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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票C | 1.1037 | 6.04% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实前沿科技沪港深股… | 1.2857 | 4.05% |
| 嘉实前沿科技沪港深股… | 1.2883 | 4.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5168 | 2.81% |
| 嘉实货币E | 0.46 | 2.57% |
| 嘉实货币A | 0.4531 | 2.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7582758.78元 |
| 本期利润 | 7806042.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.037元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 484463.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0025元 |
| 期末基金资产净值 | 198591770.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0204元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3711780.96元 |
| 本期利润 | 4796212.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0237元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 640800.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0027元 |
| 期末基金资产净值 | 240889487.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0242元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3861407.53元 |
| 本期利润 | 2569217.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0229元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29229.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0002元 |
| 期末基金资产净值 | 132422932.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0168元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1571817.97元 |
| 本期利润 | 1737319.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 346763.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0029元 |
| 期末基金资产净值 | 123198714.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0306元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2610965.6元 |
| 本期利润 | 3570249.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0574元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1057126.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.017元 |
| 期末基金资产净值 | 65263337.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0487元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 970855.97元 |
| 本期利润 | 1226024.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0217元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 165233.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0024元 |
| 期末基金资产净值 | 70619290.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.024元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3914211.15元 |
| 本期利润 | 2505315.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0362元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -271392.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0059元 |
| 期末基金资产净值 | 46196065.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.012元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4341036.36元 |
| 本期利润 | 2318644.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0265元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 280569.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.005元 |
| 期末基金资产净值 | 56836762.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.009元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9052348.2元 |
| 本期利润 | 8152196.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0636元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 446377.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0037元 |
| 期末基金资产净值 | 122765003.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.028元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5172523.84元 |
| 本期利润 | 3201995.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0241元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1061419.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0081元 |
| 期末基金资产净值 | 134337773.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.024元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 629078.68元 |
| 本期利润 | 17831938.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0703元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 907505.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0068元 |
| 期末基金资产净值 | 138686801.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.038元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4150623.33元 |
| 本期利润 | 11764395.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0311元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 107859.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0008元 |
| 期末基金资产净值 | 136881243.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.022元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 42223995.24元 |
| 本期利润 | 28193781.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0271元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1353524.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0017元 |
| 期末基金资产净值 | 807093888.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.002元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18616597.11元 |
| 本期利润 | 14593993.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0126元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9157206.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0092元 |
| 期末基金资产净值 | 1003614149.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.009元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 54707506.34元 |
| 本期利润 | 15962925.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0123元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3452481.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0026元 |
| 期末基金资产净值 | 1313510460.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.003元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28536169.91元 |
| 本期利润 | 13944078.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0109元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6022287.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0046元 |
| 期末基金资产净值 | 1343617561.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.024元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 110313774.57元 |
| 本期利润 | 129784161.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1006元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6853217.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0066元 |
| 期末基金资产净值 | 1068045462.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.034元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 89878299.61元 |
| 本期利润 | 101432975.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0719元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18088354.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0143元 |
| 期末基金资产净值 | 1310052982.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.036元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 69804962.08元 |
| 本期利润 | 136203260.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0857元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29054443.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0198元 |
| 期末基金资产净值 | 1522617700.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.036元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5958956.75元 |
| 本期利润 | 50845426.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0305元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2201866.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0014元 |
| 期末基金资产净值 | 1567731751.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.012元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10804191.23元 |
| 本期利润 | -37249265.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0163元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -35779359.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.019元 |
| 期末基金资产净值 | 1851647860.81元 |
| 期末基金份额净值 | 0.981元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21880127.98元 |
| 本期利润 | 13140750.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0053元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11674611.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.005元 |
| 期末基金资产净值 | 2341833934.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.005元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.5% |
