名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
嘉实制造升级股票发起… | 0.8098 | 1.81% |
嘉实制造升级股票发起… | 0.8122 | 1.80% |
嘉实资源精选股票C | 2.9331 | 1.79% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 2.1466 | 2.81% |
嘉实货币A | 2.0811 | 2.57% |
嘉实货币E | 2.081 | 2.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | -0.35% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.44% | 0.85% | -3.07% | 5.28% | -3.09% | -14.95% | -8.15% | -10.40% |
沪深300 | 5.42% | 1.87% | -0.94% | 10.55% | -1.91% | -13.97% | -14.32% | -29.83% |
同类平均[指数型] | -2.32% | 0.35% | -3.65% | 4.21% | -4.59% | -17.21% | -13.62% | -21.03% |
同类排名[指数型] |
1241|2641 | 1342|2809 | 1334|2768 | 1321|2671 | 1104|2493 | 1040|2251 | 544|1828 | 305|1198 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-18 | 1.548 | 1.614 | 0.19% | |
2024-04-17 | 1.5451 | 1.6111 | 2.68% | |
2024-04-16 | 1.5047 | 1.5707 | -2.61% | |
2024-04-15 | 1.5451 | 1.6111 | 1.11% | |
2024-04-12 | 1.5282 | 1.5942 | -0.44% |
截至2023-12-31 嘉实中证500ETF联接A期末总份额为12.39亿份,相比增加0.35亿份 (本季申购数为0.76亿份,赎回数为0.41亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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688301 | 奕瑞科技 | 0.00 | 9.11 | -- |
688390 | 固德威 | 0.00 | 7.12 | -- |
688188 | 柏楚电子 | 0.00 | 5.85 | -- |
603444 | 吉比特 | 0.00 | 4.90 | -- |
688029 | 南微医学 | 0.00 | 3.85 | -- |
000997 | 新大陆 | 0.00 | 2.94 | -- |
688819 | 天能股份 | 0.00 | 2.00 | -- |
600390 | 五矿资本 | 0.00 | 1.87 | -- |
600820 | 隧道股份 | 0.00 | 1.84 | -- |
603786 | 科博达 | 0.00 | 1.43 | -- |