| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得新润混合A | 1.374 | 1.03% |
| 西部利得新润混合C | 1.362 | 0.96% |
| 西部利得季季鸿三个月… | 0.8157 | 0.87% |
| 西部利得季季鸿三个月… | 0.8224 | 0.87% |
| 西部利得个股精选股票… | 0.8425 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 西部利得天添金货币B | 0.5975 | 1.99% |
| 西部利得天添富货币B | 0.4804 | 1.96% |
| 西部利得天添金货币A | 0.5315 | 1.75% |
| 西部利得天添富货币A | 0.4148 | 1.72% |
| 西部利得天添鑫货币B | 0.4097 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 293902291.32 |
| 1.利息收入 | 3048275.5 |
| 存款利息收入 | 3048275.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
278931615.22 |
| 股票投资收益 | 257919425.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -10596267.87 |
| 股利收益 | 31608458.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9929402.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1992997.9 |
| 减：二、费用 | 60066877.61 |
| 1.管理人报酬 | 46613707.38 |
| 2.托管费 | 3494246.52 |
| 3.销售服务费 | 9717896.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 235487.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
233835413.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
233835413.71 |
| 一、收入： | 262976480.67 |
| 1.利息收入 | 1164807.47 |
| 存款利息收入 | 1164807.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
155521432.07 |
| 股票投资收益 | 133954153.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1206891.61 |
| 股利收益 | 22774170.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
105470891.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
819350.05 |
| 减：二、费用 | 22363063.93 |
| 1.管理人报酬 | 18681347.26 |
| 2.托管费 | 1245423.2 |
| 3.销售服务费 | 2311220.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119533.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
240613416.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
240613416.74 |
| 一、收入： | -373905819.8 |
| 1.利息收入 | 1453494.14 |
| 存款利息收入 | 1453494.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-264990991.98 |
| 股票投资收益 | -276382844.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -237167.72 |
| 股利收益 | 11629020.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-112403099.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2034777.98 |
| 减：二、费用 | 28865891.04 |
| 1.管理人报酬 | 25421355.14 |
| 2.托管费 | 1694756.95 |
| 3.销售服务费 | 1506512.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237332.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-402771710.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-402771710.84 |
| 一、收入： | -205504281.29 |
| 1.利息收入 | 749180.61 |
| 存款利息收入 | 749180.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-374561939.66 |
| 股票投资收益 | -385553592.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 914556.9 |
| 股利收益 | 10077095.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
167382130.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
926347.06 |
| 减：二、费用 | 14113768.87 |
| 1.管理人报酬 | 12456478.35 |
| 2.托管费 | 830431.88 |
| 3.销售服务费 | 700999.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122498.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-219618050.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-219618050.16 |
| 一、收入： | 443915655.51 |
| 1.利息收入 | 1331413.09 |
| 存款利息收入 | 1330744.55 |
| 债券利息收入 | 668.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
485465251.54 |
| 股票投资收益 | 472449763.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 149580.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2471217.48 |
| 股利收益 | 10394689.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46160629.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3279619.89 |
| 减：二、费用 | 61405494.47 |
| 1.管理人报酬 | 27216440.24 |
| 2.托管费 | 1814429.28 |
| 3.销售服务费 | 609962.96 |
| 4.交易费用 | 31503969.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 251603.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
382510161.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
382510161.04 |
| 一、收入： | 295318627.71 |
| 1.利息收入 | 514255.45 |
| 存款利息收入 | 513586.91 |
| 债券利息收入 | 668.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
185878770.11 |
| 股票投资收益 | 178004137.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 149580.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -988791.51 |
| 股利收益 | 8713843.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
107301395.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1624206.38 |
| 减：二、费用 | 22278355.48 |
| 1.管理人报酬 | 10652675.59 |
| 2.托管费 | 710178.33 |
| 3.销售服务费 | 115493.61 |
| 4.交易费用 | 10681443.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117891.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
273040272.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
273040272.23 |
| 一、收入： | 246265992.57 |
| 1.利息收入 | 365238.54 |
| 存款利息收入 | 353278.17 |
| 债券利息收入 | 11960.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
168566236.01 |
| 股票投资收益 | 165436702.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 114549.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 358164.03 |
| 股利收益 | 2656819.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
76288813.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1045704.38 |
| 减：二、费用 | 15005450.91 |
| 1.管理人报酬 | 7042494.05 |
| 2.托管费 | 469499.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7273024.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218712.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
231260541.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
231260541.66 |
| 一、收入： | 57347331.66 |
| 1.利息收入 | 68925.32 |
| 存款利息收入 | 64758.49 |
| 债券利息收入 | 4166.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38614218.58 |
| 股票投资收益 | 37163484.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 76087.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1374647.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18497745.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
166442.17 |
| 减：二、费用 | 2729574.08 |
| 1.管理人报酬 | 1252891.75 |
| 2.托管费 | 83526.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1300647.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92373.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54617757.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54617757.58 |
| 一、收入： | 30392679.71 |
| 1.利息收入 | 649986.28 |
| 存款利息收入 | 484622.21 |
| 债券利息收入 | 72553.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19658443.82 |
| 股票投资收益 | 17565986.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41257.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2051200.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9427816.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
656433.19 |
| 减：二、费用 | 2849168.85 |
| 1.管理人报酬 | 1673608.34 |
| 2.托管费 | 111573.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 906367.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 157618.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27543510.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27543510.86 |
| 一、收入： | -445251.6 |
| 1.利息收入 | 551072.94 |
| 存款利息收入 | 432693.76 |
| 债券利息收入 | 25568.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1037533.16 |
| 股票投资收益 | -187785.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1225318.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2193700.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
159842.68 |
| 减：二、费用 | 928038.65 |
| 1.管理人报酬 | 650357.41 |
| 2.托管费 | 43357.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 176881.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 57442.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1373290.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1373290.25 |
