名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得中证500等… | 0.9907 | 0.67% |
西部利得双兴一年定开… | 1.01 | 0.15% |
西部利得中债1-3年… | 1.0252 | 0.14% |
西部利得中债1-3年… | 1.0281 | 0.14% |
西部利得沣享债券C | 1.0216 | 0.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
西部利得天添富货币B | 0.4851 | 2.48% |
西部利得天添金货币B | 0.5364 | 2.39% |
西部利得天添富货币A | 0.4195 | 2.23% |
西部利得天添金货币A | 0.4696 | 2.15% |
西部利得天添鑫货币B | 0.4029 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | 302966148.22 |
结算备付金 | 27949935.52 |
存出保证金 | 6931953.95 |
交易性金融资产 | 3324031322.92 |
股票投资 | 3324031322.92 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 15283761.85 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2513790.92 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3679676913.38 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 32203441.37 |
应付管理人报酬 | 4328120.61 |
应付托管费 | 288541.39 |
应付销售服务费 | 740923.96 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 3967356.3 |
负债合计 | 41528383.63 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1763118463.93 |
所有者权益合计 | 3638148529.75 |
负债和所有者权益合计 | 3679676913.38 |
资产: | |
银行存款 | 229203823.4 |
结算备付金 | 6726376.83 |
存出保证金 | 8396516.77 |
交易性金融资产 | 1401526220.79 |
股票投资 | 1401526220.79 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 35564263.95 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1159261.18 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1682576462.92 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2933064.21 |
应付管理人报酬 | 2162975.92 |
应付托管费 | 144198.38 |
应付销售服务费 | 139367.14 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 3185427.63 |
负债合计 | 8565033.28 |
所有者权益: | |
实收基金 | 894551836.89 |
所有者权益合计 | 1674011429.64 |
负债和所有者权益合计 | 1682576462.92 |
资产: | |
银行存款 | 165144931.76 |
结算备付金 | 23348855.19 |
存出保证金 | 5325409.07 |
交易性金融资产 | 1554103979.04 |
股票投资 | 1554103979.04 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 39578277.67 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2282178.06 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1789783630.79 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 35253398.65 |
应付赎回款 | 18224311.08 |
应付管理人报酬 | 2094012.73 |
应付托管费 | 139600.86 |
应付销售服务费 | 123658.53 |
应付税费 | 31372.48 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 3048212.74 |
负债合计 | 58914567.07 |
所有者权益: | |
实收基金 | 833697279.34 |
所有者权益合计 | 1730869063.72 |
负债和所有者权益合计 | 1789783630.79 |
资产: | |
银行存款 | 178658509.37 |
结算备付金 | 27036499.14 |
存出保证金 | 2123740.94 |
交易性金融资产 | 1971172522.44 |
股票投资 | 1971172522.44 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 10903721.4 |
应收利息 | 36927.21 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2044020.83 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2191975941.33 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 60337388.12 |
应付赎回款 | 3167650.15 |
应付管理人报酬 | 2739283.19 |
应付托管费 | 182618.87 |
应付销售服务费 | 76624.21 |
应付税费 | 9378.37 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 205236.34 |
负债合计 | 71200252.0 |
所有者权益: | |
实收基金 | 918971587.91 |
所有者权益合计 | 2120775689.33 |
负债和所有者权益合计 | 2191975941.33 |
资产: | |
银行存款 | 111193408.01 |
结算备付金 | 18641115.27 |
存出保证金 | 2473303.27 |
交易性金融资产 | 1608784458.99 |
股票投资 | 1608784458.99 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 4016268.63 |
应收利息 | 31507.8 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 21920993.96 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1767061055.93 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2685629.9 |
应付赎回款 | 11959850.6 |
应付管理人报酬 | 1963360.05 |
应付托管费 | 130890.65 |
应付销售服务费 | 29605.57 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 238946.35 |
负债合计 | 19625547.64 |
所有者权益: | |
实收基金 | 725398645.8 |
所有者权益合计 | 1747435508.29 |
负债和所有者权益合计 | 1767061055.93 |
资产: | |
银行存款 | 99522862.55 |
结算备付金 | 7514372.42 |
存出保证金 | 1416929.01 |
交易性金融资产 | 1008803420.6 |
股票投资 | 1007803520.6 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 999900.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2851837.1 |
应收利息 | 44709.66 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5298690.79 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1125452822.13 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 18228642.18 |
应付赎回款 | 2821673.99 |
应付管理人报酬 | 1300313.44 |
应付托管费 | 86687.6 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 194980.97 |
负债合计 | 23967878.53 |
所有者权益: | |
实收基金 | 554341578.83 |
所有者权益合计 | 1101484943.6 |
负债和所有者权益合计 | 1125452822.13 |
资产: | |
银行存款 | 34299913.76 |
结算备付金 | 1575569.78 |
存出保证金 | 403668.5 |
交易性金融资产 | 376523141.22 |
股票投资 | 376523141.22 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1957135.41 |
应收利息 | 9650.82 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6058975.96 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 420828055.45 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 12176308.58 |
应付赎回款 | 869764.31 |
应付管理人报酬 | 331194.77 |
应付托管费 | 22079.68 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 1263.1 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 85913.79 |
负债合计 | 13882336.56 |
所有者权益: | |
实收基金 | 253720898.93 |
所有者权益合计 | 406945718.89 |
负债和所有者权益合计 | 420828055.45 |
资产: | |
银行存款 | 3837460.47 |
结算备付金 | 2359128.9 |
存出保证金 | 60082.44 |
交易性金融资产 | 133823518.66 |
股票投资 | 129186897.86 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4636620.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2490.56 |
应收利息 | 91031.5 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 49471.04 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 140223183.57 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 22865.39 |
应付赎回款 | 374963.84 |
应付管理人报酬 | 175080.67 |
应付托管费 | 11672.02 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 1.25 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 145450.02 |
负债合计 | 910887.42 |
所有者权益: | |
实收基金 | 114940759.86 |
所有者权益合计 | 139312296.15 |
负债和所有者权益合计 | 140223183.57 |
资产: | |
银行存款 | 11509007.25 |
结算备付金 | 6442042.91 |
存出保证金 | 39365.23 |
交易性金融资产 | 119270085.68 |
股票投资 | 115273285.68 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3996800.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 394067.61 |
应收利息 | 44750.38 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 429.97 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 137699749.03 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 334699.27 |
应付管理人报酬 | 168786.76 |
应付托管费 | 11252.45 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 53200.95 |
负债合计 | 694290.74 |
所有者权益: | |
实收基金 | 138087637.15 |
所有者权益合计 | 137005458.29 |
负债和所有者权益合计 | 137699749.03 |