| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7076 | 4.04% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7003 | 4.04% |
| 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0724 | 4.02% |
| 华安中证基建指数发起式A | 1.0923 | 4.01% |
| 华安中证基建指数发起式C | 1.0892 | 4.00% |
| 银华中证基建ETF发起式联接C | 1.0160 | 3.96% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实央企创新驱动ET… | 1.434 | 3.46% |
| 嘉实央企创新驱动ET… | 1.4265 | 3.27% |
| 嘉实央企创新驱动ET… | 1.4141 | 3.27% |
| 嘉实中证半导体指数增… | 0.8886 | 2.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实现金宝货币A | 0.4681 | 2.05% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5479 | 2.02% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5408 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.64% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5079 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 嘉实中证500ETF联接A交易席位 |
| 报告期 | 股票交易(万元) | 债券交易(万元) | 回购交易(万元) | 权证交易(万元) | 佣金(万元) |
| 2016年报 | 94831.32 | -- | -- | -- | 66.39 |
| 2016年报 | 53057.34 | -- | -- | -- | 37.14 |
| 2016年报 | 38376.28 | -- | -- | -- | 26.86 |
| 2016年报 | 5382.39 | -- | -- | -- | 3.77 |
| 2016年报 | 2814.60 | -- | -- | -- | 1.97 |
| 2015年报 | 2883.34 | -- | -- | -- | 2.02 |
| 2015年报 | 2716.17 | -- | -- | -- | 1.90 |
| 2015年报 | 2495.77 | -- | -- | -- | 1.75 |
| 2015年报 | 10497.00 | -- | -- | -- | 7.36 |
| 2015年报 | 10330.88 | 0.12 | -- | -- | 7.23 |
| 2014中报 | 2648.03 | -- | -- | -- | 1.85 |
| 2014中报 | 2086.12 | -- | -- | -- | 1.46 |
| 2014中报 | 121.88 | -- | -- | -- | 0.09 |
| 2014年报 | 20763.87 | -- | -- | -- | 18.83 |
| 2014年报 | 14734.51 | -- | -- | -- | 13.39 |
| 2014年报 | 4313.22 | -- | -- | -- | 3.93 |
| 2013中报 | 17445.53 | -- | -- | -- | 15.88 |
| 2013中报 | 11727.92 | -- | -- | -- | 10.68 |
| 2013中报 | 4313.22 | -- | -- | -- | 3.93 |
