| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得港股通新机遇… | 0.4931 | 3.16% |
| 西部利得港股通新机遇… | 0.4914 | 3.15% |
| 西部利得科技创新混合… | 0.979 | 1.49% |
| 西部利得科技创新混合… | 0.9776 | 1.48% |
| 西部利得景程混合A | 1.0506 | 0.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 西部利得天添富货币B | 0.7958 | 1.97% |
| 西部利得天添金货币B | 0.4817 | 1.96% |
| 西部利得天添富货币A | 0.7302 | 1.72% |
| 西部利得天添金货币A | 0.4159 | 1.72% |
| 西部利得天添鑫货币B | 0.4206 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 158825820.93元 |
| 本期利润 | 191050572.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1687元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1219667409.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7659元 |
| 期末基金资产净值 | 3289545541.52元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0656元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 138.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 102953983.69元 |
| 本期利润 | 188409146.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1955元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 859043433.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7302元 |
| 期末基金资产净值 | 2443293286.32元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0769元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 139.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -260718603.97元 |
| 本期利润 | -366756044.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4809元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 492373648.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6268元 |
| 期末基金资产净值 | 1472850463.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8749元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 116.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -345900466.86元 |
| 本期利润 | -205887143.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2666元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 381243651.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5072元 |
| 期末基金资产净值 | 1562373964.47元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0785元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 140.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 411256638.18元 |
| 本期利润 | 371385025.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4826元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 831743770.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9546元 |
| 期末基金资产净值 | 2011550938.18元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3087元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 166.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 162266307.4元 |
| 本期利润 | 266850622.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4003元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 618203253.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8847元 |
| 期末基金资产净值 | 1683463664.12元 |
| 期末基金份额净值 | 2.4092元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 152.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 154971728.02元 |
| 本期利润 | 231260541.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8471元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 48.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 71.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 357471865.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6449元 |
| 期末基金资产净值 | 1101484943.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.987元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 108.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36120147.32元 |
| 本期利润 | 54617757.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4509元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 106683196.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4205元 |
| 期末基金资产净值 | 406945718.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6039元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18115694.44元 |
| 本期利润 | 27543510.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2016元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15982786.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1391元 |
| 期末基金资产净值 | 139312296.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.212元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 820410.13元 |
| 本期利润 | -1373290.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0088元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1082178.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0078元 |
| 期末基金资产净值 | 137005458.29元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9922元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.78% |
