他费用 | 116308.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3201995.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3201995.48 |
| 一、收入： | 22385771.59 |
| 1.利息收入 | 12102188.27 |
| 存款利息收入 | 152740.76 |
| 债券利息收入 | 11170525.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6919386.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6919386.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17202860.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
109.16 |
| 减：二、费用 | 4553832.66 |
| 1.管理人报酬 | 2109903.02 |
| 2.托管费 | 527475.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24729.23 |
| 5.利息支出 | 1583621.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1583621.79 |
| 6.其他费用 | 271445.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17831938.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17831938.93 |
| 一、收入： | 14774305.53 |
| 1.利息收入 | 8481285.73 |
| 存款利息收入 | 119381.86 |
| 债券利息收入 | 7584057.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9622021.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9622021.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15915018.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22.24 |
| 减：二、费用 | 3009909.89 |
| 1.管理人报酬 | 1551535.02 |
| 2.托管费 | 387883.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17087.51 |
| 5.利息支出 | 808253.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 808253.68 |
| 6.其他费用 | 219352.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11764395.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11764395.64 |
| 一、收入： | 49115613.97 |
| 1.利息收入 | 61827118.15 |
| 存款利息收入 | 993230.31 |
| 债券利息收入 | 59167223.88 |
| 资产支持证券利息收入 | 562273.43 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1314638.66 |
| 股票投资收益 | 2050204.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -735566.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14030213.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4070.59 |
| 减：二、费用 | 20921832.16 |
| 1.管理人报酬 | 8415313.56 |
| 2.托管费 | 2103828.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 66331.91 |
| 5.利息支出 | 9880863.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9880863.69 |
| 6.其他费用 | 455494.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28193781.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28193781.81 |
| 一、收入： | 24063209.0 |
| 1.利息收入 | 33133137.34 |
| 存款利息收入 | 875543.82 |
| 债券利息收入 | 30927303.9 |
| 资产支持证券利息收入 | 233856.98 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5051345.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5051345.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4022603.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4020.73 |
| 减：二、费用 | 9469215.43 |
| 1.管理人报酬 | 4645007.92 |
| 2.托管费 | 1161251.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17254.92 |
| 5.利息支出 | 3420201.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3420201.28 |
| 6.其他费用 | 225499.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14593993.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14593993.57 |
| 一、收入： | 43181592.82 |
| 1.利息收入 | 91218089.77 |
| 存款利息收入 | 309172.1 |
| 债券利息收入 | 90868824.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9292343.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9292343.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38744581.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
427.86 |
| 减：二、费用 | 27218667.82 |
| 1.管理人报酬 | 10676135.63 |
| 2.托管费 | 2669033.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19738.43 |
| 5.利息支出 | 13403496.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13403496.48 |
| 6.其他费用 | 450263.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15962925.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15962925.0 |
| 一、收入： | 28055881.54 |
| 1.利息收入 | 47611095.15 |
| 存款利息收入 | 219671.55 |
| 债券利息收入 | 47391423.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4963411.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4963411.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14592090.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
288.78 |
| 减：二、费用 | 14111802.55 |
| 1.管理人报酬 | 5249212.96 |
| 2.托管费 | 1312303.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15131.86 |
| 5.利息支出 | 7310299.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7310299.91 |
| 6.其他费用 | 224854.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13944078.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13944078.99 |
| 一、收入： | 165265587.98 |
| 1.利息收入 | 106167060.8 |
| 存款利息收入 | 481522.68 |
| 债券利息收入 | 105634649.08 |
| 资产支持证券利息收入 | 50889.04 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39594141.35 |
| 股票投资收益 | 23691254.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15543023.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 359863.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19470386.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33998.85 |
| 减：二、费用 | 35481426.43 |
| 1.管理人报酬 | 10855319.4 |
| 2.托管费 | 2713829.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 613697.34 |
| 5.利息支出 | 20850123.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20850123.57 |
| 6.其他费用 | 448456.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
129784161.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
129784161.55 |
| 一、收入： | 123609786.08 |
| 1.利息收入 | 61496232.56 |
| 存款利息收入 | 264807.59 |
| 债券利息收入 | 61180535.93 |
| 资产支持证券利息收入 | 50889.04 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50538485.14 |
| 股票投资收益 | 41004626.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9387799.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 146058.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11554676.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20392.11 |
| 减：二、费用 | 22176810.2 |
| 1.管理人报酬 | 5937798.82 |
| 2.托管费 | 1484449.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 426365.29 |
| 5.利息支出 | 14103576.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14103576.41 |
| 6.其他费用 | 224620.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
101432975.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
101432975.88 |
| 一、收入： | 172859258.25 |
| 1.利息收入 | 108745666.41 |
| 存款利息收入 | 14752295.19 |
| 债券利息收入 | 90813103.21 |
| 资产支持证券利息收入 | 559737.41 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2295542.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2295542.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
66398298.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10836.31 |
| 减：二、费用 | 36655997.71 |
| 1.管理人报酬 | 12872692.82 |
| 2.托管费 | 3218173.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 56646.83 |
| 5.利息支出 | 20033178.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20033178.89 |
| 6.其他费用 | 475305.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
136203260.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
136203260.54 |
| 一、收入： | 64478846.28 |
| 1.利息收入 | 53515449.24 |
| 存款利息收入 | 13473801.01 |
| 债券利息收入 | 37329306.24 |
| 资产支持证券利息收入 | 181479.45 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-45840991.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -45840991.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
56804382.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6.05 |
| 减：二、费用 | 13633420.27 |
| 1.管理人报酬 | 6588717.96 |
| 2.托管费 | 1647179.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34425.94 |
| 5.利息支出 | 5120617.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5120617.72 |
| 6.其他费用 | 242479.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50845426.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50845426.01 |
| 一、收入： | 2111855.67 |
| 1.利息收入 | 100137201.47 |
| 存款利息收入 | 6324333.23 |
| 债券利息收入 | 90794108.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-50113508.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -50113508.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-48053456.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
141619.42 |
| 减：二、费用 | 39361121.06 |
| 1.管理人报酬 | 14911662.8 |
| 2.托管费 | 3727915.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 59096.58 |
| 5.利息支出 | 20272632.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20272632.84 |
| 6.其他费用 | 389813.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37249265.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37249265.39 |
| 一、收入： | 25572860.55 |
| 1.利息收入 | 33986773.16 |
| 存款利息收入 | 1764896.29 |
| 债券利息收入 | 29246591.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
242148.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 242148.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8739377.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83316.74 |
| 减：二、费用 | 12432109.97 |
| 1.管理人报酬 | 6201289.11 |
| 2.托管费 | 1550322.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 40732.51 |
| 5.利息支出 | 4577477.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4577477.39 |
| 6.其他费用 | 62288.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13140750.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13140750.58 |
