鹏华国企债债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1007487.69元 |
| 本期利润 |
-217217.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2522048.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0788元 |
| 期末基金资产净值 |
36668917.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1463元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2248840.04元 |
| 本期利润 |
-967307.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0117元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5606014.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1109元 |
| 期末基金资产净值 |
58522032.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1579元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4836715.89元 |
| 本期利润 |
-2454497.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0237元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6075069.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0699元 |
| 期末基金资产净值 |
98365598.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1325元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10487401.25元 |
| 本期利润 |
-14101661.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0443元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24604259.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1115元 |
| 期末基金资产净值 |
255393391.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.157元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1643099.45元 |
| 本期利润 |
2856486.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
77023915.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1645元 |
| 期末基金资产净值 |
576793343.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2318元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7266168.37元 |
| 本期利润 |
9667563.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1253元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9794685.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1484元 |
| 期末基金资产净值 |
81942541.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.241元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6698205.6元 |
| 本期利润 |
7628439.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0919元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11365208.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1386元 |
| 期末基金资产净值 |
99118904.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.208元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2761469.66元 |
| 本期利润 |
30274073.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1225元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5325199.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0494元 |
| 期末基金资产净值 |
119033223.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.104元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4747433.14元 |
| 本期利润 |
18894473.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0542元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1543992.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0074元 |
| 期末基金资产净值 |
216225821.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.04元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14993489.11元 |
| 本期利润 |
-13294449.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0163元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12526245.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0245元 |
| 期末基金资产净值 |
497719789.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.975元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8941805.81元 |
| 本期利润 |
3169766.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2769389.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0031元 |
| 期末基金资产净值 |
896655946.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.3% |
