| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.7198 | 2.63% |
| 鹏华安盈宝货币A | 1.1218 | 2.42% |
| 鹏华安盈宝货币E | 1.1176 | 2.40% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.6543 | 2.38% |
| 鹏华安盈宝货币C | 1.0753 | 2.24% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 10341.83 |
| 1.利息收入 | 10341.83 |
| 存款利息收入 | 10341.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | -268.08 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -268.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10609.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10609.91 |
| 一、收入： | 284386.25 |
| 1.利息收入 | 967578.86 |
| 存款利息收入 | 11379.25 |
| 债券利息收入 | 923634.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1515721.48 |
| 股票投资收益 | -664517.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -851204.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
790270.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42258.51 |
| 减：二、费用 | 501603.58 |
| 1.管理人报酬 | 124492.96 |
| 2.托管费 | 41497.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 113984.27 |
| 5.利息支出 | 48508.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 48508.24 |
| 6.其他费用 | 170466.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-217217.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-217217.33 |
| 一、收入： | 1078309.76 |
| 1.利息收入 | 6191043.68 |
| 存款利息收入 | 68183.73 |
| 债券利息收入 | 6035578.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6589263.73 |
| 股票投资收益 | -5411842.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1248834.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 71413.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1281532.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
194997.37 |
| 减：二、费用 | 2045617.36 |
| 1.管理人报酬 | 571013.09 |
| 2.托管费 | 190337.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 461743.75 |
| 5.利息支出 | 432388.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 432388.43 |
| 6.其他费用 | 390134.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-967307.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-967307.6 |
| 一、收入： | -1396555.07 |
| 1.利息收入 | 3733094.64 |
| 存款利息收入 | 47841.64 |
| 债券利息收入 | 3630224.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7648053.86 |
| 股票投资收益 | -6832974.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -870002.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 54923.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2382218.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
136186.08 |
| 减：二、费用 | 1057942.75 |
| 1.管理人报酬 | 354843.32 |
| 2.托管费 | 118281.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 236815.79 |
| 5.利息支出 | 153376.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 153376.36 |
| 6.其他费用 | 194626.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2454497.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2454497.82 |
| 一、收入： | -7414203.38 |
| 1.利息收入 | 14789320.74 |
| 存款利息收入 | 293952.46 |
| 债券利息收入 | 14236948.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18857663.47 |
| 股票投资收益 | -6943425.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12037689.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 123451.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3614260.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
268399.37 |
| 减：二、费用 | 6687457.89 |
| 1.管理人报酬 | 2342530.61 |
| 2.托管费 | 780843.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2055861.52 |
| 5.利息支出 | 1111538.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1111538.21 |
| 6.其他费用 | 396684.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14101661.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14101661.27 |
| 一、收入： | 4772804.19 |
| 1.利息收入 | 4557460.28 |
| 存款利息收入 | 150025.84 |
| 债券利息收入 | 4363426.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1067026.58 |
| 股票投资收益 | -1092473.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -31833.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 57280.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1213387.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68983.11 |
| 减：二、费用 | 1916317.36 |
| 1.管理人报酬 | 800970.73 |
| 2.托管费 | 266990.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 484413.41 |
| 5.利息支出 | 171048.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 171048.16 |
| 6.其他费用 | 192894.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2856486.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2856486.83 |
| 一、收入： | 11464803.83 |
| 1.利息收入 | 6364749.82 |
| 存款利息收入 | 72805.71 |
| 债券利息收入 | 6289746.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2050102.86 |
| 股票投资收益 | 1088586.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 896673.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 64842.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2401394.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
648556.21 |
| 减：二、费用 | 1797240.52 |
| 1.管理人报酬 | 550304.98 |
| 2.托管费 | 183434.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 95411.92 |
| 5.利息支出 | 584908.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 584908.68 |
| 6.其他费用 | 383180.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9667563.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9667563.31 |
| 一、收入： | 8696971.28 |
| 1.利息收入 | 3243127.46 |
| 存款利息收入 | 46216.86 |
| 债券利息收入 | 3194712.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4096178.65 |
| 股票投资收益 | 2837989.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1196923.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 61266.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
930234.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
427430.78 |
| 减：二、费用 | 1068531.29 |
| 1.管理人报酬 | 288781.53 |
| 2.托管费 | 96260.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 53618.22 |
| 5.利息支出 | 437304.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 437304.3 |
| 6.其他费用 | 192566.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7628439.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7628439.99 |
| 一、收入： | 36552805.56 |
| 1.利息收入 | 21095680.7 |
| 存款利息收入 | 257654.31 |
| 债券利息收入 | 20838026.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12408441.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12408441.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27512604.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
352962.37 |
| 减：二、费用 | 6278731.86 |
| 1.管理人报酬 | 1525690.28 |
| 2.托管费 | 508563.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3812.0 |
| 5.利息支出 | 3852769.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3852769.06 |
| 6.其他费用 | 387897.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30274073.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30274073.7 |
| 一、收入： | 23149576.79 |
| 1.利息收入 | 14181386.29 |
| 存款利息收入 | 177457.81 |
| 债券利息收入 | 14003928.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14931524.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14931524.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23641906.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
257807.76 |
| 减：二、费用 | 4255103.05 |
| 1.管理人报酬 | 1035754.2 |
| 2.托管费 | 345251.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3652.08 |
| 5.利息支出 | 2682178.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2682178.63 |
| 6.其他费用 | 188266.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18894473.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18894473.74 |
| 一、收入： | -885862.02 |
| 1.利息收入 | 34927772.72 |
| 存款利息收入 | 1133229.61 |
| 债券利息收入 | 32878668.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8150245.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8150245.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28287938.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
624548.45 |
| 减：二、费用 | 12408587.02 |
| 1.管理人报酬 | 3994636.9 |
| 2.托管费 | 1331545.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11520.28 |
| 5.利息支出 | 6743996.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6743996.65 |
| 6.其他费用 | 326887.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13294449.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13294449.04 |
| 一、收入： | 6594056.54 |
| 1.利息收入 | 11187966.17 |
| 存款利息收入 | 898265.8 |
| 债券利息收入 | 9373825.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1033884.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1033884.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5772039.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
144245.46 |
| 减：二、费用 | 3424290.36 |
| 1.管理人报酬 | 1845900.94 |
| 2.托管费 | 615300.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6085.05 |
| 5.利息支出 | 826832.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 826832.87 |
| 6.其他费用 | 130171.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3169766.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3169766.18 |
